ARBN 股票財務分析 - 阿布斯諾特銀行集團 (OFEX) Stock

概覽

Arbuthnot Banking Group PLC 總部位於英國，在金融服務業佔據主導地位。它提供私人和商業銀行服務，包括存款、貸款和財富管理解決方案。該集團透過其主要子公司 Arbuthold Latham & Co. 和 Secure Trust Bank 培育了強大的投資組合。該公司專注於為高淨值人士和中小企業（SME）提供服務，客製化其產品以滿足這些人群的獨特金融需求。關鍵項目通常集中在擴大銀行服務、增強數位平台以改善客戶體驗以及旨在擴大市場覆蓋範圍和服務能力的策略性收購。這些正在進行的舉措反映了阿布斯諾特對成長和適應動態市場條件的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的收入為172.31百萬。
截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的營業收入為43.91百萬。
截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的淨利為16.36百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	172.31	43.91	16.36
2025-03-31	173.62	48.90	20.60
2024-12-31	174.93	53.90	24.85
2024-09-30	177.76	57.85	27.85
2024-06-30	179.88	61.80	30.85
2024-03-31	179.06	64.59	33.11
2023-12-31	178.25	67.37	35.38
2023-09-30	166.32	57.54	34.57
2023-06-30	154.40	47.72	33.76
2023-03-31	141.67	36.20	25.11
2022-12-31	128.93	24.68	16.46
2022-09-30	117.36	18.07	10.91
2022-06-30	105.80	11.45	5.36
2022-03-31	97.31	6.95	6.08
2021-12-31	88.83	2.46	6.79
2021-09-30	83.18	-0.66	4.71
2021-06-30	77.52	-3.77	2.63
2021-03-31	73.59	-0.86	0.65
2020-12-31	69.65	2.05	-1.33
2020-09-30	70.90	3.44	1.25
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.89	1.89
2024-03-31	2.06	2.06
2023-12-31	2.23	2.23
2023-09-30	2.22	2.22
2023-06-30	2.22	2.22
2023-03-31	1.66	1.66
2022-12-31	1.10	1.10
2022-09-30	0.73	0.73
2022-06-30	0.36	0.36
2022-03-31	0.40	0.40
2021-12-31	0.45	0.45
2021-09-30	0.31	0.31
2021-06-30	0.18	0.17
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	-0.09	-0.09
2020-09-30	0.08	0.08
2020-06-30	0.25	0.25
2020-03-31	0.33	0.33

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的經營活動產生的現金為125.51百萬。
截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的投資活動產生的現金為-500.79百萬。
截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的融資活動產生的現金為552.51百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	125.51	-500.79	552.51
2025-03-31	60.87	-391.83	456.03
2024-12-31	-3.77	-282.87	359.55
2024-09-30	-43.49	-454.04	474.02
2024-06-30	-84.65	-625.20	589.94
2024-03-31	-67.76	-571.67	608.18
2023-12-31	-50.87	-518.13	626.42
2023-09-30	-42.80	-372.08	521.74
2023-06-30	-34.73	-226.02	417.06
2023-03-31	-87.81	-180.90	327.06
2022-12-31	-140.90	-135.78	237.06
2022-09-30	-199.42	-54.56	193.05
2022-06-30	-257.94	26.67	149.04
2022-03-31	-258.54	40.17	247.79
2021-12-31	-259.14	53.67	346.54
2021-09-30	-166.65	1.15	324.23
2021-06-30	-74.15	-51.38	301.92
2021-03-31	-32.33	18.39	289.59
2020-12-31	9.49	88.16	277.25
2020-09-30	-192.37	57.52	335.79
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的長的為0.01。
截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的汽缸為0.20。
截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的奧克羅伊克為-0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.06	0.07	0.20	-0.01
2025-03-31	0.01	0.08	0.07	0.20	-0.01
2024-12-31	0.01	0.10	0.09	-0.34	-0.24
2024-09-30	0.01	0.11	0.09	-0.34	-0.24
2024-06-30	0.01	0.14	0.09	-0.09	-0.19
2024-03-31			0.10	0.17	-0.14
2023-12-31	0.01	0.16	0.12	0.38	-0.15
2023-09-30	0.01	0.17	0.12	0.55	-0.12
2023-06-30	0.00	0.17	0.12	0.54	-0.12
2023-03-31	0.00	0.13	0.09	0.20	-0.31
2022-12-31	0.00	0.05	0.04	-0.24	-0.78
2022-09-30	0.00	0.03	0.04	-0.24	-0.77
2022-06-30	0.00	0.03	0.02	-0.32	-0.93
2022-03-31	0.00	0.03	0.02	0.11	-0.94
2021-12-31	0.00	0.03	0.03	0.54	-0.30
2021-09-30	0.00	0.02	0.02	0.61	-0.30
2021-06-30	0.00	0.01	0.01	0.69	-0.30
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	1.07	-0.14
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	1.50	0.03
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	0.80	-0.77
2020-06-30	0.00	0.02	0.02	0.11	-1.58
2020-03-31	0.00	0.02	0.02	-0.12	-1.56

Gross Margins

截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的淨利潤率為0.14。
截至2025年6月30日，阿布斯諾特銀行集團的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.14	0.23
2025-03-31	1.00	0.14	0.23
2024-12-31	1.00	0.17	0.27
2024-09-30	1.00	0.17	0.27
2024-06-30	1.00	0.19	0.29
2024-03-31	1.00	0.20	0.31
2023-12-31	1.00	0.22	0.31
2023-09-30	1.00	0.22	0.31
2023-06-30	1.00	0.22	0.31
2023-03-31	1.00	0.18	0.26
2022-12-31	1.00	0.09	0.15
2022-09-30	1.00	0.09	0.15
2022-06-30	1.00	0.05	0.11
2022-03-31	1.00	0.06	0.07
2021-12-31	1.00	0.08	-0.02
2021-09-30	1.00	0.06	-0.03
2021-06-30	1.00	0.03	-0.05
2021-03-31	1.00	0.01	-0.01
2020-12-31	1.00	-0.02	0.03
2020-09-30	1.00	0.02	0.05
2020-06-30	1.00	0.05	0.07
2020-03-31	1.00	0.07	0.09