CEPS 股票財務分析 - 歐洲電力公司 (AIM) Stock

概覽

CEPS PLC 是一家總部位於英國的多元化控股公司，主要專注於工業企業。該公司透過從事工業領域各個領域的子公司開展業務，包括先進工程服務、汽車和航空航太零件製造以及印刷服務。 CEPS 主要充當其子公司的孵化器，提供策略支援和財務資源，以促進成長和營運改善。歷史上的關鍵項目包括在製造過程中開發和整合先進自動化系統以及旨在擴大其在高成長潛在市場的足跡的策略性收購。這個策略框架使 CEPS 能夠利用其投資組合的協同效應，同時透過提高效率和市場擴張來提高股東價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，歐洲電力公司的收入為31.56百萬。
截至2024年12月31日，歐洲電力公司的營業收入為2.42百萬。
截至2024年12月31日，歐洲電力公司的淨利為0.58百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	31.56	2.42	0.58
2024-09-30	31.04	2.57	0.61
2024-06-30	30.51	2.72	0.63
2024-03-31	30.09	2.60	0.59
2023-12-31	29.68	2.48	0.56
2023-09-30	29.09	2.55	0.60
2023-06-30	28.52	2.63	0.64
2023-03-31	27.48	2.41	0.55
2022-12-31	26.45	2.19	0.46
2022-09-30	25.40	1.97	0.43
2022-06-30	24.35	1.75	0.40
2022-03-31	22.34	1.59	0.35
2021-12-31	20.33	1.43	0.30
2021-09-30	17.88	0.90	-0.41
2021-06-30	15.42	0.37	-1.12
2021-03-31	13.64	0.01	-0.87
2020-12-31	11.86	-0.34	-0.62

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，歐洲電力公司的基本每股收益為0.03。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.07	-0.07
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，歐洲電力公司的經營活動產生的現金為3.54百萬。
截至2024年12月31日，歐洲電力公司的投資活動產生的現金為-0.29百萬。
截至2024年12月31日，歐洲電力公司的融資活動產生的現金為-3.49百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	3.54	-0.29	-3.49
2024-09-30	3.17	-0.37	-2.81
2024-06-30	2.79	-0.45	-2.12
2024-03-31	2.81	-0.72	-2.16
2023-12-31	2.83	-1.00	-2.20
2023-09-30	2.84	-0.94	-2.21
2023-06-30	2.85	-0.88	-2.22
2023-03-31	2.26	-0.84	-1.95
2022-12-31	1.67	-0.79	-1.68
2022-09-30	1.58	-1.14	-1.03
2022-06-30	1.50	-1.49	-0.38
2022-03-31	1.34	-1.52	-0.13
2021-12-31	1.19	-1.55	0.12
2021-09-30	1.14	-0.55	-0.65
2021-06-30	1.09	0.46	-1.42
2021-03-31	1.18	-0.94	0.02
2020-12-31	1.27	-2.35	1.46

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，歐洲電力公司的本益比為7.81。
截至2024年12月31日，歐洲電力公司的p/書為0.75。
截至2024年12月31日，歐洲電力公司的p/待定值為-0.99。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	7.81	0.75	-0.99
2024-09-30	7.64	0.74	-0.97
2024-06-30	8.31	0.75	-0.56
2024-03-31	8.88		-0.52
2023-12-31	9.17	1.11	-0.93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-968.22	750.52	-121.20
2021-09-30	-2,456.42	743.23	-120.03
2021-06-30	-616.38	477.79	-38.16
2021-03-31	-790.92	477.79	-38.16
2020-12-31	-1,103.37	629.92	-84.84

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，歐洲電力公司的息稅前利潤/EV為0.13。
截至2024年12月31日，歐洲電力公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.13	0.11
2024-09-30	0.13	0.11
2024-06-30	0.11	0.09
2024-03-31	0.24	0.08
2023-12-31	0.10	0.06
2023-09-30	0.09	0.04
2023-06-30	0.07	0.03
2023-03-31	0.00	-0.03
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	0.00
2021-06-30	-0.00	0.00
2021-03-31	-0.00	0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00

管理效益

截至2024年12月31日，歐洲電力公司的長的為0.03。
截至2024年12月31日，歐洲電力公司的魚子為0.10。
截至2024年12月31日，歐洲電力公司的羅伊克為0.04。
截至2024年12月31日，歐洲電力公司的汽缸為0.01。
截至2024年12月31日，歐洲電力公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.03	0.10	0.04	0.01	0.16
2024-09-30	0.03	0.11	0.04	0.01	0.16
2024-06-30	0.03	0.11	0.03	-0.00	0.15
2024-03-31
2023-12-31	0.03	0.13	0.04	-0.02	0.17
2023-09-30	0.03	0.17	0.04	-0.02	0.17
2023-06-30	0.02	0.17	0.04	-0.01	0.17
2023-03-31		0.00
2022-12-31	0.02	0.12	0.03	-0.04	0.09
2022-09-30	0.02	0.12	0.03	-0.04	0.09
2022-06-30	0.02	0.27	0.02	-0.02	0.09
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.07	-1.02	0.02	-0.02	0.08
2021-09-30	0.03	0.42	0.03	-0.00	0.08
2021-06-30	-0.06	-0.35	-0.06	0.01	0.06
2021-03-31	-0.05	-0.27	-0.06	0.02	0.09
2020-12-31	-0.04	-0.23	-0.07	0.04	0.15

Gross Margins

截至2024年12月31日，歐洲電力公司的毛利率為0.43。
截至2024年12月31日，歐洲電力公司的淨利潤率為0.02。
截至2024年12月31日，歐洲電力公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.43	0.02	0.09
2024-09-30	0.43	0.02	0.09
2024-06-30	0.43	0.02	0.09
2024-03-31	0.42	0.02	0.08
2023-12-31	0.41	0.02	0.09
2023-09-30	0.41	0.02	0.09
2023-06-30	0.41	0.02	0.09
2023-03-31
2022-12-31	0.41	0.02	0.08
2022-09-30	0.41	0.02	0.08
2022-06-30	0.41	0.02	0.07
2022-03-31		0.00	0.07
2021-12-31	0.37	0.01	0.08
2021-09-30	0.37	0.02	0.04
2021-06-30	0.37	-0.07	0.02
2021-03-31	0.37	-0.06	-0.01
2020-12-31	0.37	-0.05	0.02