0V9D 股票財務分析 - 下一代能源股份有限公司 (LSE) Stock

概覽

NexGen Energy Ltd.是一家加拿大公司，主要從事鈾資產的勘探和開發。該公司位於加拿大薩斯喀徹溫省資源豐富的阿薩巴斯卡盆地，擁有旗艦項目 Arrow 項目，因其重要的高品位鈾礦床而聞名。該計畫將 NexGen Energy 定位為鈾產業的關鍵參與者，旨在滿足全球對清潔能源日益增長的需求。 NexGen Energy 專注於永續發展，正積極致力於透過可行性研究和環境評估階段來推進該項目，以確保符合嚴格的環境標準，並獲得未來生產所需的監管批准。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的營業收入為-74.33百萬。
截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的淨利為-193.76百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30		-74.33	-193.76
2025-03-31		-77.00	-93.87
2024-12-31		-78.24	-77.56
2024-09-30		-84.33	147.73
2024-06-30		-90.25	85.34
2024-03-31		-88.02	52.85
2023-12-31		-84.73	80.82
2023-09-30		-75.05	-100.59
2023-06-30		-66.12	-70.35
2023-03-31		-62.32	-37.57
2022-12-31		-59.78	-56.59
2022-09-30		-59.55	-50.36
2022-06-30		-52.33	-46.29
2022-03-31		-55.82	-78.67
2021-12-31		-51.17	-119.09
2021-09-30		-39.16	-162.78
2021-06-30		-34.76	-166.63
2021-03-31		-26.03	-165.98
2020-12-31		-23.62	-109.83
2020-09-30		-22.59	-59.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.27	0.26
2024-06-30	0.16	0.16
2024-03-31	0.10	0.11
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	-0.21	-0.21
2023-06-30	-0.15	-0.13
2023-03-31	-0.08	-0.08
2022-12-31	-0.12	-0.12
2022-09-30	-0.11	-0.10
2022-06-30	-0.10	-0.12
2022-03-31	-0.16	-0.17
2021-12-31	-0.26	-0.26
2021-09-30	-0.37	-0.38
2021-06-30	-0.41	-0.41
2021-03-31	-0.43	-0.44
2020-12-31	-0.30	-0.30
2020-09-30	-0.16	-0.16
2020-06-30	-0.11	-0.11
2020-03-31	-0.09	-0.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的經營活動產生的現金為-24.43百萬。
截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的投資活動產生的現金為-142.21百萬。
截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的融資活動產生的現金為-26.93百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-24.43	-142.21	-26.93
2025-03-31	-15.89	-131.05	203.14
2024-12-31	-24.09	-130.68	344.64
2024-09-30	-37.17	-176.88	381.07
2024-06-30	-41.62	-173.18	685.31
2024-03-31	-54.32	-175.59	476.21
2023-12-31	-52.62	-160.14	368.89
2023-09-30	-36.12	-95.31	361.61
2023-06-30	-33.13	-84.61	56.63
2023-03-31	-23.89	-75.65	46.75
2022-12-31	-20.18	-68.05	19.86
2022-09-30	-21.77	-73.73	7.11
2022-06-30	-19.10	-64.43	9.97
2022-03-31	-17.54	-49.36	27.71
2021-12-31	-16.79	-46.71	191.35
2021-09-30	-13.46	-24.68	188.30
2021-06-30	-13.54	-20.61	194.26
2021-03-31	-11.59	-18.82	215.82
2020-12-31	-10.63	-18.23	51.23
2020-09-30	-10.22	-31.72	48.26
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的本益比為-56.10。
截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的p/書為4.77。
截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的p/待定值為4.77。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-56.10	4.77	4.77
2025-03-31	-49.93	3.28	3.28
2024-12-31	37.33	4.54	4.54
2024-09-30	59.16	4.27	4.27
2024-06-30	94.21	5.36	5.36
2024-03-31	59.97	5.91	5.91
2023-12-31	-47.90	7.25	7.60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-29.11	10.47	10.48
2021-03-31	-28.84	10.63	10.63
2020-12-31	-35.46	32.66	32.72
2020-09-30	-64.27	23.15	23.19
2020-06-30	-99.38	20.84	20.88
2020-03-31	-112.36	19.83	19.86

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的息稅前利潤/EV為-0.02。
截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.01
2025-03-31	-0.02	-0.01
2024-12-31	0.03	0.01
2024-09-30	0.01	-0.01
2024-06-30	0.01	-0.01
2024-03-31	0.01	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.04	-0.02
2021-03-31	-0.04	-0.02
2020-12-31	-0.03	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

管理效益

截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的長的為-0.06。
截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的魚子為-0.16。
截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的羅伊克為-0.06。
截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，下一代能源股份有限公司的奧克羅伊克為-0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.06	-0.16	-0.06	0.03	-0.01
2025-03-31	-0.07	-0.08	-0.05	0.11	-0.01
2024-12-31	0.15	-0.09	0.09	0.10	-0.02
2024-09-30	0.10	0.22	0.05	0.28	-0.03
2024-06-30	0.09	0.11	0.04	0.20	-0.04
2024-03-31	0.15	0.18	0.08	0.16	-0.05
2023-12-31	-0.18	-0.22	-0.12	0.27	-0.04
2023-09-30	-0.13	-0.15	-0.12	-0.11	-0.06
2023-06-30	-0.07	-0.15	-0.13	-0.11	-0.06
2023-03-31	-0.10	-0.09	-0.07	-0.09	-0.04
2022-12-31	-0.09	-0.11	-0.10	-0.17	-0.04
2022-09-30	-0.08	-0.11	-0.10	-0.17	-0.04
2022-06-30	-0.15	-0.10	-0.08	-0.13	-0.03
2022-03-31	-0.23	-0.17	-0.15	-0.08	-0.03
2021-12-31	-0.46	-1.00	-0.22	0.24	-0.03
2021-09-30	-0.46	-0.98	-0.31	0.29	-0.03
2021-06-30	-0.48	-0.90	-0.32	0.30	-0.03
2021-03-31	-0.53	-0.90	-0.33	0.36	-0.02
2020-12-31	-0.35	-0.59	-0.31	0.06	-0.03
2020-09-30	-0.19	-0.32	-0.17	0.02	-0.03
2020-06-30	-0.12	-0.21	-0.11	-0.02	-0.03
2020-03-31	-0.10	-0.17	-0.11	-0.20	-0.03

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31