0Y5C 股票財務分析 - 安捷倫公司 (LSE) Stock

概覽

Allegion plc 總部位於愛爾蘭都柏林，主要從事安全產品和解決方案行業。該公司專注於生產一系列機械和電子安全產品，主要滿足住宅和商業市場的需求。主要產品包括鎖、鎖、便攜式鎖和鑰匙系統，以及生物辨識安全系統、出入口設備和其他相關配件。 Allegion 專案的一個重要方面涉及先進的智慧安全技術，旨在增強連接性和系統效率。這項策略重點自然推動了他們在開發物聯網 (IoT) 功能並將其與傳統安全產品整合方面的舉措和投資，強化了他們對創新的承諾，使安全性更易於存取和管理。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，安捷倫公司的收入為3,876.60百萬。
截至2025年6月30日，安捷倫公司的營業收入為827.10百萬。
截至2025年6月30日，安捷倫公司的淨利為626.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,876.60	827.10	626.20
2025-03-31	3,820.20	816.60	621.90
2024-12-31	3,772.20	792.30	597.50
2024-09-30	3,724.00	784.10	572.00
2024-06-30	3,674.80	761.60	554.10
2024-03-31	3,621.70	737.10	540.70
2023-12-31	3,650.80	735.90	540.40
2023-09-30	3,614.90	713.00	557.10
2023-06-30	3,610.70	703.90	515.40
2023-03-31	3,471.30	672.80	488.50
2022-12-31	3,271.90	626.30	458.00
2022-09-30	3,119.60	582.10	435.50
2022-06-30	2,922.90	539.00	464.40
2022-03-31	2,896.70	532.90	468.00
2021-12-31	2,867.40	541.70	483.00
2021-09-30	2,885.50	582.00	463.50
2021-06-30	2,896.90	605.50	466.90
2021-03-31	2,739.50	555.10	421.90
2020-12-31	2,719.90	547.60	314.30
2020-09-30	2,712.10	536.60	301.70
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.85	6.82
2024-09-30	6.54	6.50
2024-06-30	6.32	6.29
2024-03-31	6.16	6.13
2023-12-31	6.15	6.12
2023-09-30	6.34	6.32
2023-06-30	5.86	5.85
2023-03-31	5.55	5.54
2022-12-31	5.20	5.19
2022-09-30	4.93	4.91
2022-06-30	5.24	5.21
2022-03-31	5.24	5.22
2021-12-31	5.37	5.34
2021-09-30	5.12	5.09
2021-06-30	5.12	5.08
2021-03-31	4.60	4.57
2020-12-31	3.41	3.39
2020-09-30	3.26	3.24
2020-06-30	3.09	3.07
2020-03-31	3.46	3.43

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，安捷倫公司的經營活動產生的現金為765.10百萬。
截至2025年6月30日，安捷倫公司的投資活動產生的現金為-145.00百萬。
截至2025年6月30日，安捷倫公司的融資活動產生的現金為-721.90百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	765.10	-145.00	-721.90
2025-03-31	728.40	-213.00	-405.80
2024-12-31	675.00	-228.40	-394.50
2024-09-30	675.50	-235.90	68.50
2024-06-30	594.60	-233.90	67.90
2024-03-31	582.70	-121.10	-363.30
2023-12-31	600.60	-129.10	-298.70
2023-09-30	573.50	-111.60	-389.00
2023-06-30	580.50	-1,031.40	-149.80
2023-03-31	508.00	-1,039.20	526.50
2022-12-31	459.50	-994.10	437.00
2022-09-30	399.30	-982.60	386.10
2022-06-30	330.20	-36.80	184.20
2022-03-31	397.30	-33.30	-447.00
2021-12-31	488.60	-31.60	-529.30
2021-09-30	557.30	-32.30	-451.90
2021-06-30	629.80	-44.80	-437.80
2021-03-31	571.30	-42.50	-392.30
2020-12-31	490.30	-56.70	-321.90
2020-09-30	498.20	-60.90	-247.10
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，安捷倫公司的本益比為19.96。
截至2025年6月30日，安捷倫公司的p/書為7.73。
截至2025年6月30日，安捷倫公司的p/待定值為-26.41。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	19.96	7.73	-26.41
2025-03-31	18.63	7.42	-19.96
2024-12-31	20.05	7.30	-21.25
2024-09-30	22.66	8.81	-18.67
2024-06-30	27.15	10.87	-22.54
2024-03-31	27.19	11.14	-21.06
2023-12-31	26.46	11.97	-18.97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26.06	15.46	-24.96
2021-03-31	28.94	16.70	-22.43
2020-12-31	39.34	14.85	-26.12
2020-09-30	41.45	15.12	-27.35
2020-06-30	43.66	18.39	-21.32
2020-03-31	38.83	20.37	-19.40

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，安捷倫公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，安捷倫公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，安捷倫公司的長的為0.13。
截至2025年6月30日，安捷倫公司的魚子為0.44。
截至2025年6月30日，安捷倫公司的羅伊克為0.17。
截至2025年6月30日，安捷倫公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，安捷倫公司的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.13	0.44	0.17	0.03	0.19
2025-03-31	0.14	0.46	0.16	0.01	0.18
2024-12-31	0.13	0.45	0.14	0.12	0.16
2024-09-30	0.13	0.46	0.14	0.11	0.15
2024-06-30	0.13	0.52	0.15	0.03	0.17
2024-03-31	0.14	0.57	0.16	0.05	0.17
2023-12-31	0.14	0.70	0.16	0.02	0.17
2023-09-30	0.14	0.66	0.15	-0.18	0.17
2023-06-30	0.13	0.66	0.15	-0.18	0.17
2023-03-31	0.15	0.66	0.15	-0.00	0.16
2022-12-31	0.14	0.50	0.14	-0.07	0.13
2022-09-30	0.15	0.50	0.15	-0.08	0.14
2022-06-30	0.15	0.59	0.20	0.20	0.14
2022-03-31	0.16	0.64	0.20	-0.04	0.17
2021-12-31	0.15	0.58	0.21	-0.04	0.23
2021-09-30	0.15	0.56	0.19	0.03	0.27
2021-06-30	0.16	0.69	0.20	0.07	0.27
2021-03-31	0.15	0.69	0.19	0.06	0.25
2020-12-31	0.11	0.41	0.13	0.05	0.21
2020-09-30	0.11	0.44	0.13	0.08	0.21
2020-06-30	0.10	0.43	0.13	0.07	0.23
2020-03-31	0.11	0.51	0.15	0.04	0.25

Gross Margins

截至2025年6月30日，安捷倫公司的毛利率為0.44。
截至2025年6月30日，安捷倫公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年6月30日，安捷倫公司的營業利益率為0.21。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.44	0.16	0.21
2025-03-31	0.44	0.16	0.21
2024-12-31	0.44	0.15	0.21
2024-09-30	0.44	0.15	0.21
2024-06-30	0.44	0.15	0.20
2024-03-31	0.43	0.15	0.20
2023-12-31	0.43	0.15	0.21
2023-09-30	0.42	0.14	0.20
2023-06-30	0.41	0.14	0.20
2023-03-31	0.40	0.14	0.20
2022-12-31	0.40	0.14	0.19
2022-09-30	0.41	0.14	0.19
2022-06-30	0.41	0.16	0.18
2022-03-31	0.42	0.16	0.18
2021-12-31	0.43	0.17	0.18
2021-09-30	0.44	0.16	0.21
2021-06-30	0.44	0.16	0.22
2021-03-31	0.43	0.15	0.20
2020-12-31	0.43	0.12	0.20
2020-09-30	0.43	0.11	0.20
2020-06-30	0.44	0.10	0.20
2020-03-31	0.44	0.11	0.20