BILN 股票財務分析 - 比林頓控股有限公司 (AIM) Stock

概覽

Billington Holdings PLC 是一家主要從事鋼結構和建築行業的英國公司。該公司專門為商業、工業和基礎設施等各個領域的建築項目提供鋼結構解決方案。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的收入為113.06百萬。
截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的營業收入為10.03百萬。
截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的淨利為8.27百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	113.06	10.03	8.27
2024-09-30	121.65	11.47	9.27
2024-06-30	130.24	12.92	10.26
2024-03-31	131.37	13.10	10.29
2023-12-31	132.50	13.28	10.32
2023-09-30	116.54	11.21	8.76
2023-06-30	100.58	9.14	7.20
2023-03-31	93.60	7.52	5.97
2022-12-31	86.61	5.90	4.73
2022-09-30	88.89	3.88	2.62
2022-06-30	91.18	1.87	0.50
2022-03-31	86.95	1.59	0.28
2021-12-31	82.72	1.31	0.07
2021-09-30	76.26	1.56	0.78
2021-06-30	69.80	1.81	1.49
2021-03-31	67.88	1.74	1.43
2020-12-31	65.95	1.66	1.37
2020-09-30	79.92	2.76	2.26
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.83	0.78
2024-03-31	0.84	0.79
2023-12-31	0.84	0.79
2023-09-30	0.72	0.67
2023-06-30	0.59	0.55
2023-03-31	0.49	0.47
2022-12-31	0.39	0.38
2022-09-30	0.22	0.21
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.12	0.12
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	0.11
2020-09-30	0.19	0.19
2020-06-30	0.26	0.26
2020-03-31	0.33	0.33

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的經營活動產生的現金為8.71百萬。
截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的投資活動產生的現金為-4.67百萬。
截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的融資活動產生的現金為-4.42百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	8.71	-4.67	-4.42
2024-09-30	12.36	-3.76	-3.27
2024-06-30	16.02	-2.85	-2.12
2024-03-31	15.98	-2.74	-2.49
2023-12-31	15.95	-2.63	-2.87
2023-09-30	13.85	-3.70	-2.17
2023-06-30	11.76	-4.77	-1.48
2023-03-31	9.18	-4.67	-1.13
2022-12-31	6.61	-4.57	-0.78
2022-09-30	1.13	-3.65	-0.80
2022-06-30	-4.34	-2.73	-0.82
2022-03-31	-3.11	-2.39	-0.81
2021-12-31	-1.89	-2.06	-0.80
2021-09-30	-1.81	-2.15	-0.55
2021-06-30	-1.73	-2.25	-0.31
2021-03-31	-1.07	-2.08	-0.35
2020-12-31	-0.41	-1.92	-0.39
2020-09-30	4.47	-1.64	-0.47
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的本益比為5.97。
截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的p/書為1.18。
截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的p/待定值為1.18。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	5.97	1.18	1.18
2024-09-30	6.00	1.19	1.19
2024-06-30	6.34	1.26	1.26
2024-03-31	5.28		1.14
2023-12-31	7.66	1.52	1.52
2023-09-30
2023-06-30	8.32	1.15	1.15
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	1,908.48	95.31	95.31
2021-09-30	2,208.97	110.32	110.32
2021-06-30	1,924.73	96.12	96.12
2021-03-31	2,006.18	96.12	96.12
2020-12-31	2,094.84	98.16	98.16
2020-09-30	1,265.83	97.78	97.78
2020-06-30	908.42	99.75	99.75
2020-03-31	719.55	99.75	99.75

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.34。
截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.28。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.34	0.28
2024-09-30	0.34	0.23
2024-06-30	0.31	0.16
2024-03-31	0.41	0.14
2023-12-31	0.21	0.10
2023-09-30	0.27	0.11
2023-06-30	0.20	0.10
2023-03-31	0.00	0.01
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的長的為0.13。
截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的羅伊克為0.19。
截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的汽缸為0.21。
截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的奧克羅伊克為0.30。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.13		0.19	0.21	0.30
2024-09-30	0.13		0.19	0.21	0.30
2024-06-30	0.14	0.28	0.19	0.20	0.30
2024-03-31
2023-12-31	0.12	0.26	0.23	0.21	0.36
2023-09-30	0.13	0.24	0.19	0.14	0.31
2023-06-30	0.09	0.16	0.18	0.14	0.30
2023-03-31		0.00	0.00	0.09
2022-12-31	0.01	0.09	0.07	-0.09	0.03
2022-09-30	0.01	0.09	0.07	-0.09	0.03
2022-06-30	0.00	0.02	0.02	-0.24	-0.13
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.03	0.00	0.00	-0.16	-0.06
2021-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.15	-0.06
2021-06-30	0.03	0.05	0.05	-0.14	-0.06
2021-03-31	0.03	0.05	0.05	-0.11	-0.03
2020-12-31	0.03	0.05	0.05	-0.09	-0.01
2020-09-30	0.05	0.08	0.07	0.08	0.15
2020-06-30	0.06	0.13	0.10	0.25	0.31
2020-03-31	0.08	0.16	0.13	0.27	0.35

Gross Margins

截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的毛利率為0.43。
截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的淨利潤率為0.08。
截至2024年12月31日，比林頓控股有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.43	0.08	0.10
2024-09-30	0.43	0.08	0.10
2024-06-30	0.42	0.08	0.10
2024-03-31	0.41	0.08	0.10
2023-12-31	0.42	0.07	0.09
2023-09-30	0.42	0.07	0.09
2023-06-30	0.41	0.07	0.09
2023-03-31		0.00	0.08
2022-12-31	0.33	0.03	0.04
2022-09-30	0.33	0.03	0.04
2022-06-30	0.33	0.01	0.01
2022-03-31		0.00	0.01
2021-12-31	0.41	0.00	0.02
2021-09-30	0.41	0.01	0.02
2021-06-30	0.41	0.02	0.03
2021-03-31	0.39	0.02	0.03
2020-12-31	0.37	0.02	0.03
2020-09-30	0.33	0.03	0.03
2020-06-30	0.30	0.03	0.04
2020-03-31	0.29	0.04	0.05