BA05 股票財務分析 - 摩根先進材料有限公司

概覽

摩根先進材料有限公司是一家英國跨國公司，專門從事高性能材料和零件的開發、製造和銷售。該公司涉足多個行業，包括航空航太、汽車、能源和電子。摩根先進材料以其創新產品和材料科學專業知識而聞名。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的收入為1,050.70百萬。
截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的營業收入為113.50百萬。
截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的淨利為27.90百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,050.70	113.50	27.90
2025-03-31	1,075.70	119.80	39.10
2024-12-31	1,100.70	126.10	50.30
2024-06-30	1,133.40	139.10	69.90
2024-03-31	1,124.05	128.05	58.60
2023-12-31	1,114.70	117.00	47.30
2023-06-30	1,135.80	123.70	59.90
2023-03-31	1,123.95	134.50	73.95
2022-12-31	1,112.10	145.30	88.00
2022-06-30	1,019.50	133.30	79.10
2022-03-31	985.00	128.95	76.45
2021-12-31	950.50	124.60	73.80
2021-06-30	894.10	96.90	42.50
2021-03-31	902.40	91.05	10.00
2020-12-31	910.70	85.20	-22.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.18	0.18
2024-06-30	0.25	0.24
2024-03-31	0.21	0.20
2023-12-31	0.17	0.16
2023-06-30	0.21	0.21
2023-03-31	0.26	0.26
2022-12-31	0.31	0.31
2022-06-30	0.28	0.28
2022-03-31	0.27	0.27
2021-12-31	0.26	0.26
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	-0.08	-0.08
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.15	0.15

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的經營活動產生的現金為118.20百萬。
截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的投資活動產生的現金為-82.30百萬。
截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的融資活動產生的現金為-63.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	118.20	-82.30	-63.60
2025-03-31	115.75	-84.15	-48.30
2024-12-31	113.30	-86.00	-33.00
2024-06-30	129.40	-79.70	-63.60
2024-03-31	103.95	-69.95	-32.80
2023-12-31	78.50	-60.20	-2.00
2023-06-30	-17.40	-55.00	93.80
2023-03-31	0.80	-55.20	58.60
2022-12-31	19.00	-55.40	23.40
2022-06-30	81.90	-37.60	-36.20
2022-03-31	93.65	-25.35	-74.20
2021-12-31	105.40	-13.10	-112.20
2021-06-30	112.10	-5.50	-189.80
2021-03-31	110.95	-14.45	-129.70
2020-12-31	109.80	-23.40	-69.60
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的長的為0.05。
截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.07	0.06	-0.02	0.14
2025-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.02	0.14
2024-12-31	0.07	0.13	0.09	-0.02	0.16
2024-06-30	0.06	0.15	0.07	-0.01	0.13
2024-03-31			0.06	0.01	0.10
2023-12-31	0.06	0.14	0.08	0.02	-0.02
2023-06-30	0.09	0.14	0.08	0.02	-0.02
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.01
2022-12-31	0.09	0.23	0.12	0.02	0.12
2022-06-30	0.08	0.26	0.12	0.02	0.13
2022-03-31	0.08	0.25	0.12	-0.01	0.14
2021-12-31	0.05	0.31	0.13	-0.04	0.21
2021-06-30	0.04	0.15	0.08	-0.17	0.21
2021-03-31	0.01	0.04	0.02	-0.07	0.21
2020-12-31	-0.02	-0.07	-0.04	0.03	0.20
2020-06-30	0.01	0.04	0.02	0.12	0.24
2020-03-31	0.04	0.15	0.06	0.04	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的毛利率為0.12。
截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，摩根先進材料有限公司 - 首選安全的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.12	0.05	0.11
2025-03-31	0.12	0.05	0.11
2024-12-31	0.13	0.06	0.12
2024-06-30	0.12	0.05	0.11
2024-03-31	0.11	0.04	0.10
2023-12-31	0.11	0.05	0.11
2023-06-30	0.14	0.05	0.11
2023-03-31		0.00	0.12
2022-12-31	0.14	0.08	0.13
2022-06-30	0.14	0.08	0.13
2022-03-31	0.14	0.08	0.13
2021-12-31	0.12	0.08	0.13
2021-06-30	0.12	0.05	0.11
2021-03-31	0.11	0.01	0.10
2020-12-31	0.10	-0.02	0.09
2020-06-30	0.12	0.01	0.11
2020-03-31	0.12	0.04	0.11

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