CGS 股票財務分析 - 鑄件公司 (LSE) Stock

概覽

Castings PLC 是一家總部位於英國的老牌公司，主要從事工業領域的業務，專門從事球墨鑄鐵件和機械加工零件的生產和分銷。該公司成立於 1907 年，在重型商用車市場佔有一席之地，提供滿足主要製造品牌需求的全面鑄造解決方案。關鍵項目通常涉及卡車和大型車輛複雜的大批量鑄造，這是一個利用其先進鑄造能力和數控加工中心的利基市場。 Castings PLC 的工廠策略性地位於歐洲，因其對精益製造流程、永續發展措施和品質保證的關注而脫穎而出，旨在在競爭激烈的市場中最大限度地提高效率和客戶滿意度。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，鑄件公司的收入為176.97百萬。
截至2025年3月31日，鑄件公司的營業收入為4.77百萬。
截至2025年3月31日，鑄件公司的淨利為4.17百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	176.97	4.77	4.17
2024-12-31	189.62	9.21	8.14
2024-09-30	202.26	13.65	12.10
2024-06-30	213.34	16.70	14.41
2024-03-31	224.41	19.76	16.72
2023-12-31	225.57	19.19	16.08
2023-09-30	226.72	18.63	15.44
2023-06-30	213.86	17.50	14.62
2023-03-31	200.99	16.37	13.79
2022-12-31	182.71	15.18	12.00
2022-09-30	164.44	13.99	10.21
2022-06-30	156.51	13.01	9.38
2022-03-31	148.58	12.03	8.55
2021-12-31	145.64	11.84	8.79
2021-09-30	142.70	11.66	9.04
2021-06-30	128.70	8.29	6.59
2021-03-31	114.70	4.93	4.15
2020-12-31	110.99	4.42	3.88
2020-09-30	107.28	3.92	3.61
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.28	0.28
2024-06-30	0.33	0.33
2024-03-31	0.38	0.38
2023-12-31	0.37	0.37
2023-09-30	0.35	0.35
2023-06-30	0.34	0.33
2023-03-31	0.32	0.32
2022-12-31	0.28	0.27
2022-09-30	0.23	0.23
2022-06-30	0.22	0.21
2022-03-31	0.20	0.20
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.21	0.21
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.10	0.09
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	0.08	0.08
2020-06-30	0.16	0.16
2020-03-31	0.23	0.23

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，鑄件公司的經營活動產生的現金為12.14百萬。
截至2025年3月31日，鑄件公司的投資活動產生的現金為-18.06百萬。
截至2025年3月31日，鑄件公司的融資活動產生的現金為-11.04百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	12.14	-18.06	-11.04
2024-12-31	9.65	-14.55	-11.04
2024-09-30	7.16	-11.03	-11.04
2024-06-30	13.86	-10.01	-12.82
2024-03-31	20.55	-8.98	-14.61
2023-12-31	24.11	-8.25	-14.54
2023-09-30	27.68	-7.52	-14.48
2023-06-30	23.76	-6.85	-14.16
2023-03-31	19.84	-6.19	-13.83
2022-12-31	14.81	-5.59	-13.84
2022-09-30	9.78	-5.00	-13.84
2022-06-30	10.08	-4.47	-10.31
2022-03-31	10.38	-3.95	-6.78
2021-12-31	10.52	-4.26	-6.72
2021-09-30	10.66	-4.57	-6.66
2021-06-30	11.54	-3.89	-6.60
2021-03-31	12.43	-3.21	-6.53
2020-12-31	16.50	-3.95	-6.51
2020-09-30	20.57	-4.70	-6.49
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，鑄件公司的本益比為9.12。
截至2025年3月31日，鑄件公司的p/書為0.86。
截至2025年3月31日，鑄件公司的p/待定值為0.86。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	9.12	0.86	0.86
2024-12-31	9.69	0.92	0.92
2024-09-30	8.00	1.00	1.00
2024-06-30	7.06	0.88	0.88
2024-03-31	8.94	1.07	1.07
2023-12-31	10.38	1.27	1.27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,443.02	101.21	101.21
2021-12-31	1,742.97	122.25	122.25
2021-09-30	3,785.86	121.33	121.33
2021-06-30	2,117.74	108.37	108.37
2021-03-31	3,365.21	107.85	107.85
2020-12-31	3,599.45	107.85	107.85
2020-09-30	3,868.73	110.67	110.67
2020-06-30	2,042.01	110.67	110.67
2020-03-31	1,387.07	106.05	106.05

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，鑄件公司的息稅前利潤/EV為0.16。
截至2025年3月31日，鑄件公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.19。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.16	0.19
2024-12-31	0.15	0.17
2024-09-30	0.21	0.18
2024-06-30	0.25	0.13
2024-03-31	0.18	0.14
2023-12-31	0.15	0.12
2023-09-30	0.15	0.11
2023-06-30	0.00	0.04
2023-03-31	0.12	0.09
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2025年3月31日，鑄件公司的長的為0.07。
截至2025年3月31日，鑄件公司的魚子為0.03。
截至2025年3月31日，鑄件公司的羅伊克為0.09。
截至2025年3月31日，鑄件公司的汽缸為-0.11。
截至2025年3月31日，鑄件公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.07	0.03	0.09	-0.11	0.06
2024-12-31	0.07	0.06	0.09	-0.11	0.06
2024-09-30	0.10	0.10	0.12	-0.02	0.15
2024-06-30	0.10		0.12	-0.02	0.15
2024-03-31	0.09	0.12	0.13	0.01	0.19
2023-12-31	0.10	0.12	0.12	0.04	0.22
2023-09-30	0.09	0.12	0.12	0.02	0.19
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.06	0.10	0.10	-0.00	0.15
2022-12-31	0.07	0.08	0.08	-0.07	0.08
2022-09-30	0.05	0.08	0.08	-0.07	0.08
2022-06-30	0.05	0.07	0.07	-0.04	0.08
2022-03-31	0.06	0.07	0.07	-0.00	0.08
2021-12-31	0.06	0.07	0.07	-0.00	0.08
2021-09-30	0.06	0.07	0.07	-0.00	0.10
2021-06-30	0.04	0.05	0.05	0.01	0.09
2021-03-31	0.03	0.03	0.03	0.02	0.10
2020-12-31	0.02	0.03	0.03	0.05	0.13
2020-09-30	0.02	0.03	0.03	0.07	0.16
2020-06-30	0.04	0.05	0.05	0.07	0.17
2020-03-31	0.06	0.07	0.08	0.06	0.17

Gross Margins

截至2025年3月31日，鑄件公司的毛利率為0.18。
截至2025年3月31日，鑄件公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年3月31日，鑄件公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.18	0.06	0.07
2024-12-31	0.18	0.06	0.07
2024-09-30	0.19	0.07	0.09
2024-06-30	0.19	0.07	0.09
2024-03-31	0.19	0.07	0.09
2023-12-31	0.19	0.07	0.08
2023-09-30	0.19	0.07	0.08
2023-06-30
2023-03-31	0.21	0.07	0.08
2022-12-31	0.21	0.06	0.09
2022-09-30	0.21	0.06	0.09
2022-06-30	0.21	0.06	0.08
2022-03-31	0.20	0.06	0.08
2021-12-31	0.20	0.06	0.08
2021-09-30	0.17	0.06	0.08
2021-06-30	0.19	0.05	0.06
2021-03-31	0.17	0.04	0.04
2020-12-31	0.17	0.03	0.04
2020-09-30	0.18	0.03	0.04
2020-06-30	0.20	0.06	0.07
2020-03-31	0.21	0.07	0.09