ASHM 股票財務分析 - 安石集團 (LSE) Stock

概覽

Ashmore Group Plc 是一家總部位於英國的投資管理公司，專注於新興市場。該公司主要從事金融領域的業務，提供一系列投資主題，包括外債、當地貨幣、公司債務、混合債務、股票、另類投資、多資產和疊加/流動性。 Ashmore 成立於 1992 年，專注於為新興經濟體提供廣泛的投資機會，為其投資者帶來潛在的高回報。該公司代表全球機構和零售客戶管理資金和資產，倡導嚴謹的投資理念，旨在識別價值低估的資產。重點項目涉及強調穩健的市場分析和創新的金融工具，以優化投資回報，同時有效管理風險。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，安石集團的收入為172.00百萬。
截至2024年12月31日，安石集團的營業收入為61.30百萬。
截至2024年12月31日，安石集團的淨利為72.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	172.00	61.30	72.60
2024-09-30	179.40	66.60	83.15
2024-06-30	186.80	71.90	93.70
2024-03-31	183.55	76.10	96.25
2023-12-31	180.30	80.30	98.80
2023-09-30	185.65	88.65	91.05
2023-06-30	191.00	97.00	83.30
2023-03-31	204.70	109.05	60.40
2022-12-31	218.40	121.10	37.50
2022-09-30	234.65	136.75	63.00
2022-06-30	250.90	152.40	88.50
2022-03-31	262.85	162.55	147.30
2021-12-31	274.80	172.70	206.10
2021-09-30	281.10	177.90	223.10
2021-06-30	287.40	183.10	240.10
2021-03-31	292.40	189.00	218.50
2020-12-31	297.40	194.90	196.90
2020-09-30	310.45	204.60	189.50

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，安石集團的基本每股收益為0.11。
截至2024年12月31日，安石集團的攤薄每股收益為0.10。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.11	0.10
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.14	0.14
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.15	0.15
2023-09-30	0.14	0.13
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.10	0.09
2022-06-30	0.13	0.13
2022-03-31	0.22	0.21
2021-12-31	0.31	0.29
2021-09-30	0.34	0.32
2021-06-30	0.36	0.34
2021-03-31	0.33	0.31
2020-12-31	0.30	0.28
2020-09-30	0.29	0.27

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，安石集團的經營活動產生的現金為75.70百萬。
截至2024年12月31日，安石集團的投資活動產生的現金為-123.70百萬。
截至2024年12月31日，安石集團的融資活動產生的現金為-160.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	75.70	-123.70	-160.10
2024-09-30	82.40	-116.05	-155.65
2024-06-30	89.10	-108.40	-151.20
2024-03-31	94.20	-51.70	-158.25
2023-12-31	99.30	5.00	-165.30
2023-09-30	101.90	-0.10	-168.00
2023-06-30	104.50	-5.20	-170.70
2023-03-31	113.25	14.35	-165.75
2022-12-31	122.00	33.90	-160.80
2022-09-30	139.70	52.10	-167.05
2022-06-30	157.40	70.30	-173.30
2022-03-31	155.75	26.15	-154.40
2021-12-31	154.10	-18.00	-135.50
2021-09-30	151.65	-25.25	-128.25
2021-06-30	149.20	-32.50	-121.00
2021-03-31	170.65	-19.90	-137.65
2020-12-31	192.10	-7.30	-154.30
2020-09-30	197.45	-6.85	-169.75

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，安石集團的本益比為11.26。
截至2024年12月31日，安石集團的p/書為1.18。
截至2024年12月31日，安石集團的p/待定值為1.31。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	11.26	1.18	1.31
2024-09-30	14.71	1.55	1.71
2024-06-30	11.73	1.27	1.40
2024-03-31	13.14	1.47	1.63
2023-12-31	17.74	1.62	1.79
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	744.85	163.24	178.84
2021-12-31	800.40	206.04	225.50
2021-09-30	936.82	241.16	263.94
2021-06-30	593.01	152.65	167.07
2021-03-31	651.55	152.64	167.05
2020-12-31	723.02	168.26	186.17
2020-09-30	746.65	167.23	185.03

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，安石集團的息稅前利潤/EV為0.23。
截至2024年12月31日，安石集團的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.19。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.23	0.19
2024-09-30	0.15	0.13
2024-06-30	0.21	0.21
2024-03-31	0.15	0.16
2023-12-31	0.11	0.15
2023-09-30	0.14	0.22
2023-06-30	0.06	0.17
2023-03-31	0.05	0.15
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00

管理效益

截至2024年12月31日，安石集團的長的為0.10。
截至2024年12月31日，安石集團的魚子為0.08。
截至2024年12月31日，安石集團的羅伊克為0.10。
截至2024年12月31日，安石集團的汽缸為-0.19。
截至2024年12月31日，安石集團的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.10	0.08	0.10	-0.19	0.10
2024-09-30	0.10	0.09	0.10	-0.19	0.10
2024-06-30	0.10	0.11	0.11	-0.13	0.10
2024-03-31	0.10	0.11	0.11	-0.08	0.11
2023-12-31	0.08	0.10	0.10	-0.08	0.11
2023-09-30	0.08	0.09	0.09	-0.08	0.11
2023-06-30	0.03	0.09	0.09	-0.08	0.11
2023-03-31	0.03	0.04	0.07	-0.02	0.12
2022-12-31	0.08	0.07	0.07	0.07	0.15
2022-09-30	0.08	0.07	0.07	0.07	0.15
2022-06-30	0.19	0.09	0.09	0.10	0.16
2022-03-31	0.19	0.16	0.15	0.05	0.16
2021-12-31	0.24	0.28	0.22	0.00	0.16
2021-09-30	0.22	0.26	0.24	-0.02	0.16
2021-06-30	0.23	0.27	0.25	-0.05	0.16
2021-03-31	0.21	0.25	0.23	-0.01	0.18
2020-12-31	0.20	0.24	0.23	0.02	0.22
2020-09-30	0.20	0.23	0.22	0.03	0.23

Gross Margins

截至2024年12月31日，安石集團的毛利率為0.54。
截至2024年12月31日，安石集團的淨利潤率為0.50。
截至2024年12月31日，安石集團的營業利益率為0.38。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.54	0.50	0.38
2024-09-30	0.54	0.50	0.38
2024-06-30	0.58	0.52	0.41
2024-03-31	0.61	0.55	0.45
2023-12-31	0.65	0.44	0.51
2023-09-30	0.65	0.44	0.51
2023-06-30	0.67	0.44	0.51
2023-03-31	0.67	0.30	0.53
2022-12-31	0.71	0.27	0.58
2022-09-30	0.71	0.27	0.58
2022-06-30	0.72	0.35	0.61
2022-03-31	0.72	0.56	0.62
2021-12-31	0.72	0.75	0.63
2021-09-30	0.72	0.79	0.63
2021-06-30	0.72	0.84	0.64
2021-03-31	0.73	0.75	0.65
2020-12-31	0.74	0.66	0.66
2020-09-30	0.74	0.61	0.66