ADME 股票財務分析 - ADM能源公司 (AIM) Stock

概覽

ADM Energy plc 是一家總部位於英國的投資公司，主要專注於石油和天然氣領域。該公司的目標是西非的著名項目，特別是那些提供基礎設施主導勘探的項目。 ADM Energy 投資組合的一個重要面向是其在奈及利亞的投資，參與了多個油田的開發和生產階段。該公司擁有位於 OML 113 近海地區的 Aje 油田的股份，該油田以其豐富的石油和天然氣儲量而聞名，進一步將 ADM Energy 定位為尼日利亞碳氫化合物行業的關鍵參與者。 ADM Energy plc 旨在透過策略性投資和能源資產的高效管理來提高股東價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年6月30日，ADM能源公司的收入為0.14百萬。
截至2024年6月30日，ADM能源公司的營業收入為-0.48百萬。
截至2024年6月30日，ADM能源公司的淨利為-17.94百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-06-30	0.14	-0.48	-17.94
2024-03-31	0.07	-0.37	-17.87
2023-12-31		-0.26	-17.80
2023-09-30	0.03	-0.62	-9.77
2023-06-30	0.06	-0.97	-1.75
2023-03-31	0.36	-1.20	-1.94
2022-12-31	0.66	-1.43	-2.12
2022-09-30	1.11	-1.61	-1.98
2022-06-30	1.57	-1.80	-1.84
2022-03-31	1.66	-2.14	-2.19
2021-12-31	1.75	-2.48	-2.54
2021-09-30	1.67	-2.97	-5.00
2021-06-30	1.58	-3.46	-7.47
2021-03-31	1.19	-3.17	-7.18
2020-12-31	0.80	-2.89	-6.90
2020-09-30	0.57	-2.52	-4.55
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年6月30日，ADM能源公司的基本每股收益為-0.04。
截至2024年6月30日，ADM能源公司的攤薄每股收益為-0.04。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.05
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.02
2021-09-30	-0.04	-0.04
2021-06-30	-0.06	-0.06
2021-03-31	-0.07	-0.07
2020-12-31	-0.09
2020-09-30	-0.07	-0.07
2020-06-30	-0.04	-0.04
2020-03-31	-0.04	-0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年6月30日，ADM能源公司的經營活動產生的現金為0.43百萬。
截至2024年6月30日，ADM能源公司的投資活動產生的現金為-1.71百萬。
截至2024年6月30日，ADM能源公司的融資活動產生的現金為1.25百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-06-30	0.43	-1.71	1.25
2024-03-31	-0.15	-0.86	1.01
2023-12-31	-0.73	-0.01	0.77
2023-09-30	-1.07	-0.00	1.07
2023-06-30	-1.41		1.37
2023-03-31	-1.20		1.13
2022-12-31	-0.98		0.89
2022-09-30	-1.00	0.00	0.98
2022-06-30	-1.02	0.00	1.07
2022-03-31	-1.29	0.34	1.03
2021-12-31	-1.56	0.67	1.00
2021-09-30	-1.59	0.58	1.06
2021-06-30	-1.62	0.49	1.13
2021-03-31	-1.29	0.15	1.12
2020-12-31	-0.95	-0.18	1.10
2020-09-30	-1.30	-0.09	1.36
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年6月30日，ADM能源公司的本益比為-0.11。
截至2024年6月30日，ADM能源公司的p/書為-0.44。
截至2024年6月30日，ADM能源公司的p/待定值為-0.44。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-06-30	-0.11	-0.44	-0.44
2024-03-31	-0.12		-0.40
2023-12-31	-0.74	0.12	0.12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-21.23	14.35	14.35
2021-09-30
2021-06-30	-14.25	9.63	-19.76
2021-03-31	-14.23	9.26	9.26
2020-12-31	-12.00	7.53	7.53
2020-09-30	-13.47	5.57	5.57
2020-06-30	-21.50	3.20	-50.98
2020-03-31	-20.74	2.72	-43.28

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年6月30日，ADM能源公司的息稅前利潤/EV為-6.03。
截至2024年6月30日，ADM能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-2.25。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-06-30	-6.03	-2.25
2024-03-31	-8.64	-2.88
2023-12-31	-0.75	-1.24
2023-09-30	-0.60	-0.41
2023-06-30	0.00	-2.32
2023-03-31	0.00	-1.10
2022-12-31	-0.01	-0.02
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.02
2022-03-31	0.00	-0.02
2021-12-31	-0.05	-0.03
2021-09-30	0.00	-0.00
2021-06-30	-0.07	-0.03
2021-03-31	-0.07	-0.03
2020-12-31	-0.08	-0.04
2020-09-30	-0.07	-0.04
2020-06-30	-0.05	-0.04
2020-03-31	-0.05	-0.05

管理效益

截至2024年6月30日，ADM能源公司的長的為-1.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-06-30	-1.00
2024-03-31
2023-12-31	-0.10	-0.16	-0.80	-0.00	-0.09
2023-09-30	-0.09	-0.15	-0.14	-0.00	-0.12
2023-06-30	0.00	-0.15	-0.16	-0.00
2023-03-31			0.00	0.00
2022-12-31	-0.11	-0.18	-0.17	-0.00	-0.09
2022-09-30		-0.18	-0.17	-0.00	-0.09
2022-06-30	-0.15	-0.17	-0.15	-0.00	-0.08
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.44	-0.23	-0.22	0.01	-0.14
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.43	-0.51	-0.64	0.01	-0.14
2021-03-31	-0.41	-0.49	-0.61	0.00	-0.11
2020-12-31	-0.42	-0.46	-0.58	0.00	-0.08
2020-09-30	-0.28	-0.30	-0.38	-0.00	-0.11
2020-06-30	-0.13	-0.14	-0.15	-0.00	-0.11
2020-03-31	-0.12	-0.13	-0.13	-0.01	-0.12

Gross Margins

截至2024年6月30日，ADM能源公司的毛利率為-2.62。
截至2024年6月30日，ADM能源公司的淨利潤率為-258.97。
截至2024年6月30日，ADM能源公司的營業利益率為-5.39。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-06-30	-2.62	-258.97	-5.39
2024-03-31	-5.77	-574.16	-8.52
2023-12-31	2.34	-28.19	-15.69
2023-09-30	2.34	-28.19	-15.69
2023-06-30		-28.19	-15.69
2023-03-31		0.00	-3.32
2022-12-31	0.17	-1.78	-1.45
2022-09-30	0.17	-1.78	-1.45
2022-06-30	-0.08	-1.17	-1.15
2022-03-31		0.00	-1.29
2021-12-31	-0.61	-1.45	-1.42
2021-09-30		0.00	-1.78
2021-06-30	-0.61	-4.71	-2.18
2021-03-31	-0.67	-6.03	-2.66
2020-12-31	-0.78	-8.64	-3.61
2020-09-30	-0.55	-7.94	-4.39
2020-06-30	-0.01	-6.32	-6.18
2020-03-31	0.03	-1.35	-1.32