ALFA 股票財務分析 - 阿爾法金融軟體控股有限公司 (LSE) Stock

概覽

Alfa Financial Software Holdings PLC 總部位於英國，是資產金融業關鍵任務軟體的領先開發商。該公司專門提供企業級整合解決方案，旨在支援全球客戶群的資產金融公司的營運。其旗艦產品 Alfa Systems 旨在透過自動化和優化的端對口處理來提高資產融資營運的效率。關鍵項目包括向汽車、設備和醫療保健融資領域的多家知名國際客戶部署其先進技術解決方案。 Alfa Financial Software 持續專注於創新和可擴展性，以應對新興市場趨勢和監管變化，以保持競爭力並推動業務成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的收入為109.90百萬。
截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的營業收入為33.80百萬。
截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的淨利為25.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	109.90	33.80	25.60
2024-09-30	105.65	31.50	23.85
2024-06-30	101.40	29.50	22.10
2024-03-31	101.70	29.80	22.80
2023-12-31	102.00	29.80	23.50
2023-09-30	102.15	31.30	24.85
2023-06-30	102.30	32.80	26.20
2023-03-31	97.80	31.20	25.35
2022-12-31	93.30	29.60	24.50
2022-09-30	89.65	28.25	23.25
2022-06-30	86.00	26.90	22.00
2022-03-31	84.60	25.80	20.60
2021-12-31	83.20	24.70	19.20
2021-09-30	82.51	24.56	20.23
2021-06-30	81.83	24.41	21.27
2021-03-31	80.36	23.91	20.78
2020-12-31	78.90	23.40	20.30
2020-09-30	75.35	21.04	17.14
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.08	0.08
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.09	0.08
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.04	0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的經營活動產生的現金為28.40百萬。
截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的投資活動產生的現金為-5.40百萬。
截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的融資活動產生的現金為-24.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	28.40	-5.40	-24.10
2024-09-30	25.95	-4.80	-23.80
2024-06-30	23.50	-4.20	-23.50
2024-03-31	27.85	-3.65	-24.65
2023-12-31	32.20	-3.10	-25.80
2023-09-30	34.30	-3.05	-26.90
2023-06-30	36.40	-3.00	-28.00
2023-03-31	31.80	-2.65	-28.85
2022-12-31	27.20	-2.30	-29.70
2022-09-30	25.10	-2.05	-40.25
2022-06-30	23.00	-1.80	-50.80
2022-03-31	24.85	-1.55	-45.00
2021-12-31	26.70	-1.30	-39.20
2021-09-30	29.23	-1.11	-43.88
2021-06-30	31.77	-0.91	-48.55
2021-03-31	28.63	-1.11	-47.23
2020-12-31	25.50	-1.30	-45.90
2020-09-30	21.91	-1.64	-23.72
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的本益比為28.71。
截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的p/書為14.49。
截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的p/待定值為53.77。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	28.71	14.49	53.77
2024-09-30	26.71	13.48	50.02
2024-06-30	23.97	12.48	46.32
2024-03-31	21.59	12.08	41.24
2023-12-31	15.72	9.58	27.63
2023-09-30	20.64	12.57	36.29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,457.96	1,087.39	2,895.27
2021-12-31	2,663.26	893.49	1,550.23
2021-09-30	2,557.86	858.13	1,488.87
2021-06-30	2,571.91	862.84	1,497.05
2021-03-31	2,632.15	862.84	1,497.05
2020-12-31	2,695.27	911.96	1,648.65
2020-09-30	3,196.88	911.52	1,646.72
2020-06-30	3,927.88	599.85	850.96
2020-03-31	4,544.89	599.85	850.96

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.08	0.07
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的長的為0.29。
截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的魚子為0.61。
截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的羅伊克為0.42。
截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的汽缸為-0.08。
截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的奧克羅伊克為0.44。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.29	0.61	0.42	-0.08	0.44
2024-09-30	0.29	0.57	0.42	-0.08	0.44
2024-06-30	0.27	0.53	0.43	-0.01	0.53
2024-03-31	0.31	0.56	0.47	0.06	0.64
2023-12-31	0.34	0.59	0.48	0.08	0.66
2023-09-30	0.31	0.63	0.51	0.11	0.70
2023-06-30	0.29	0.63	0.51	0.11	0.70
2023-03-31	0.29	0.61	0.49	0.01	0.61
2022-12-31	0.26	0.54	0.45	-0.33	0.49
2022-09-30	0.26	0.54	0.45	-0.33	0.49
2022-06-30	0.17	0.35	0.38	-0.50	0.40
2022-03-31	0.17	0.32	0.35	-0.37	0.43
2021-12-31	0.22	0.32	0.32	-0.23	0.40
2021-09-30	0.21	0.34	0.34	-0.27	0.40
2021-06-30	0.16	0.23	0.27	-0.23	0.40
2021-03-31	0.16	0.23	0.26	-0.25	0.36
2020-12-31	0.17	0.25	0.26	-0.28	0.33
2020-09-30	0.15	0.21	0.22	-0.04	0.28
2020-06-30	0.12	0.18	0.13	0.14	0.17
2020-03-31	0.10	0.16	0.11	0.13	0.16

Gross Margins

截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的毛利率為0.62。
截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的淨利潤率為0.22。
截至2024年12月31日，阿爾法金融軟體控股有限公司的營業利益率為0.29。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.62	0.22	0.29
2024-09-30	0.62	0.22	0.29
2024-06-30	0.62	0.22	0.29
2024-03-31	0.62	0.23	0.30
2023-12-31	0.64	0.26	0.32
2023-09-30	0.64	0.26	0.33
2023-06-30	0.64	0.26	0.32
2023-03-31	0.64	0.26	0.32
2022-12-31	0.66	0.26	0.32
2022-09-30	0.66	0.26	0.32
2022-06-30	0.65	0.26	0.32
2022-03-31	0.65	0.24	0.31
2021-12-31	0.80	0.23	0.30
2021-09-30	0.80	0.25	0.30
2021-06-30	0.80	0.26	0.30
2021-03-31	0.80	0.26	0.30
2020-12-31	0.81	0.26	0.30
2020-09-30	0.71	0.23	0.28
2020-06-30	0.69	0.19	0.26
2020-03-31	0.73	0.18	0.24