CHVD 股票財務分析 - 雪佛龍公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

雪佛龍公司總部位於美國，是全球公認的能源領域領導者，主要從事石油、天然氣和地熱能產業的各個層面。該公司的業務涵蓋整個能源領域——從勘探和生產到煉油、行銷和分銷。突顯雪佛龍創新方法的關鍵項目包括對哈薩克田吉茲油田（世界上最深的大型油田之一）的重大投資，以及對澳洲戈爾貢天然氣計畫的開創性工作。這些項目強調了雪佛龍致力於滿足全球能源需求，同時推動對再生能源和技術開發計畫的大量投資，以確保永續成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，雪佛龍公司的收入為189,265.00百萬。
截至2025年6月30日，雪佛龍公司的營業收入為19,460.00百萬。
截至2025年6月30日，雪佛龍公司的淨利為13,716.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	189,265.00	19,460.00	13,716.00
2025-03-31	194,618.00	21,191.00	15,660.00
2024-12-31	195,568.00	23,299.00	17,661.00
2024-09-30	191,878.00	22,682.00	16,681.00
2024-06-30	195,237.00	24,829.00	18,720.00
2024-03-31	192,803.00	25,470.00	20,296.00
2023-12-31	194,799.00	26,964.00	21,369.00
2023-09-30	203,065.00	31,340.00	25,463.00
2023-06-30	214,534.00	36,328.00	30,168.00
2023-03-31	233,306.00	43,412.00	35,780.00
2022-12-31	235,916.00	42,005.00	35,465.00
2022-09-30	227,692.00	38,344.00	34,167.00
2022-06-30	206,000.00	31,845.00	29,047.00
2022-03-31	175,812.00	21,343.00	20,507.00
2021-12-31	155,067.00	16,087.00	15,625.00
2021-09-30	134,196.00	12,212.00	9,905.00
2021-06-30	115,641.00	5,856.00	3,587.00
2021-03-31	95,450.00	-5,306.00	-7,765.00
2020-12-31	94,005.00	-4,252.00	-5,543.00
2020-09-30	96,411.00	-5,018.00	-11,488.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	8.77	8.74
2024-12-31	9.76	9.72
2024-09-30	9.10	9.07
2024-06-30	10.12	10.08
2024-03-31	10.91	10.86
2023-12-31	11.41	11.36
2023-09-30	13.51	13.45
2023-06-30	15.88	15.79
2023-03-31	18.64	18.55
2022-12-31	18.37	18.28
2022-09-30	17.68	17.60
2022-06-30	15.06	15.02
2022-03-31	10.67	10.63
2021-12-31	8.16	8.14
2021-09-30	5.17	5.18
2021-06-30	1.89	1.88
2021-03-31	-4.12	-4.12
2020-12-31	-2.96	-2.96
2020-09-30	-6.18	-6.18
2020-06-30	-4.66	-4.66

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，雪佛龍公司的經營活動產生的現金為32,134.00百萬。
截至2025年6月30日，雪佛龍公司的投資活動產生的現金為-10,076.00百萬。
截至2025年6月30日，雪佛龍公司的融資活動產生的現金為-21,693.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	32,134.00	-10,076.00	-21,693.00
2025-03-31	29,853.00	-10,598.00	-20,273.00
2024-12-31	31,492.00	-8,936.00	-23,472.00
2024-09-30	35,231.00	-15,677.00	-20,857.00
2024-06-30	35,230.00	-16,391.00	-24,216.00
2024-03-31	35,232.00	-16,381.00	-28,399.00
2023-12-31	35,609.00	-15,232.00	-30,109.00
2023-09-30	35,673.00	-14,873.00	-30,391.00
2023-06-30	41,267.00	-13,230.00	-30,795.00
2023-03-31	48,752.00	-14,250.00	-30,185.00
2022-12-31	49,602.00	-12,108.00	-24,978.00
2022-09-30	46,562.00	-9,785.00	-26,819.00
2022-06-30	39,874.00	-8,359.00	-26,619.00
2022-03-31	33,046.00	-4,967.00	-23,426.00
2021-12-31	29,187.00	-5,865.00	-23,113.00
2021-09-30	21,967.00	-5,166.00	-17,508.00
2021-06-30	16,925.00	-5,652.00	-10,379.00
2021-03-31	10,051.00	-5,370.00	-6,167.00
2020-12-31	10,577.00	-6,965.00	-3,736.00
2020-09-30	13,996.00	-8,897.00	-10,322.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，雪佛龍公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，雪佛龍公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，雪佛龍公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，雪佛龍公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，雪佛龍公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.08	0.08	-0.01	0.16
2025-03-31	0.07	0.11	0.09	-0.01	0.17
2024-12-31	0.06	0.11	0.09	-0.01	0.19
2024-09-30	0.07	0.10	0.10	-0.03	0.19
2024-06-30	0.08	0.13	0.11	-0.05	0.19
2024-03-31	0.08	0.13	0.11	-0.05	0.19
2023-12-31	0.10	0.16	0.14	-0.05	0.20
2023-09-30	0.12	0.21	0.17	-0.02	0.23
2023-06-30	0.12	0.21	0.16	-0.02	0.22
2023-03-31	0.14	0.26	0.19	0.02	0.26
2022-12-31	0.14	0.26	0.19	0.05	0.26
2022-09-30	0.14	0.26	0.19	0.05	0.26
2022-06-30	0.12	0.22	0.16	0.03	0.22
2022-03-31	0.08	0.15	0.12	0.03	0.19
2021-12-31	0.07	0.12	0.09	0.00	0.17
2021-09-30	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.13
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.10
2021-03-31	-0.03	-0.05	-0.04	-0.01	0.06
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.00	0.06
2020-09-30	-0.04	-0.07	-0.07	-0.03	0.08
2020-06-30	-0.03	-0.06	-0.05	-0.01	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，雪佛龍公司的毛利率為0.39。
截至2025年6月30日，雪佛龍公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，雪佛龍公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.39	0.08	0.11
2025-03-31	0.40	0.09	0.12
2024-12-31	0.39	0.09	0.12
2024-09-30	0.39	0.10	0.13
2024-06-30	0.40	0.11	0.13
2024-03-31	0.39	0.11	0.13
2023-12-31	0.40	0.13	0.15
2023-09-30	0.40	0.14	0.17
2023-06-30	0.40	0.14	0.17
2023-03-31	0.40	0.15	0.18
2022-12-31	0.40	0.15	0.17
2022-09-30	0.40	0.15	0.17
2022-06-30	0.40	0.14	0.15
2022-03-31	0.41	0.12	0.12
2021-12-31	0.43	0.10	0.10
2021-09-30	0.46	0.08	0.10
2021-06-30	0.47	0.03	0.06
2021-03-31	0.45	-0.08	-0.06
2020-12-31	0.47	-0.06	-0.07
2020-09-30	0.49	-0.12	-0.05
2020-06-30	0.48	-0.08	-0.01