0W89 股票財務分析 - 平泰克斯DEGIRO AG (LSE) Stock

概覽

FlatexDEGIRO AG 是一家總部位於德國的領先線上經紀公司，主要為歐洲各地的散戶投資者提供服務。該公司是透過 Flatex 和 DEGIRO 合併而成立的，極大地塑造了數位經紀領域的格局。它提供了一個綜合平台，允許客戶以有競爭力的價格在全球範圍內交易證券。 FlatexDEGIRO 的服務組合包括進入國際證券交易所、衍生性商品交易和專有交易技術。該公司的一個關鍵項目是將 DEGIRO 用戶友好的交易介面與 Flatex 強大的技術基礎設施相集成，從而提高交易效率並擴大其客戶群。透過不斷創新和策略性市場拓展，FlatexDEGIRO 致力於鞏固其在歐洲金融服務領域的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的收入為506.82百萬。
截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的營業收入為188.88百萬。
截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的淨利為132.25百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	506.82	188.88	132.25
2025-03-31	490.29	174.83	121.89
2024-12-31	469.32	161.19	111.53
2024-09-30	443.06	178.87	116.96
2024-06-30	432.08	157.99	112.63
2024-03-31	406.17	131.28	92.25
2023-12-31	380.26	104.56	71.86
2023-09-30	368.54	41.08	67.67
2023-06-30	340.45	108.68	74.20
2023-03-31	346.02	128.70	90.13
2022-12-31	351.60	148.72	106.07
2022-09-30	365.46	130.34	90.75
2022-06-30	379.32	111.97	75.43
2022-03-31	392.49	96.01	63.49
2021-12-31	405.67	80.06	51.54
2021-09-30	392.70	76.51	53.56
2021-06-30	379.74	72.96	55.59
2021-03-31	317.84	71.60	52.75
2020-12-31	255.95	70.25	49.91
2020-09-30	206.57	57.49	39.31
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.03	1.02
2024-03-31	0.84	0.84
2023-12-31	0.65	0.65
2023-09-30
2023-06-30	0.67	0.67
2023-03-31	0.82	0.82
2022-12-31	0.97	0.97
2022-09-30	0.82	0.82
2022-06-30	0.68	0.68
2022-03-31	0.58	0.58
2021-12-31	0.47	0.47
2021-09-30	0.50	0.49
2021-06-30	0.52	0.52
2021-03-31	0.53	0.53
2020-12-31	0.55	0.54
2020-09-30	0.46	0.46
2020-06-30	0.36	0.36
2020-03-31	0.28	0.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的經營活動產生的現金為1,406.91百萬。
截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的投資活動產生的現金為-47.55百萬。
截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的融資活動產生的現金為-56.90百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,406.91	-47.55	-56.90
2025-03-31	1,044.79	-47.87	-44.56
2024-12-31	682.67	-48.19	-32.22
2024-09-30
2024-06-30	211.41	-47.59	-3.23
2024-03-31	370.81	-46.86	-1.81
2023-12-31	530.22	-46.13	-0.39
2023-09-30
2023-06-30	709.59	-51.51	4.62
2023-03-31	688.86	-50.46	-2.67
2022-12-31	668.12	-49.41	-9.96
2022-09-30	598.43	-43.55	-13.62
2022-06-30	528.74	-37.69	-17.29
2022-03-31	459.65	-31.89	-9.31
2021-12-31	390.55	-26.09	-1.34
2021-09-30	472.16	-172.16	94.51
2021-06-30	553.76	-318.23	190.36
2021-03-31	735.27	-316.44	187.37
2020-12-31	916.78	-314.65	184.38
2020-09-30	636.62	-168.98	88.15
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的本益比為23.15。
截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的p/書為3.42。
截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的p/待定值為5.87。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	23.15	3.42	5.87
2025-03-31	20.69	3.17	3.17
2024-12-31	13.80	2.21	3.94
2024-09-30	12.46	1.93	4.58
2024-06-30	32.41	4.10	7.29
2024-03-31
2023-12-31	44.11	4.76	9.88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26.41	3.09	10.70
2021-03-31	27.83	3.09	10.70
2020-12-31	29.42	3.29	14.04
2020-09-30	37.28	3.29	14.01
2020-06-30	36.84	5.17	6.69
2020-03-31	48.39	5.16	6.68

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的息稅前利潤/EV為-0.18。
截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.20。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.18	-0.20
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	-0.16	-0.15
2024-09-30	-0.16	-0.14
2024-06-30	0.28	0.25
2024-03-31
2023-12-31	0.14	0.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.02
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.23	0.16
2021-03-31	0.23	0.15
2020-12-31	0.22	0.13
2020-09-30	0.18	0.12
2020-06-30	0.34	0.27
2020-03-31	0.17	0.16

管理效益

截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的長的為0.02。
截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的魚子為0.18。
截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的汽缸為0.66。
截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的奧克羅伊克為0.75。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.18	0.12	0.66	0.75
2025-03-31	0.02	0.17	0.15	0.00	0.00
2024-12-31	0.03	0.17	0.13	0.18	0.23
2024-09-30	0.02	0.19	0.10	0.15	0.20
2024-06-30	0.02	0.15	0.10	0.36	0.41
2024-03-31			0.09	0.62	0.67
2023-12-31	0.02	0.11	0.09	0.89	0.95
2023-09-30	0.02	0.13	0.10	0.89	0.95
2023-06-30	0.03	0.13	0.10	0.88	0.94
2023-03-31	0.03	0.16	0.11	0.80	0.87
2022-12-31	0.02	0.18	0.12	0.74	0.82
2022-09-30	0.02	0.18	0.12	0.74	0.82
2022-06-30	0.02	0.16	0.10	0.64	0.72
2022-03-31	0.00	0.13	0.11
2021-12-31	0.02	0.12	0.07	0.51	0.78
2021-09-30	0.02	0.12	0.08	0.56	0.78
2021-06-30	0.03	0.27	0.08	0.61	0.76
2021-03-31	0.03	0.26	0.08	0.87	1.02
2020-12-31	0.04	0.27	0.09	1.37	1.56
2020-09-30	0.03	0.22	0.07	0.97	1.09
2020-06-30	0.02	0.16	0.13	1.47	1.62
2020-03-31	0.02	0.12	0.08	0.24	0.35

Gross Margins

截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的毛利率為0.85。
截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的淨利潤率為0.24。
截至2025年6月30日，平泰克斯DEGIRO AG的營業利益率為0.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.85	0.24	0.24
2025-03-31	0.85	0.24	0.24
2024-12-31	0.84	0.26	0.40
2024-09-30	0.83	0.26	0.37
2024-06-30	0.82	0.23	0.32
2024-03-31	0.81	0.19	0.28
2023-12-31	0.82	0.18	0.11
2023-09-30	0.82	0.22	0.32
2023-06-30	0.81	0.22	0.32
2023-03-31	0.84	0.26	0.37
2022-12-31	0.82	0.25	0.36
2022-09-30	0.82	0.25	0.36
2022-06-30	0.81	0.20	0.29
2022-03-31		0.16	0.24
2021-12-31	0.81	0.13	0.20
2021-09-30	0.81	0.14	0.20
2021-06-30	0.81	0.15	0.20
2021-03-31	0.81	0.17	0.23
2020-12-31	0.81	0.19	0.27
2020-09-30	0.79	0.19	0.28
2020-06-30	0.77	0.18	0.28
2020-03-31	0.73	0.16	0.24