AMZD 股票財務分析 - 亞馬遜公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

亞馬遜公司是一家總部位於美國的跨國科技公司，主要從事電子商務、雲端運算、數位串流媒體和人工智慧。身為電子商務領域的領導者，亞馬遜透過一系列重點項目和收購大幅實現業務多元化，並透過亞馬遜網路服務（AWS）進軍雲端服務領域，成為主要的利潤中心。該公司還專注於消費電子產品，特別是亞馬遜 Kindle，以及透過亞馬遜 Prime Video 進行串流媒體。這些舉措是亞馬遜增強技術基礎設施並整合人工智慧以改善物流、廣告和媒體服務的更廣泛策略的一部分。亞馬遜不斷創新，始終處於多個產業的前沿，推動永續發展和智慧技術專案的發展。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，亞馬遜公司的收入為670,038.00百萬。
截至2025年6月30日，亞馬遜公司的營業收入為76,190.00百萬。
截至2025年6月30日，亞馬遜公司的淨利為70,623.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	670,038.00	76,190.00	70,623.00
2025-03-31	650,313.00	71,691.00	65,944.00
2024-12-31	637,959.00	68,593.00	59,248.00
2024-09-30	620,128.00	60,599.00	49,868.00
2024-06-30	604,334.00	54,376.00	44,419.00
2024-03-31	590,740.00	47,385.00	37,684.00
2023-12-31	574,785.00	36,852.00	30,425.00
2023-09-30	554,028.00	27,130.00	20,079.00
2023-06-30	538,046.00	18,557.00	13,072.00
2023-03-31	524,897.00	14,263.00	4,294.00
2022-12-31	513,983.00	13,348.00	-2,722.00
2022-09-30	502,191.00	13,321.00	11,323.00
2022-06-30	485,902.00	15,558.00	11,607.00
2022-03-31	477,748.00	19,873.00	21,413.00
2021-12-31	469,822.00	24,879.00	33,364.00
2021-09-30	457,965.00	28,292.00	26,263.00
2021-06-30	443,298.00	29,634.00	29,438.00
2021-03-31	419,130.00	27,775.00	26,903.00
2020-12-31	386,064.00	22,899.00	21,331.00
2020-09-30	347,945.00	19,905.00	17,377.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.66	5.53
2024-09-30	4.78	4.68
2024-06-30	4.28	4.18
2024-03-31	3.64	3.56
2023-12-31	2.95	2.90
2023-09-30	1.96	1.92
2023-06-30	1.28	1.26
2023-03-31	0.42	0.42
2022-12-31	-0.27	-0.27
2022-09-30	1.11	1.11
2022-06-30	1.14	1.13
2022-03-31	2.11	2.08
2021-12-31	3.30	3.24
2021-09-30	2.61	2.55
2021-06-30	2.93	2.87
2021-03-31	2.68	2.63
2020-12-31	2.13	2.09
2020-09-30	1.74	1.71
2020-06-30	1.32	1.30
2020-03-31	1.07	1.05

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，亞馬遜公司的經營活動產生的現金為121,137.00百萬。
截至2025年6月30日，亞馬遜公司的投資活動產生的現金為-123,569.00百萬。
截至2025年6月30日，亞馬遜公司的融資活動產生的現金為-8,652.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	121,137.00	-123,569.00	-8,652.00
2025-03-31	113,903.00	-106,283.00	-10,603.00
2024-12-31	115,877.00	-94,342.00	-11,812.00
2024-09-30	112,706.00	-69,500.00	-15,250.00
2024-06-30	107,952.00	-64,354.00	-21,440.00
2024-03-31	99,147.00	-51,889.00	-23,489.00
2023-12-31	84,946.00	-49,833.00	-15,879.00
2023-09-30	71,654.00	-48,053.00	-9,047.00
2023-06-30	61,841.00	-51,908.00	2,917.00
2023-03-31	54,330.00	-54,313.00	14,082.00
2022-12-31	46,752.00	-37,601.00	9,718.00
2022-09-30	39,665.00	-39,360.00	6,532.00
2022-06-30	35,574.00	-38,580.00	740.00
2022-03-31	39,324.00	-48,582.00	11,757.00
2021-12-31	46,327.00	-58,154.00	6,291.00
2021-09-30	54,672.00	-62,611.00	7,575.00
2021-06-30	59,323.00	-63,659.00	6,246.00
2021-03-31	67,213.00	-59,383.00	-1,989.00
2020-12-31	66,064.00	-59,611.00	-1,104.00
2020-09-30	55,292.00	-46,110.00	-2,859.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，亞馬遜公司的長的為0.12。
截至2025年6月30日，亞馬遜公司的魚子為0.28。
截至2025年6月30日，亞馬遜公司的羅伊克為0.14。
截至2025年6月30日，亞馬遜公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，亞馬遜公司的奧克羅伊克為0.25。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.12	0.28	0.14	-0.01	0.25
2025-03-31	0.11	0.30	0.14	0.02	0.27
2024-12-31	0.09	0.29	0.12	0.07	0.27
2024-09-30	0.09	0.27	0.11	0.06	0.28
2024-06-30	0.08	0.24	0.10	0.06	0.27
2024-03-31	0.07	0.21	0.09	0.06	0.24
2023-12-31	0.05	0.15	0.06	0.04	0.21
2023-09-30	0.03	0.10	0.04	0.04	0.18
2023-06-30	0.03	0.10	0.04	0.04	0.18
2023-03-31	0.01	0.03	0.01	0.04	0.17
2022-12-31	0.03	0.09	0.04	0.02	0.13
2022-09-30	0.03	0.09	0.04	0.02	0.13
2022-06-30	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.13
2022-03-31	0.07	0.21	0.08	0.01	0.14
2021-12-31	0.10	0.36	0.12	-0.02	0.17
2021-09-30	0.09	0.32	0.10	-0.00	0.22
2021-06-30	0.11	0.40	0.12	0.01	0.25
2021-03-31	0.12	0.41	0.13	0.03	0.33
2020-12-31	0.09	0.34	0.11	0.03	0.34
2020-09-30	0.09	0.31	0.10	0.04	0.31
2020-06-30	0.07	0.25	0.08	0.09	0.31
2020-03-31	0.06	0.22	0.07	0.03	0.28

Gross Margins

截至2025年6月30日，亞馬遜公司的毛利率為0.49。
截至2025年6月30日，亞馬遜公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，亞馬遜公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.49	0.10	0.11
2025-03-31	0.49	0.09	0.11
2024-12-31	0.48	0.08	0.10
2024-09-30	0.48	0.07	0.09
2024-06-30	0.48	0.06	0.08
2024-03-31	0.47	0.05	0.06
2023-12-31	0.46	0.04	0.05
2023-09-30	0.46	0.02	0.03
2023-06-30	0.46	0.02	0.03
2023-03-31	0.45	0.01	0.03
2022-12-31	0.43	0.02	0.03
2022-09-30	0.43	0.02	0.03
2022-06-30	0.43	0.02	0.03
2022-03-31	0.42	0.04	0.04
2021-12-31	0.42	0.07	0.05
2021-09-30	0.41	0.06	0.06
2021-06-30	0.41	0.07	0.07
2021-03-31	0.40	0.06	0.07
2020-12-31	0.40	0.06	0.06
2020-09-30	0.40	0.05	0.06
2020-06-30	0.40	0.04	0.05
2020-03-31	0.41	0.04	0.05