ALU 股票財務分析 - Alumasc 集團有限公司 (AIM) Stock

概覽

Alumasc Group PLC 是一家總部位於英國的公司，主要從事優質建築產品、系統和解決方案的設計和供應。該公司擁有多元化的產品組合，包括屋頂和牆壁產品、雨水處理系統以及一系列建築屏蔽產品。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的收入為110.27百萬。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的營業收入為14.70百萬。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的淨利為9.54百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	110.27	14.70	9.54
2024-09-30	105.50	14.08	9.14
2024-06-30	100.72	13.45	8.75
2024-03-31	96.36	12.92	8.38
2023-12-31	91.99	12.39	8.02
2023-09-30	90.56	12.06	7.31
2023-06-30	89.14	11.74	6.60
2023-03-31	90.41	12.23	-0.89
2022-12-31	91.69	12.71	-8.37
2022-09-30	90.53	12.96	-7.71
2022-06-30	89.38	13.20	-7.05
2021-12-31	74.90	10.65	7.25
2021-09-30	76.35	10.41	7.42
2021-06-30	77.81	10.17	7.59
2021-03-31	85.45	8.45	6.21
2020-12-31	80.44	6.40	4.83
2020-09-30	78.22	4.54	3.54
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的基本每股收益為0.27。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的攤薄每股收益為0.26。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.27	0.26
2024-09-30	0.25	0.25
2024-06-30	0.24	0.24
2024-03-31	0.23	0.23
2023-12-31	0.22	0.22
2023-09-30	0.20	0.20
2023-06-30	0.18	0.18
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.23	-0.23
2022-09-30	-0.22	-0.22
2022-06-30	-0.20	-0.19
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.21	0.20
2021-06-30	0.21	0.21
2021-03-31	0.17	0.17
2020-12-31	0.14	0.14
2020-09-30	0.10	0.10
2020-06-30	0.06	0.06
2020-03-31	0.06	0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的經營活動產生的現金為15.42百萬。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的投資活動產生的現金為-6.24百萬。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的融資活動產生的現金為-9.81百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	15.42	-6.24	-9.81
2024-09-30	14.77	-9.19	-5.67
2024-06-30	14.12	-12.13	-1.54
2024-03-31	14.46	-10.75	-2.84
2023-12-31	14.79	-9.37	-4.14
2023-09-30	13.24	-6.92	-6.82
2023-06-30	11.70	-4.46	-9.50
2023-03-31	9.15	-4.36	-4.46
2022-12-31	6.60	-4.25	0.58
2022-09-30	5.23	-3.40	1.19
2022-06-30	3.87	-2.55	1.80
2021-12-31	3.38	-2.36	-17.90
2021-09-30	5.91	-2.15	-17.46
2021-06-30	8.44	-1.95	-17.02
2021-03-31	9.20	-1.84	-4.85
2020-12-31	9.95	-1.73	7.32
2020-09-30	7.20	-1.50	8.47
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的本益比為13.07。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的p/書為3.41。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的p/待定值為8.03。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	13.07	3.41	8.03
2024-09-30	11.67	3.04	7.17
2024-06-30	8.19	2.05	4.82
2024-03-31	7.80	2.38	8.32
2023-12-31	9.71	2.49	4.23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31	1,115.89	234.20	599.56
2021-09-30	1,061.04	222.69	570.09
2021-06-30	827.61	173.70	444.67
2021-03-31	1,010.89	173.65	444.55
2020-12-31	1,298.97	227.30	1,137.07
2020-09-30	1,771.06	227.30	1,137.07
2020-06-30	2,782.20	316.35	-2,832.42
2020-03-31	2,700.79	316.35	-2,832.42

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.10	0.09
2024-09-30	0.11	0.10
2024-06-30	0.15	0.14
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	0.18	0.18
2023-06-30	0.19	0.18
2023-03-31	0.19	0.16
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的長的為0.11。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的魚子為0.36。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的羅伊克為0.16。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的汽缸為0.01。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的奧克羅伊克為0.27。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.11	0.36	0.16	0.01	0.27
2024-09-30	0.11	0.35	0.16	0.01	0.27
2024-06-30	0.12	0.33	0.16	0.02	0.27
2024-03-31	0.12	0.39	0.18	0.03	0.32
2023-12-31	0.10	0.32	0.18	-0.01	0.33
2023-09-30	0.10	0.26	0.17	-0.06	0.29
2023-06-30	-0.12	0.26	0.15	-0.05	0.27
2023-03-31	-0.12	-0.33	-0.02	0.01	0.21
2022-12-31	-0.10	-0.20	-0.20	0.08	0.14
2022-09-30	-0.10	-0.20	-0.20	0.08	0.14
2022-06-30	0.09	-0.19	-0.19	0.09	0.10
2021-12-31	0.09	0.27	0.15	-0.34	0.18
2021-09-30	0.08	0.27	0.15	-0.28	0.18
2021-06-30	0.09	0.38	0.16	-0.22	0.18
2021-03-31	0.07	0.31	0.13	0.05	0.19
2020-12-31	0.07	0.20	0.09	0.29	0.19
2020-09-30	0.05	0.15	0.07	0.26	0.13
2020-06-30	0.03	0.09	0.05	0.28	0.10
2020-03-31	0.03	0.09	0.05	0.12	0.04

Gross Margins

截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的毛利率為0.38。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的淨利潤率為0.09。
截至2024年12月31日，Alumasc 集團有限公司的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.38	0.09	0.14
2024-09-30	0.38	0.09	0.14
2024-06-30	0.38	0.09	0.13
2024-03-31	0.37	0.09	0.13
2023-12-31	0.37	0.07	0.13
2023-09-30	0.37	0.07	0.13
2023-06-30	0.37	0.07	0.13
2023-03-31	0.37	-0.01	0.13
2022-12-31	0.37	-0.09	0.14
2022-09-30	0.37	-0.09	0.14
2022-06-30	0.35	-0.08	0.15
2021-12-31	0.36	0.08	0.11
2021-09-30	0.36	0.08	0.11
2021-06-30	0.36	0.08	0.12
2021-03-31	0.35	0.07	0.10
2020-12-31	0.34	0.06	0.08
2020-09-30	0.32	0.05	0.06
2020-06-30	0.30	0.03	0.05
2020-03-31	0.30	0.03	0.05