CKN 股票財務分析 - 克拉克森公司 (LSE) Stock

概覽

Clarkson PLC 是一家英國公司，也是全球領先的綜合航運服務供應商。他們從事船舶經紀、航運業投資銀行、物流支援和其他相關服務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，克拉克森公司的收入為649.10百萬。
截至2025年6月30日，克拉克森公司的營業收入為89.20百萬。
截至2025年6月30日，克拉克森公司的淨利為75.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	649.10	89.20	75.20
2025-03-31	655.25	95.35	80.05
2024-12-31	661.40	101.50	84.90
2024-09-30	644.90	98.60	83.60
2024-06-30	628.40	95.70	82.30
2024-03-31	633.90	98.05	83.05
2023-12-31	639.40	100.40	83.80
2023-09-30	648.80	104.30	84.55
2023-06-30	658.20	108.20	85.30
2023-03-31	631.00	104.60	80.45
2022-12-31	603.80	101.00	75.60
2022-09-30	561.85	93.20	68.20
2022-06-30	519.90	85.40	60.80
2022-03-31	481.60	78.20	55.45
2021-12-31	443.30	71.00	50.10
2021-09-30	405.60	61.30	12.55
2021-06-30	367.90	51.60	-25.00
2021-03-31	363.05	48.95	-26.95
2020-12-31	358.20	46.30	-28.90
2020-09-30	366.90	49.35	-20.15

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.77	2.75
2024-09-30	2.73	2.71
2024-06-30	2.69	2.68
2024-03-31	2.72	2.71
2023-12-31	2.75	2.74
2023-09-30	2.77	2.76
2023-06-30	2.80	2.78
2023-03-31	2.64	2.62
2022-12-31	2.48	2.46
2022-09-30	2.24	2.22
2022-06-30	2.00	1.97
2022-03-31	1.82	1.80
2021-12-31	1.65	1.63
2021-09-30	0.41	0.41
2021-06-30	-0.82	-0.82
2021-03-31	-0.89	-0.89
2020-12-31	-0.95	-0.95
2020-09-30	-0.66	-0.66

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，克拉克森公司的經營活動產生的現金為89.50百萬。
截至2025年6月30日，克拉克森公司的投資活動產生的現金為-16.50百萬。
截至2025年6月30日，克拉克森公司的融資活動產生的現金為-80.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	89.50	-16.50	-80.10
2025-03-31	102.10	-16.65	-75.40
2024-12-31	114.70	-16.80	-70.70
2024-09-30	114.60	-24.55	-75.70
2024-06-30	114.50	-32.30	-80.70
2024-03-31	134.90	-35.45	-85.35
2023-12-31	155.30	-38.60	-90.00
2023-09-30	157.65	-28.35	-87.15
2023-06-30	160.00	-18.10	-84.30
2023-03-31	169.45	-11.75	-73.75
2022-12-31	178.90	-5.40	-63.20
2022-09-30	159.45	-6.05	-66.45
2022-06-30	140.00	-6.70	-69.70
2022-03-31	132.55	3.80	-60.45
2021-12-31	125.10	14.30	-51.20
2021-09-30	91.45	8.55	-54.05
2021-06-30	57.80	2.80	-56.90
2021-03-31	61.85	-12.65	-47.40
2020-12-31	65.90	-28.10	-37.90
2020-09-30	68.90	-13.90	-30.50

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，克拉克森公司的本益比為12.04。
截至2025年6月30日，克拉克森公司的p/書為2.06。
截至2025年6月30日，克拉克森公司的p/待定值為3.20。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.04	2.06	3.20
2025-03-31	12.58	2.15	6.40
2024-12-31	14.56	2.56	3.97
2024-09-30	13.79	2.43	3.76
2024-06-30	15.72	2.79	4.32
2024-03-31	14.70	2.70	11.28
2023-12-31	11.36	2.37	3.96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,249.22	311.63	631.65
2021-12-31	-4,725.67	350.15	764.18
2021-09-30	-4,620.63	342.37	747.19
2021-06-30	-3,562.75	263.99	576.12
2021-03-31	-3,302.86	263.82	575.76
2020-12-31	-3,079.23	270.98	552.39
2020-09-30	-4,416.51	270.99	-4,178.06

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，克拉克森公司的息稅前利潤/EV為0.19。
截至2025年6月30日，克拉克森公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.18。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.19	0.18
2025-03-31	0.18	0.17
2024-12-31	0.12	0.11
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.10	0.09
2024-03-31	0.13	0.11
2023-12-31	0.16	0.11
2023-09-30	0.19	0.11
2023-06-30	0.19	0.11
2023-03-31	0.18	0.10
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	0.00
2021-06-30	-0.00	0.00
2021-03-31	-0.00	0.00
2020-12-31	-0.00	0.00
2020-09-30	-0.00	0.00

管理效益

截至2025年6月30日，克拉克森公司的長的為0.10。
截至2025年6月30日，克拉克森公司的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，克拉克森公司的羅伊克為0.16。
截至2025年6月30日，克拉克森公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，克拉克森公司的奧克羅伊克為0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.10	0.16	0.16	0.06	0.21
2025-03-31	0.10	0.18	0.16	0.06	0.21
2024-12-31	0.09	0.19	0.16	0.00	0.23
2024-09-30	0.09	0.18	0.16	0.00	0.23
2024-06-30	0.11	0.20	0.16	0.01	0.27
2024-03-31	0.10	0.20	0.17	0.03	0.31
2023-12-31	0.10	0.21	0.19	0.06	0.33
2023-09-30	0.13	0.23	0.19	0.10	0.35
2023-06-30	0.11	0.23	0.19	0.10	0.35
2023-03-31	0.11	0.21	0.18	0.18	0.37
2022-12-31	0.09	0.19	0.15	0.22	0.33
2022-09-30	0.09	0.17	0.15	0.22	0.33
2022-06-30	0.09	0.18	0.14	0.18	0.27
2022-03-31	0.09	0.16	0.13	0.19	0.27
2021-12-31	-0.04	-0.08	0.12	0.21	0.15
2021-09-30	0.02	0.04	0.03	0.10	0.15
2021-06-30	-0.04	-0.06	-0.06	-0.02	0.15
2021-03-31	-0.04	-0.07	-0.07	-0.01	0.16
2020-12-31	-0.05	-0.08	-0.08	-0.01	0.17
2020-09-30	-0.03	-0.05	-0.05	0.06	0.18

Gross Margins

截至2025年6月30日，克拉克森公司的毛利率為0.95。
截至2025年6月30日，克拉克森公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年6月30日，克拉克森公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.95	0.13	0.15
2025-03-31	0.95	0.13	0.15
2024-12-31	0.95	0.13	0.15
2024-09-30	0.95	0.13	0.15
2024-06-30	0.95	0.13	0.15
2024-03-31	0.95	0.13	0.16
2023-12-31	0.96	0.13	0.16
2023-09-30	0.96	0.13	0.16
2023-06-30	0.96	0.13	0.16
2023-03-31	0.96	0.13	0.17
2022-12-31	0.96	0.12	0.17
2022-09-30	0.96	0.12	0.17
2022-06-30	0.96	0.12	0.16
2022-03-31	0.96	0.12	0.16
2021-12-31	0.96	0.11	0.16
2021-09-30	0.96	0.03	0.15
2021-06-30	0.96	-0.07	0.14
2021-03-31	0.96	-0.07	0.13
2020-12-31	0.96	-0.08	0.13
2020-09-30	0.96	-0.05	0.13

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