BTRW 股票財務分析 - 巴拉特雷德羅有限公司 (LSE) Stock

概覽

Barratt Developments plc 是一家著名的英國住宅建築公司，主要從事住宅和混合用途房地產項目的開發。作為英國最大的住宅建築商之一，其業務涵蓋房地產建設週期的規劃、開發和行銷階段。重點項目通常包括大型郊區開發項目和城市公寓綜合體，經常融入永續建築實踐和創新設計元素。該公司旨在滿足英國日益增長的住房需求，重點關注品質和客戶滿意度，使其項目與更廣泛的經濟住房需求保持一致，並為其經營所在的當地住房市場做出重大貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的收入為4,598.20百萬。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的營業收入為367.60百萬。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的淨利為120.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-29	4,598.20	367.60	120.60
2024-09-29	4,383.20	359.85	117.35
2024-06-30	4,168.20	352.10	114.10
2024-03-31	4,278.25	407.95	166.35
2023-12-31	4,388.30	463.80	218.60
2023-09-30	4,854.85	661.70	374.45
2023-06-30	5,321.40	859.60	530.30
2023-03-31	5,563.05	985.25	537.45
2022-12-31	5,804.70	1,110.90	544.60
2022-09-30	5,536.30	1,080.20	529.85
2022-06-30	5,267.90	1,049.50	515.10
2022-03-31	4,916.00	973.00	588.55
2021-12-31	4,564.10	896.50	662.00
2021-09-30	4,687.90	903.30	660.90
2021-06-30	4,811.70	910.10	659.80
2021-03-31	4,229.70	769.35	532.80
2020-12-31	3,647.70	612.80	405.80
2020-09-30	3,533.45	600.30	402.75
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的基本每股收益為0.11。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的攤薄每股收益為0.10。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-29	0.11	0.10
2024-09-29	0.11	0.11
2024-06-30	0.12	0.12
2024-03-31	0.17	0.17
2023-12-31	0.22	0.22
2023-09-30	0.38	0.38
2023-06-30	0.53	0.53
2023-03-31	0.53	0.53
2022-12-31	0.54	0.53
2022-09-30	0.52	0.51
2022-06-30	0.51	0.50
2022-03-31	0.58	0.57
2021-12-31	0.65	0.64
2021-09-30	0.65	0.64
2021-06-30	0.65	0.64
2021-03-31	0.52	0.52
2020-12-31	0.40	0.39
2020-09-30	0.40	0.39
2020-06-30	0.39	0.39

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的經營活動產生的現金為-262.80百萬。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的投資活動產生的現金為213.20百萬。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的融資活動產生的現金為-244.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-29	-262.80	213.20	-244.70
2024-09-29	-83.30	112.60	-276.65
2024-06-30	96.20	12.00	-308.60
2024-03-31	144.75	35.40	-387.80
2023-12-31	193.30	58.80	-467.00
2023-09-30	329.40	57.10	-528.80
2023-06-30	465.50	55.40	-590.60
2023-03-31	520.80	-87.00	-554.55
2022-12-31	576.10	-229.40	-518.50
2022-09-30	496.85	-225.90	-448.45
2022-06-30	417.60	-222.40	-378.40
2022-03-31	373.45	-105.35	-342.90
2021-12-31	329.30	11.70	-307.40
2021-09-30	705.80	12.60	-252.20
2021-06-30	1,082.30	13.50	-197.00
2021-03-31	873.10	20.30	-205.65
2020-12-31	663.90	27.10	-214.30
2020-09-30	271.45	44.15	-335.35
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的本益比為54.65。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的p/書為1.15。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的p/待定值為1.42。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-29	54.65	1.15	1.42
2024-09-29	38.12	0.80	0.99
2024-06-30	26.15	0.80	0.99
2024-03-31	19.95	0.80	0.99
2023-12-31	11.65	0.80	0.99
2023-09-30	8.23	0.78	0.96
2023-06-30	7.90	0.75	0.92
2023-03-31	7.91	0.76	0.94
2022-12-31	8.44	0.79	0.97
2022-09-30	8.25	0.77	0.95
2022-06-30	8.54	0.78	0.96
2022-03-31	7.50	0.78	0.97
2021-12-31	6.67	0.79	0.94
2021-09-30	6.66	0.79	0.94
2021-06-30	6.66	0.81	0.97
2021-03-31	8.25	0.81	0.97
2020-12-31	10.83	0.84	1.02
2020-09-30	10.88	0.84	1.02
2020-06-30	10.96	0.91	1.11

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-29	0.03	0.08
2024-09-29	0.05	0.15
2024-06-30	0.07	0.16
2024-03-31	0.08	0.17
2023-12-31	0.14	0.18
2023-09-30	0.21	0.22
2023-06-30	0.23	0.23
2023-03-31	0.22	0.22
2022-12-31	0.19	0.19
2022-09-30	0.20	0.19
2022-06-30	0.20	0.20
2022-03-31	0.22	0.21
2021-12-31	0.25	0.23
2021-09-30	0.25	0.23
2021-06-30	0.26	0.24
2021-03-31	0.21	0.25
2020-12-31	0.15	0.24
2020-09-30	0.15	0.23
2020-06-30	0.12	0.18

管理效益

截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的長的為0.02。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的魚子為0.02。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的羅伊克為0.02。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的汽缸為-0.04。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-29	0.02	0.02	0.02	-0.04	0.02
2024-09-29	0.01	0.02	0.02	-0.04	0.02
2024-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.04	0.03
2024-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.04	0.03
2023-12-31	0.05	0.07	0.07	-0.03	0.06
2023-09-30	0.06	0.09	0.09	-0.01	0.08
2023-06-30	0.06	0.09	0.09	-0.01	0.08
2023-03-31	0.07	0.10	0.09	-0.02	0.09
2022-12-31	0.07	0.09	0.09	-0.03	0.08
2022-09-30	0.07	0.09	0.09	-0.03	0.08
2022-06-30	0.07	0.09	0.09	-0.03	0.07
2022-03-31	0.08	0.11	0.10	-0.01	0.06
2021-12-31	0.09	0.13	0.11	0.01	0.06
2021-09-30	0.09	0.13	0.11	0.08	0.12
2021-06-30	0.10	0.14	0.12	0.16	0.19
2021-03-31	0.08	0.11	0.09	0.12	0.15
2020-12-31	0.06	0.08	0.07	0.09	0.12
2020-09-30	0.06	0.08	0.07	-0.00	0.05
2020-06-30	0.06	0.08	0.08	-0.10	-0.02

Gross Margins

截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的毛利率為0.13。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的淨利潤率為0.03。
截至2024年12月29日，巴拉特雷德羅有限公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-29	0.13	0.03	0.05
2024-09-29	0.13	0.03	0.05
2024-06-30	0.15	0.04	0.08
2024-03-31	0.17	0.05	0.11
2023-12-31	0.19	0.08	0.14
2023-09-30	0.21	0.10	0.16
2023-06-30	0.21	0.10	0.16
2023-03-31	0.23	0.10	0.18
2022-12-31	0.24	0.10	0.20
2022-09-30	0.24	0.10	0.20
2022-06-30	0.25	0.10	0.20
2022-03-31	0.25	0.12	0.20
2021-12-31	0.25	0.15	0.20
2021-09-30	0.24	0.14	0.20
2021-06-30	0.23	0.14	0.19
2021-03-31	0.22	0.13	0.18
2020-12-31	0.20	0.11	0.17
2020-09-30	0.21	0.11	0.17
2020-06-30	0.21	0.12	0.17