ABDP 股票財務分析 - AB 動力公司 (AIM) Stock

概覽

AB Dynamics plc 總部位於英國，主要從事汽車行業，專注於先進測試系統和測量產品的設計、製造和供應。 AB Dynamics 以其創新解決方案而聞名，支援主動車輛安全和自動駕駛技術的開發。主要項目包括提供駕駛模擬器和測試設備，例如先進車輛駕駛模擬器（aVDS）和引導軟目標（GST），它們是驗證車輛安全系統不可或缺的一部分。該公司的產品促進了高精度測試場景，這對於車輛動力學和自主系統測試不斷變化的需求至關重要，從而提高了汽車行業的安全和性能標準。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年2月28日，AB 動力公司的收入為116.95百萬。
截至2025年2月28日，AB 動力公司的營業收入為13.95百萬。
截至2025年2月28日，AB 動力公司的淨利為10.61百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-02-28	116.95	13.95	10.61
2024-11-30	114.10	13.35	10.16
2024-08-31	111.25	12.74	9.71
2024-05-31	107.88	11.18	11.73
2024-02-29	104.46	9.66	13.73
2023-11-30	102.61	8.52	12.36
2023-08-31	100.77	7.38	10.99
2023-05-31	97.39	7.28	7.62
2023-02-28	94.01	7.19	4.26
2022-11-30	88.62	6.84	4.50
2022-08-31	83.23	6.48	4.74
2022-05-31	79.58	6.43	4.47
2022-02-28	75.93	6.38	4.19
2021-11-30	70.65	5.71	3.59
2021-08-31	65.38	5.03	2.98
2021-05-31	59.75	3.69	2.41
2021-02-28	54.12	2.35	1.84
2020-11-30	57.82	3.55	2.93
2020-08-31	61.51	4.76	4.02
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	0.42	0.42
2024-05-31	0.51	0.50
2024-02-29	0.60	0.59
2023-11-30	0.54	0.53
2023-08-31	0.48	0.47
2023-05-31	0.33	0.33
2023-02-28	0.19	0.18
2022-11-30	0.20	0.20
2022-08-31	0.21	0.21
2022-05-31	0.20	0.20
2022-02-28	0.19	0.18
2021-11-30	0.16	0.16
2021-08-31	0.13	0.13
2021-05-31	0.11	0.11
2021-02-28	0.08	0.08
2020-11-30	0.13	0.13
2020-08-31	0.18	0.18
2020-05-31	0.23	0.23

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年2月28日，AB 動力公司的經營活動產生的現金為21.10百萬。
截至2025年2月28日，AB 動力公司的投資活動產生的現金為-18.40百萬。
截至2025年2月28日，AB 動力公司的融資活動產生的現金為-3.98百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-02-28	21.10	-18.40	-3.98
2024-11-30	22.30	-19.60	-4.18
2024-08-31	23.50	-20.80	-4.38
2024-05-31	22.67	-14.95	-7.13
2024-02-29	21.77	-9.05	-9.86
2023-11-30	20.56	-11.55	-5.89
2023-08-31	19.34	-14.05	-1.92
2023-05-31	18.28	-17.35	0.91
2023-02-28	17.21	-20.64	3.75
2022-11-30	17.56	-14.78	0.85
2022-08-31	17.91	-8.92	-2.04
2022-05-31	15.95	-13.04	-2.01
2022-02-28	14.00	-17.15	-1.98
2021-11-30	14.61	-19.06	0.50
2021-08-31	15.22	-20.97	2.97
2021-05-31	13.40	-16.83	8.90
2021-02-28	11.58	-12.70	14.83
2020-11-30	7.91	-11.51	5.39
2020-08-31	4.25	-10.33	-4.05
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年2月28日，AB 動力公司的本益比為41.57。
截至2025年2月28日，AB 動力公司的p/書為3.07。
截至2025年2月28日，AB 動力公司的p/待定值為7.63。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-02-28	41.57	3.07	7.63
2024-11-30	48.96	3.62	8.98
2024-08-31	34.00	3.67	8.08
2024-05-31	36.34	3.92	8.64
2024-02-29	39.27	3.45	8.20
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	8,223.76	233.82	463.89
2021-11-30	12,201.67	346.92	688.27
2021-08-31
2021-05-31	8,956.92	257.99	511.84
2021-02-28	105.30	3.83	5.72
2020-11-30	9,225.53	263.45	393.57
2020-08-31	6,718.51	262.98	394.47
2020-05-31	63.29	3.89	6.34

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年2月28日，AB 動力公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年2月28日，AB 動力公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-02-28	0.03	0.03
2024-11-30	0.03	0.01
2024-08-31	0.03	0.02
2024-05-31	0.03	0.02
2024-02-29	0.03	0.02
2023-11-30	0.00	0.01
2023-08-31	0.01	0.01
2023-05-31	0.01	0.01
2023-02-28	0.00	0.00
2022-11-30	0.00	0.00
2022-08-31	0.00	0.00
2022-05-31	0.00	0.00
2022-02-28	0.00	0.00
2021-11-30	0.00	0.00
2021-08-31
2021-05-31	0.00	0.00
2021-02-28	0.01	0.02
2020-11-30	0.00	0.00
2020-08-31	0.00	0.00
2020-05-31	0.02	0.02

管理效益

截至2025年2月28日，AB 動力公司的長的為0.06。
截至2025年2月28日，AB 動力公司的魚子為0.08。
截至2025年2月28日，AB 動力公司的羅伊克為0.07。
截至2025年2月28日，AB 動力公司的汽缸為-0.01。
截至2025年2月28日，AB 動力公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-02-28	0.06	0.08	0.07	-0.01	0.17
2024-11-30			0.07	-0.01	0.17
2024-08-31	0.08	0.09	0.11	0.02	0.17
2024-05-31	0.08	0.11	0.11	0.02	0.17
2024-02-29	0.08	0.12	0.09	0.03	0.15
2023-11-30	0.00	0.00
2023-08-31	0.02	0.10	0.08	0.03	0.15
2023-05-31	0.02	0.07	0.06	0.01	0.14
2023-02-28	0.03	0.03	0.03	0.00	0.15
2022-11-30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.15
2022-08-31	0.03	0.04	0.03	0.06	0.16
2022-05-31	0.03	0.04	0.04	0.01	0.14
2022-02-28	0.02	0.04	0.04	-0.05	0.13
2021-11-30	0.03	0.03	0.03	-0.04	0.14
2021-08-31	0.03	0.03	0.03	-0.03	0.14
2021-05-31	0.03	0.03	0.03	0.15	0.13
2021-02-28	0.03	0.04	0.04	0.07	0.09
2020-11-30	0.02	0.03	0.04	0.07	0.09
2020-08-31	0.03	0.04	0.04	-0.10	0.04
2020-05-31	0.11	0.14	0.06	0.16	0.05

Gross Margins

截至2025年2月28日，AB 動力公司的毛利率為0.60。
截至2025年2月28日，AB 動力公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年2月28日，AB 動力公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-02-28	0.60	0.09	0.11
2024-11-30	0.60	0.09	0.11
2024-08-31	0.60	0.13	0.10
2024-05-31	0.60	0.13	0.10
2024-02-29	0.59	0.11	0.08
2023-11-30
2023-08-31	0.57	0.11	0.08
2023-05-31	0.57	0.08	0.08
2023-02-28	0.58	0.04	0.07
2022-11-30	0.58	0.04	0.07
2022-08-31	0.57	0.05	0.07
2022-05-31	0.57	0.06	0.07
2022-02-28	0.57	0.06	0.08
2021-11-30	0.57	0.05	0.07
2021-08-31	0.57	0.05	0.06
2021-05-31	0.57	0.05	0.06
2021-02-28	0.58	0.06	0.07
2020-11-30	0.58	0.05	0.07
2020-08-31	0.58	0.07	0.08
2020-05-31	0.53	0.09	0.13