AP2D 股票財務分析 - 應用材料公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

應用材料公司是一家總部位於美國的領先公司，主要從事為半導體行業提供設備、服務和軟體。該公司在半導體晶片製造中發揮關鍵作用，提供晶圓加工和半導體製造所需的工具。其技術解決方案是先進微電子學不可或缺的一部分，其應用範圍從創新顯示器到光伏產品。應用材料公司處於材料工程領域的前沿，積極推動電子和節能等各領域的變革性創新。憑藉全面的產品組合和持續的研發投資，應用材料公司在不斷發展的技術環境中滿足當前和未來的市場需求，從而保持其領先地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年7月27日，應用材料公司的收入為28,613.00百萬。
截至2025年7月27日，應用材料公司的營業收入為8,623.00百萬。
截至2025年7月27日，應用材料公司的淨利為6,832.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-07-27	28,613.00	8,623.00	6,832.00
2025-04-27	28,089.00	8,332.00	6,758.00
2025-01-26	27,635.00	8,075.00	6,343.00
2024-10-27	27,176.00	7,867.00	7,177.00
2024-07-28	26,854.00	7,792.00	7,450.00
2024-04-28	26,501.00	7,652.00	7,305.00
2024-01-28	26,485.00	7,651.00	7,158.00
2023-10-29	26,517.00	7,654.00	6,856.00
2023-07-30	26,543.00	7,677.00	6,443.00
2023-04-30	26,638.00	7,799.00	6,489.00
2023-01-29	26,253.00	7,782.00	6,450.00
2022-10-30	25,785.00	7,784.00	6,525.00
2022-07-31	25,159.00	7,808.00	6,646.00
2022-05-01	24,835.00	7,901.00	6,756.00
2022-01-30	24,172.00	7,758.00	6,550.00
2021-10-31	23,063.00	7,200.00	5,888.00
2021-08-01	21,628.00	6,548.00	5,307.00
2021-05-02	19,827.00	5,674.00	4,432.00
2021-01-31	18,202.00	4,884.00	3,857.00
2020-10-25	17,202.00	4,468.00	3,619.00
2020-07-26
2020-04-26

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26	7.71	7.66
2024-10-27	8.68	8.61
2024-07-28	8.97	8.90
2024-04-28	8.76	8.70
2024-01-28	8.56	8.50
2023-10-29	8.16	8.11
2023-07-30	7.63	7.58
2023-04-30	7.62	7.58
2023-01-29	7.50	7.45
2022-10-30	7.49	7.44
2022-07-31	7.53	7.48
2022-05-01	7.57	7.49
2022-01-30	7.25	7.18
2021-10-31	6.47	6.40
2021-08-01	5.80	5.75
2021-05-02	4.84	4.80
2021-01-31	4.21	4.18
2020-10-25	3.95	3.92
2020-07-26	3.48	3.44
2020-04-26	3.17	3.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年7月27日，應用材料公司的經營活動產生的現金為7,705.00百萬。
截至2025年7月27日，應用材料公司的投資活動產生的現金為-3,714.00百萬。
截至2025年7月27日，應用材料公司的融資活動產生的現金為-6,915.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-07-27	7,705.00	-3,714.00	-6,915.00
2025-04-27	7,456.00	-2,407.00	-5,980.00
2025-01-26	7,277.00	-2,777.00	-5,099.00
2024-10-27	8,677.00	-2,327.00	-4,470.00
2024-07-28	7,657.00	-1,745.00	-3,667.00
2024-04-28	7,855.00	-1,510.00	-3,865.00
2024-01-28	8,755.00	-1,683.00	-3,771.00
2023-10-29	8,700.00	-1,535.00	-3,032.00
2023-07-30	8,002.00	-1,236.00	-3,693.00
2023-04-30	6,888.00	-1,427.00	-4,201.00
2023-01-29	5,011.00	-1,518.00	-5,209.00
2022-10-30	5,399.00	-1,357.00	-7,043.00
2022-07-31	5,690.00	-1,754.00	-7,050.00
2022-05-01	5,907.00	-1,332.00	-7,553.00
2022-01-30	6,679.00	-1,138.00	-6,500.00
2021-10-31	5,442.00	-1,216.00	-4,591.00
2021-08-01	5,609.00	-770.00	-3,130.00
2021-05-02	4,790.00	-568.00	-3,205.00
2021-01-31	4,238.00	-184.00	-1,150.00
2020-10-25	3,804.00	-130.00	-1,337.00
2020-07-26
2020-04-26

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

管理效益

截至2025年7月27日，應用材料公司的長的為0.21。
截至2025年7月27日，應用材料公司的魚子為0.38。
截至2025年7月27日，應用材料公司的羅伊克為0.25。
截至2025年7月27日，應用材料公司的汽缸為-0.11。
截至2025年7月27日，應用材料公司的奧克羅伊克為0.29。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-07-27	0.21	0.38	0.25	-0.11	0.29
2025-04-27	0.20	0.36	0.24	-0.02	0.28
2025-01-26	0.23	0.44	0.28	0.07	0.34
2024-10-27	0.24	0.49	0.29	0.09	0.30
2024-07-28	0.25	0.52	0.30	0.10	0.32
2024-04-28	0.26	0.53	0.31	0.14	0.37
2024-01-28	0.26	0.56	0.31	0.18	0.39
2023-10-29	0.25	0.53	0.30	0.15	0.38
2023-07-30	0.25	0.56	0.32	0.06	0.34
2023-04-30	0.25	0.54	0.33	-0.09	0.26
2023-01-29	0.25	0.53	0.36	-0.17	0.30
2022-10-30	0.27	0.55	0.37	-0.17	0.32
2022-07-31	0.28	0.55	0.37	-0.17	0.32
2022-05-01	0.28	0.57	0.37	-0.05	0.38
2022-01-30	0.26	0.56	0.33	-0.02	0.30
2021-10-31	0.24	0.50	0.30	0.10	0.32
2021-08-01	0.21	0.46	0.25	0.06	0.27
2021-05-02	0.18	0.43	0.22	0.17	0.25
2021-01-31	0.18	0.42	0.22	0.14	0.23
2020-10-25	0.17	0.39	0.20	0.09	0.21
2020-07-26	0.16	0.36	0.18	0.14	0.20
2020-04-26	0.15	0.34	0.20	0.02	0.24

Gross Margins

截至2025年7月27日，應用材料公司的毛利率為0.49。
截至2025年7月27日，應用材料公司的淨利潤率為0.24。
截至2025年7月27日，應用材料公司的營業利益率為0.30。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-07-27	0.49	0.24	0.30
2025-04-27	0.48	0.23	0.29
2025-01-26	0.47	0.26	0.29
2024-10-27	0.47	0.28	0.29
2024-07-28	0.47	0.28	0.29
2024-04-28	0.47	0.27	0.29
2024-01-28	0.47	0.26	0.29
2023-10-29	0.46	0.24	0.29
2023-07-30	0.46	0.24	0.29
2023-04-30	0.46	0.25	0.30
2023-01-29	0.47	0.25	0.30
2022-10-30	0.47	0.26	0.31
2022-07-31	0.47	0.26	0.31
2022-05-01	0.48	0.27	0.32
2022-01-30	0.47	0.26	0.31
2021-10-31	0.47	0.25	0.30
2021-08-01	0.46	0.22	0.29
2021-05-02	0.45	0.21	0.27
2021-01-31	0.45	0.21	0.26
2020-10-25	0.44	0.20	0.25
2020-07-26	0.44	0.19	0.24
2020-04-26	0.44	0.19	0.23