0XXT 股票財務分析 - 阿特拉斯·科普柯 AB（出版） (LSE) Stock

概覽

阿特拉斯·科普柯 AB 總部位於瑞典，是一家主要從事工業工具和設備製造的跨國公司。作為壓縮機、真空解決方案、發電機、泵浦、工業工具和組裝系統領域的行業領導者，阿特拉斯·科普柯以其創新和永續的產品而自豪。關鍵項目經常強調能夠提高能源效率和生產力的創新，並與全球永續發展目標保持一致。他們的多元化業務滿足全球多個市場的各個行業，包括製造、建築和採礦業。阿特拉斯·科普柯對卓越營運的持續追求體現在其致力於開發新興技術，例如在其產品系列中整合物聯網，從而鞏固其在工業領域的市場領先地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的收入為173,033.00百萬。
截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的營業收入為36,497.00百萬。
截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的淨利為28,088.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	173,033.00	36,497.00	28,088.00
2025-03-31	176,626.00	37,470.00	29,207.00
2024-12-31	176,771.00	38,210.00	29,782.00
2024-09-30	175,737.00	38,270.00	28,763.00
2024-06-30	177,117.00	39,050.00	29,391.00
2024-03-31	175,678.00	38,773.00	28,689.00
2023-12-31	172,664.00	38,127.00	28,040.00
2023-09-30	167,764.00	36,446.00	27,314.00
2023-03-31	151,100.00	32,797.00	24,787.00
2022-12-31	141,325.00	30,847.00	23,477.00
2022-09-30	130,804.00	28,320.00	22,313.00
2022-06-30	120,554.00	25,942.00	20,337.00
2022-03-31	114,977.00	24,587.00	19,228.00
2021-12-31	110,912.00	23,225.00	18,130.00
2021-09-30	107,117.00	23,431.00	17,437.00
2021-06-30	104,142.00	22,191.00	16,498.00
2021-03-31	100,710.00	20,156.00	15,058.00
2020-12-31	99,787.00	19,893.00	14,779.00
2020-09-30	101,368.00	19,400.00	14,909.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.11	6.10
2024-09-30	5.90	5.89
2024-06-30
2024-03-31	5.89	5.88
2023-12-31	5.76	5.75
2023-09-30	5.61	5.60
2023-03-31	5.09	5.08
2022-12-31	4.82	4.81
2022-09-30	4.58	4.57
2022-06-30	4.17	4.16
2022-03-31	3.95	3.93
2021-12-31	3.72	3.71
2021-09-30	3.58	3.57
2021-06-30	3.39	3.38
2021-03-31	3.10	3.09
2020-12-31	3.04	3.04
2020-09-30	3.07	3.06
2020-06-30	3.23	3.23
2020-03-31	3.43	3.43

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的經營活動產生的現金為36,377.00百萬。
截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的投資活動產生的現金為-12,901.00百萬。
截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的融資活動產生的現金為-16,195.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	36,377.00	-12,901.00	-16,195.00
2025-03-31	37,516.00	-13,061.00	-17,545.00
2024-12-31	36,887.00	-13,322.00	-15,864.00
2024-09-30	35,438.00	-11,364.00	-17,334.00
2024-06-30	34,268.00	-9,328.00	-19,353.00
2024-03-31	29,588.00	-10,874.00	-12,412.00
2023-12-31	28,084.00	-9,388.00	-18,276.00
2023-09-30	24,528.00	-9,756.00	-11,488.00
2023-03-31	23,964.00	-16,009.00	-23,067.00
2022-12-31	21,377.00	-15,503.00	-14,651.00
2022-09-30	22,659.00	-14,286.00	-17,038.00
2022-06-30	21,034.00	-6,880.00	-18,735.00
2022-03-31	21,441.00	-6,203.00	-6,118.00
2021-12-31	23,152.00	-6,121.00	-10,323.00
2021-09-30	22,511.00	-6,487.00	-8,936.00
2021-06-30	23,214.00	-4,889.00	-9,402.00
2021-03-31	22,660.00	-12,839.00	-7,055.00
2020-12-31	22,204.00	-16,286.00	-8,552.00
2020-09-30	20,184.00	-15,456.00	-7,692.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的本益比為11.22。
截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的p/書為2.96。
截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的p/待定值為8.62。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.22	2.96	8.62
2025-03-31	11.01	2.88	-21.65
2024-12-31	11.42	3.21	11.03
2024-09-30	11.45	3.14	10.25
2024-06-30	11.44	3.14	10.26
2024-03-31	11.70	3.58	13.70
2023-12-31	12.02	3.55	15.50
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	29.26	8.66	-23.35
2021-03-31	8.01	1.97	-7.78
2020-12-31	8.16	2.25	-5.69
2020-09-30	8.08	2.11	14.56
2020-06-30	20.82	6.00	-18.29
2020-03-31	19.61	5.55	-62.06

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.11	0.11
2025-03-31	0.11	0.11
2024-12-31	0.11	0.10
2024-09-30	0.11	0.10
2024-06-30	0.11	0.09
2024-03-31	0.11	0.09
2023-12-31	0.10	0.08
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.15	0.16
2020-12-31	0.14	0.15
2020-09-30	0.14	0.15
2020-06-30	0.06	0.06
2020-03-31	0.06	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的長的為0.15。
截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的魚子為0.28。
截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的羅伊克為0.20。
截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的奧克羅伊克為0.26。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.15	0.28	0.20	0.04	0.26
2025-03-31	0.15	0.28	0.20	0.05	0.24
2024-12-31	0.16	0.33	0.21	0.04	0.26
2024-09-30	0.15	0.31	0.21	0.04	0.21
2024-06-30	0.16	0.33	0.20	0.04	0.21
2024-03-31	0.16	0.35	0.22	-0.00	0.22
2023-12-31	0.16	0.36	0.21	0.02	0.19
2023-09-30	0.17	0.40	0.21	-0.01	0.19
2023-03-31	0.16	0.33	0.19	-0.11	0.18
2022-12-31	0.17	0.36	0.20	-0.07	0.20
2022-09-30	0.15	0.36	0.21	-0.07	0.21
2022-06-30	0.16	0.36	0.21	-0.03	0.22
2022-03-31	0.15	0.31	0.18	0.09	0.20
2021-12-31	0.15	0.34	0.20	0.07	0.26
2021-09-30	0.15	0.31	0.20	0.08	0.29
2021-06-30	0.14	0.30	0.21	0.11	0.30
2021-03-31	0.13	0.26	0.17	0.02	0.26
2020-12-31	0.13	0.28	0.18	-0.03	0.27
2020-09-30	0.13	0.29	0.18	-0.04	0.24
2020-06-30	0.15	0.35	0.20	-0.08	0.24
2020-03-31	0.16	0.35	0.19	-0.01	0.21

Gross Margins

截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的毛利率為0.43。
截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的淨利潤率為0.17。
截至2025年6月30日，阿特拉斯·科普柯 AB（出版）的營業利益率為0.21。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.43	0.17	0.21
2025-03-31	0.43	0.17	0.22
2024-12-31	0.43	0.16	0.22
2024-09-30	0.44	0.16	0.22
2024-06-30	0.44	0.16	0.22
2024-03-31	0.44	0.16	0.21
2023-12-31	0.43	0.16	0.22
2023-09-30	0.43	0.16	0.22
2023-03-31	0.42	0.16	0.22
2022-12-31	0.42	0.17	0.22
2022-09-30	0.42	0.17	0.22
2022-06-30	0.42	0.17	0.22
2022-03-31	0.42	0.17	0.21
2021-12-31	0.42	0.16	0.21
2021-09-30	0.42	0.16	0.22
2021-06-30	0.42	0.16	0.21
2021-03-31	0.41	0.15	0.20
2020-12-31	0.41	0.15	0.19
2020-09-30	0.42	0.15	0.19
2020-06-30	0.42	0.15	0.20
2020-03-31	0.43	0.16	0.21