0W1V 股票財務分析 - 斯泰科公司 (LSE) Stock

概覽

STEICO SE 是一家總部位於德國費爾德基興的著名公司，專門從事生態建築產品的生產和分銷。其主要產業是建築材料產業，特別專注於木纖維絕緣材料，該材料因其環境和能源效率效益而備受讚譽。 STEICO 產品組合的關鍵項目和要素包括創新的隔熱系統和建築解決方案，旨在提高建築專案的熱性能和永續性。該公司在推廣環保建築方法、滿足全球對永續和節能建築材料日益增長的需求方面發揮著不可或缺的作用。隨著新市場的不斷拓展和開發，STEICO致力於保持其在綠色建材行業的領先地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月29日，斯泰科公司的收入為384.83百萬。
截至2025年6月29日，斯泰科公司的營業收入為11.10百萬。
截至2025年6月29日，斯泰科公司的淨利為10.12百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-29	384.83	11.10	10.12
2025-03-29	380.88	19.29	14.72
2024-12-31	376.92	27.48	19.32
2024-09-30	371.89	37.75	23.50
2024-06-30	366.87	48.03	27.68
2024-03-31	366.39	36.80	22.28
2023-12-31	365.91	25.57	16.88
2023-09-30	382.00	29.72	23.45
2023-06-30	398.09	33.87	30.01
2023-03-31	422.01	48.89	38.94
2022-12-31	445.94	63.91	47.86
2022-09-30	442.89	66.07	50.91
2022-06-30	439.84	68.23	53.96
2022-03-31	414.17	67.09	51.06
2021-12-31	388.50	65.95	48.16
2021-09-30	369.97	58.85	42.36
2021-06-30	351.44	51.75	36.56
2021-03-31	330.16	42.38	29.77
2020-12-31	308.88	33.00	22.97
2020-09-30	297.32	31.93	22.04

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1.20	1.20
2023-09-30	1.66	1.66
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	3.40	3.40
2022-09-30	3.62	3.62
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	3.42	3.42
2021-09-30	3.01	3.01
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	1.63	1.63
2020-09-30	1.57	1.57

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-31	58.64	-27.25	-31.65
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	51.65	-84.85	38.09
2023-09-30
2023-06-30	25.28	-103.48	54.08
2023-03-31	42.58	-92.82	34.03
2022-12-31	59.89	-82.16	13.97
2022-09-30
2022-06-30	87.00	-93.08	13.96
2022-03-31	86.38	-83.70	5.99
2021-12-31	85.76	-74.31	-1.97
2021-09-30
2021-06-30	66.93	-43.93	-15.02
2021-03-31	54.87	-44.19	-5.28
2020-12-31	42.82	-44.44	4.46
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月29日，斯泰科公司的本益比為16.76。
截至2025年6月29日，斯泰科公司的p/書為0.95。
截至2025年6月29日，斯泰科公司的p/待定值為0.95。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-29	16.76	0.95	0.95
2025-03-29	12.92
2024-12-31	9.24	0.76	0.76
2024-09-30	12.70	1.04	1.04
2024-06-30	13.69	0.90	0.91
2024-03-31	18.06		-1,145.89
2023-12-31	13.01	0.97	0.97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8.53	1.47	1.48
2021-03-31	10.48	1.47	1.48
2020-12-31	13.58	1.62	1.63
2020-09-30	14.15	1.62	1.63

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月29日，斯泰科公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月29日，斯泰科公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-29	0.05	0.07
2025-03-29	0.10	0.05
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.07	0.09
2024-06-30	0.06	0.10
2024-03-31	0.08	0.03
2023-12-31	0.06	0.11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	1.77
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.02
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.12	0.08
2021-03-31	0.10	0.07
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.07	0.06

管理效益

截至2025年6月29日，斯泰科公司的長的為0.03。
截至2025年6月29日，斯泰科公司的魚子為0.06。
截至2025年6月29日，斯泰科公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月29日，斯泰科公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月29日，斯泰科公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-29	0.03	0.06	0.04	0.00	0.11
2025-03-29
2024-12-31	0.05	0.06	0.05	0.00	0.00
2024-09-30	0.05	0.07	0.05	0.02	0.10
2024-06-30	0.04	0.08	0.04	0.02	0.10
2024-03-31
2023-12-31	0.05	0.09	0.05	-0.03	0.06
2023-09-30	0.06	0.12	0.06	-0.03	0.06
2023-06-30	0.10	0.12	0.07	-0.03	0.07
2023-03-31		0.00	0.00	-0.04
2022-12-31	0.13	0.22	0.12	0.02	0.21
2022-09-30	0.13	0.22	0.12	0.02	0.21
2022-06-30	0.12	0.25	0.15	0.02	0.23
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.10	0.19	0.14	0.03	0.20
2021-09-30	0.12	0.22	0.12	0.02	0.20
2021-06-30	0.10	0.20	0.11	0.02	0.20
2021-03-31	0.08	0.16	0.09	0.01	0.16
2020-12-31	0.06	0.12	0.08	0.00	0.15
2020-09-30	0.06	0.12	0.07	0.01	0.14

Gross Margins

截至2025年6月29日，斯泰科公司的毛利率為0.47。
截至2025年6月29日，斯泰科公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月29日，斯泰科公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-29	0.47	0.05	0.07
2025-03-29	0.44	0.08	0.09
2024-12-31	0.44	0.08	0.09
2024-09-30	0.44	0.08	0.09
2024-06-30	0.41	0.06	0.06
2024-03-31	0.37	0.05	0.03
2023-12-31	0.37	0.06	0.06
2023-09-30	0.37	0.08	0.06
2023-06-30	0.39	0.08	0.10
2023-03-31		0.00	0.09
2022-12-31	0.44	0.11	0.14
2022-09-30	0.44	0.11	0.14
2022-06-30	0.46	0.12	0.17
2022-03-31		0.00	0.17
2021-12-31	0.45	0.12	0.17
2021-09-30	0.45	0.11	0.16
2021-06-30	0.45	0.10	0.15
2021-03-31	0.44	0.09	0.13
2020-12-31	0.44	0.07	0.11
2020-09-30	0.44	0.07	0.09