0VGM 股票財務分析 - 沙暴黃金有限公司 (LSE) Stock

概覽

Sandstorm Gold Ltd. 總部位於加拿大溫哥華，從事採礦業，主要專注於黃金。作為一家黃金流和特許權使用費公司，Sandstorm 為尋求擴大和開發礦產資源的金礦公司提供前期融資。作為交換，它有權以低於市場的固定價格購買部分黃金。其投資組合中的關鍵項目包括Yamana Gold 的Cerro Moro 礦、Luna Gold 的Aurizona 項目和Endeavour Mining 的Houndé 礦。 Sandstorm 的商業模式使其能夠從生產優勢中受益，同時最大限度地降低直接採礦風險，利用跨越不同地理位置和營運階段的廣泛協議。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的收入為193.59百萬。
截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的營業收入為90.14百萬。
截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的淨利為34.42百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	193.59	90.14	34.42
2025-03-31	183.54	80.31	28.99
2024-12-31	176.28	71.03	14.29
2024-09-30	173.38	63.81	35.47
2024-06-30	170.01	61.27	29.83
2024-03-31	178.47	62.90	21.85
2023-12-31	179.64	61.10	41.72
2023-09-30	173.59	56.37	15.12
2023-06-30	171.21	49.65	47.24
2023-03-31	157.35	42.31	84.89
2022-12-31	148.73	43.67	78.36
2022-09-30	140.10	46.45	88.11
2022-06-30	128.75	49.17	62.85
2022-03-31	119.23	46.60	31.79
2021-12-31	114.86	43.94	27.62
2021-09-30	114.73	44.40	30.73
2021-06-30	110.41	42.10	30.63
2021-03-31	102.69	38.41	29.13
2020-12-31	93.03	30.97	13.82
2020-09-30	87.32	20.22	8.63
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.07	0.08
2023-12-31	0.14	0.14
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.17	0.16
2023-03-31	0.33	0.32
2022-12-31	0.34	0.33
2022-09-30	0.43	0.43
2022-06-30	0.33	0.32
2022-03-31	0.16	0.16
2021-12-31	0.14	0.14
2021-09-30	0.16	0.15
2021-06-30	0.16	0.15
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.05	0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的經營活動產生的現金為147.85百萬。
截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的投資活動產生的現金為8.00百萬。
截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的融資活動產生的現金為-153.88百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	147.85	8.00	-153.88
2025-03-31	143.71	14.63	-157.78
2024-12-31	135.38	10.94	-146.74
2024-09-30	138.00	1.03	-137.68
2024-06-30	137.43	-4.55	-137.01
2024-03-31	145.18	-16.77	-130.24
2023-12-31	152.75	-22.18	-131.93
2023-09-30	140.28	-92.44	-50.68
2023-06-30	133.42	-571.86	430.69
2023-03-31	124.48	-611.56	461.98
2022-12-31	106.92	-612.67	497.56
2022-09-30	100.16	-565.10	435.43
2022-06-30	92.98	-86.14	-33.89
2022-03-31	79.78	-159.88	-30.21
2021-12-31	81.14	-143.91	-34.22
2021-09-30	81.44	-113.08	-4.99
2021-06-30	81.61	-88.76	9.61
2021-03-31	73.96	49.13	14.39
2020-12-31	65.62	33.68	7.69
2020-09-30	61.48	15.13	-6.89
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.02	0.02	0.00	0.08
2025-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.07
2024-12-31	0.02	0.01	0.02	0.00	0.08
2024-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.07
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.08
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.08
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.07
2023-09-30	0.07	0.08	0.02	-0.00	0.07
2023-06-30	0.13	0.08	0.02	-0.00	0.07
2023-03-31	0.13	0.14	0.04	-0.01	0.06
2022-12-31	0.14	0.14	0.05	-0.02	0.05
2022-09-30	0.10	0.14	0.06	-0.02	0.07
2022-06-30	0.05	0.10	0.10	-0.04	0.15
2022-03-31	0.04	0.05	0.05	-0.19	0.13
2021-12-31	0.05	0.04	0.05	-0.16	0.13
2021-09-30	0.05	0.05	0.05	-0.06	0.13
2021-06-30	0.05	0.05	0.05	0.00	0.13
2021-03-31	0.05	0.06	0.05	0.22	0.12
2020-12-31	0.02	0.02	0.02	0.17	0.10
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.11	0.09
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.06	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的毛利率為0.85。
截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年6月30日，沙暴黃金有限公司的營業利益率為0.44。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.85	0.16	0.44
2025-03-31	0.85	0.08	0.40
2024-12-31	0.84	0.20	0.37
2024-09-30	0.84	0.18	0.35
2024-06-30	0.84	0.12	0.34
2024-03-31	0.84	0.23	0.33
2023-12-31	0.84	0.09	0.32
2023-09-30	0.82	0.28	0.28
2023-06-30	0.80	0.28	0.28
2023-03-31	0.79	0.54	0.27
2022-12-31	0.78	0.63	0.33
2022-09-30	0.79	0.63	0.33
2022-06-30	0.79	0.49	0.38
2022-03-31	0.79	0.27	0.39
2021-12-31	0.79	0.24	0.38
2021-09-30	0.79	0.27	0.39
2021-06-30	0.79	0.28	0.38
2021-03-31	0.80	0.28	0.37
2020-12-31	0.79	0.15	0.33
2020-09-30	0.75	0.10	0.23
2020-06-30	0.74	0.09	0.21