0Y7S 股票財務分析 - 江森自控國際股份有限公司 (LSE) Stock

概覽

江森自控國際有限公司是建築產品和技術解決方案的全球領導者，專注於暖氣、通風、空調 (HVAC) 和冷凍系統。該公司總部位於愛爾蘭科克，專注於優化建築性能，以提高舒適度、安全性和永續性。關鍵項目通常包括實施節能暖通空調系統、建築管理技術以及將再生能源解決方案整合到現有建築基礎設施中。江森自控利用其在物聯網和智慧連接方面的創新，推動其在節能和智慧建築解決方案方面的舉措，將自己定位在推動更節能和智慧建築的前沿。這項策略重點不僅滿足了對綠建築日益增長的需求，也提高了全球各行業的營運效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的收入為23,402.00百萬。
截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的營業收入為3,282.00百萬。
截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的淨利為2,231.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	23,402.00	3,282.00	2,231.00
2025-03-31	23,248.00	3,326.00	2,505.00
2024-12-31	23,169.00	2,542.00	1,750.00
2024-09-30	22,952.00	2,459.00	1,705.00
2024-06-30	19,148.00	1,522.00	1,621.00
2024-03-31	20,383.00	1,577.00	1,695.00
2023-12-31	21,472.00	2,381.00	2,105.00
2023-09-30	22,331.00	2,457.00	1,849.00
2023-06-30	26,612.00	3,120.00	2,061.00
2023-03-31	26,093.00	2,814.00	1,391.00
2022-12-31	25,505.00	2,661.00	1,269.00
2022-09-30	20,637.00	2,272.00	1,532.00
2022-06-30	24,966.00	2,484.00	1,040.00
2022-03-31	24,693.00	2,702.00	1,235.00
2021-12-31	24,189.00	2,864.00	1,567.00
2021-09-30	23,668.00	2,775.00	1,637.00
2021-06-30	23,230.00	2,453.00	1,809.00
2021-03-31	22,232.00	2,099.00	1,053.00
2020-12-31	22,082.00	1,798.00	923.00
2020-09-30	22,317.00	1,750.00	631.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.62	2.61
2024-09-30	2.53	2.52
2024-06-30	2.39	2.38
2024-03-31	2.49	2.48
2023-12-31	3.08	3.07
2023-09-30	2.70	2.69
2023-06-30	3.00	2.99
2023-03-31	2.02	2.00
2022-12-31	1.83	1.82
2022-09-30	2.20	2.19
2022-06-30	1.48	1.48
2022-03-31	1.75	1.74
2021-12-31	2.20	2.19
2021-09-30	2.28	2.27
2021-06-30	2.50	2.49
2021-03-31	1.44	1.44
2020-12-31	1.25	1.24
2020-09-30	0.84	0.84
2020-06-30	1.05	1.05
2020-03-31	6.51	6.48

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的經營活動產生的現金為3,367.00百萬。
截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的投資活動產生的現金為-265.00百萬。
截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的融資活動產生的現金為-3,043.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,367.00	-265.00	-3,043.00
2025-03-31	3,393.00	-254.00	-3,296.00
2024-12-31	2,591.00	-262.00	-3,107.00
2024-09-30	2,098.00	-221.00	-2,080.00
2024-06-30	1,962.00	-918.00	-1,385.00
2024-03-31	1,754.00	-1,081.00	-1,759.00
2023-12-31	2,271.00	-1,069.00	-955.00
2023-09-30	2,221.00	-1,184.00	-2,174.00
2023-06-30	2,010.00	-681.00	-1,656.00
2023-03-31	1,684.00	-675.00	-698.00
2022-12-31	1,302.00	-664.00	-150.00
2022-09-30	1,990.00	-693.00	-516.00
2022-06-30	1,328.00	-792.00	-452.00
2022-03-31	1,684.00	-1,303.00	-608.00
2021-12-31	2,396.00	-1,271.00	-1,941.00
2021-09-30	2,487.00	-1,090.00	-2,131.00
2021-06-30	2,941.00	-835.00	-3,158.00
2021-03-31	2,884.00	-89.00	-1,980.00
2020-12-31	2,381.00	-122.00	-2,634.00
2020-09-30	2,219.00	-258.00	-2,937.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的本益比為27.63。
截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的p/書為4.06。
截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的p/待定值為-15.09。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	27.63	4.06	-15.09
2025-03-31	30.08	3.07	-16.22
2024-12-31	30.88	3.03	-15.07
2024-09-30	31.80	3.01	-10.63
2024-06-30	41.69	4.20	-10.37
2024-03-31	33.96	4.00	-11.42
2023-12-31	38.60	4.03	-11.37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	30.03	2.86	-10.60
2021-03-31	51.91	2.91	-11.82
2020-12-31	59.52	2.92	-11.52
2020-09-30	87.78	2.99	-11.65
2020-06-30	70.76	3.01	-13.35
2020-03-31	10.96	2.97	-12.97

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.01	0.03
2020-06-30	0.01	0.03
2020-03-31	0.02	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的魚子為0.15。
截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.15	0.09	-0.00	0.12
2025-03-31	0.04	0.15	0.06	-0.02	0.09
2024-12-31	0.04	0.10	0.06	-0.01	0.07
2024-09-30	0.04	0.10	0.06	-0.01	0.07
2024-06-30	0.04	0.10	0.06	-0.04	0.06
2024-03-31	0.05	0.12	0.07	0.01	0.08
2023-12-31	0.04	0.11	0.06	-0.04	0.08
2023-09-30	0.05	0.12	0.07	-0.01	0.07
2023-06-30	0.03	0.12	0.07	-0.01	0.07
2023-03-31	0.03	0.08	0.05	0.01	0.06
2022-12-31	0.04	0.08	0.06	0.03	0.07
2022-09-30	0.02	0.08	0.05	0.03	0.07
2022-06-30	0.03	0.05	0.04	0.00	0.05
2022-03-31	0.04	0.07	0.05	-0.00	0.06
2021-12-31	0.04	0.08	0.06	-0.02	0.09
2021-09-30	0.04	0.09	0.06	-0.02	0.10
2021-06-30	0.04	0.10	0.07	-0.03	0.11
2021-03-31	0.03	0.06	0.04	0.03	0.10
2020-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.08
2020-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.03	0.08
2020-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.05	0.06
2020-03-31	0.11	0.24	0.18	0.03	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的毛利率為0.36。
截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的淨利潤率為0.11。
截至2025年6月30日，江森自控國際股份有限公司的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.36	0.11	0.14
2025-03-31	0.36	0.08	0.11
2024-12-31	0.35	0.07	0.11
2024-09-30	0.33	0.06	0.11
2024-06-30	0.33	0.06	0.08
2024-03-31	0.33	0.08	0.10
2023-12-31	0.33	0.07	0.10
2023-09-30	0.34	0.08	0.10
2023-06-30	0.34	0.08	0.10
2023-03-31	0.33	0.05	0.10
2022-12-31	0.33	0.06	0.09
2022-09-30	0.33	0.06	0.09
2022-06-30	0.33	0.04	0.12
2022-03-31	0.34	0.05	0.13
2021-12-31	0.34	0.06	0.14
2021-09-30	0.34	0.07	0.12
2021-06-30	0.34	0.08	0.14
2021-03-31	0.34	0.05	0.09
2020-12-31	0.33	0.04	0.08
2020-09-30	0.33	0.03	0.08
2020-06-30	0.33	0.04	0.07
2020-03-31	0.33	0.22	0.08