0V5Q 股票財務分析 - 梅森資源公司 (LSE) Stock

概覽

Mason Resources Inc.是一家加拿大礦業公司，主要從事銅資源勘探和開發。該公司專注於推進其位於美國內華達州的關鍵項目 Ann Mason 項目。該計畫的亮點是安梅森銅鉬礦床，該礦床被認為是美國最大的未開發銅斑岩礦床之一。透過詳細的地質調查和鑽探計劃，梅森資源公司的目標是進一步界定礦床並推進其生產。該公司的策略強調環境管理和與當地社區的合作，以確保永續和負責任的採礦實踐。憑藉其強大的專案儲備和資源開發策略方針，Mason Resources 能夠充分利用全球不斷增長的銅需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，梅森資源公司的營業收入為-1.55百萬。
截至2025年3月31日，梅森資源公司的淨利為-6.69百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31		-1.55	-6.69
2024-12-31		-1.78	9.28
2024-09-30		-1.73	6.19
2024-06-30		-2.86	10.24
2024-03-31		-3.02	9.22
2023-12-31		-3.01	-9.05
2023-09-30		-3.90	-5.85
2023-06-30		-2.85	3.43
2023-03-31		-3.91	2.71
2022-12-31		-4.30	2.32
2022-09-30		-3.87	2.31
2022-06-30		-4.38	-6.10
2022-03-31		-3.58	-4.44
2021-12-31		-4.89	-5.40
2021-09-30		-6.33	-6.45
2021-06-30		-6.51	-6.55
2021-03-31		-6.86	-10.02
2020-12-31		-5.86	-47.65
2020-09-30		-4.69	-46.32
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	-0.06	-0.07
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	-0.04	-0.04
2022-03-31	-0.03	-0.04
2021-12-31	-0.04	-0.04
2021-09-30	-0.04	-0.05
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.07	-0.07
2020-12-31	-0.38	-0.37
2020-09-30	-0.36	-0.35
2020-06-30	-0.19	-0.19
2020-03-31	-0.18	-0.17

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，梅森資源公司的經營活動產生的現金為-0.85百萬。
截至2025年3月31日，梅森資源公司的投資活動產生的現金為-3.10百萬。
截至2025年3月31日，梅森資源公司的融資活動產生的現金為1.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-0.85	-3.10	1.40
2024-12-31	-1.91	-3.04
2024-09-30	-2.12	0.17
2024-06-30	-2.31	0.22
2024-03-31	-2.96	1.45	0.00
2023-12-31	-1.73	1.45	0.00
2023-09-30	-2.85	0.22	0.00
2023-06-30	-2.55	-3.79	2.49
2023-03-31	-3.11	-4.67	2.49
2022-12-31	-4.83	-4.49	2.31
2022-09-30	-4.81	-5.12	5.29
2022-06-30	-5.12	-6.54	2.98
2022-03-31	-4.37	-6.28	2.98
2021-12-31	-5.08	-6.45	3.19
2021-09-30	-5.30	-5.83	0.21
2021-06-30	-4.91	-1.63	0.03
2021-03-31	-6.26	-3.50	0.03
2020-12-31	-4.30	-4.06
2020-09-30	-3.75	-5.74
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，梅森資源公司的本益比為8.30。
截至2025年3月31日，梅森資源公司的p/書為2.52。
截至2025年3月31日，梅森資源公司的p/待定值為2.52。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	8.30	2.52	2.52
2024-12-31	10.38	2.01	2.01
2024-09-30	6.97	1.66	1.66
2024-06-30	6.97	1.66	1.66
2024-03-31	-7.10	3.02	3.02
2023-12-31	-11.00	2.49	2.49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-9.47	2.49	2.49
2021-03-31	-6.19	2.44	2.44
2020-12-31	-1.30	2.32	2.32
2020-09-30	-1.34	2.12	2.12
2020-06-30	-2.34	2.05	2.05
2020-03-31	-2.58	1.79	1.79

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，梅森資源公司的息稅前利潤/EV為-0.10。
截至2025年3月31日，梅森資源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.10	-0.03
2024-12-31	-0.11	-0.05
2024-09-30	-0.06	-0.03
2024-06-30	-0.06	-0.03
2024-03-31	-0.09	-0.04
2023-12-31	-0.10	-0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.16	-0.26
2021-03-31	-0.25	-0.26
2020-12-31	-1.24	-0.23
2020-09-30	-1.26	-0.23
2020-06-30	-0.75	-0.25
2020-03-31	-0.77	-0.31

管理效益

截至2025年3月31日，梅森資源公司的長的為0.24。
截至2025年3月31日，梅森資源公司的羅伊克為0.30。
截至2025年3月31日，梅森資源公司的汽缸為-0.16。
截至2025年3月31日，梅森資源公司的奧克羅伊克為-0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.24		0.30	-0.16	-0.06
2024-12-31	0.29	0.44	0.19	-0.06	-0.07
2024-09-30	0.35	0.24	0.24	-0.04	-0.08
2024-06-30	0.32	0.33	0.24	-0.04	-0.08
2024-03-31	-0.31	-0.31	-0.43	-0.01	-0.08
2023-12-31	-0.19	-0.19	-0.23	-0.10	-0.11
2023-09-30	0.10	0.13	0.13	0.01	-0.10
2023-06-30	0.09	0.13	0.13	0.01	-0.10
2023-03-31	0.08	0.10	0.10	-0.19	-0.11
2022-12-31	0.08	0.08	0.08	-0.15	-0.16
2022-09-30	-0.15	0.08	0.08	-0.15	-0.16
2022-06-30	-0.17	-0.25	-0.23	-0.33	-0.20
2022-03-31	-0.20	-0.17	-0.16	-0.27	-0.15
2021-12-31	-0.22	-0.20	-0.18	-0.28	-0.19
2021-09-30	-0.21	-0.22	-0.23	-0.40	-0.25
2021-06-30	-0.20	-0.22	-0.26	-0.26	-0.20
2021-03-31	-0.26	-0.29	-0.39	-0.38	-0.25
2020-12-31	-0.43	-0.45	-1.78	-0.31	-0.16
2020-09-30	-0.41	-0.43	-1.59	-0.33	-0.13
2020-06-30	-0.27	-0.30	-0.88	0.53	-0.14
2020-03-31	-0.23	-0.27	-0.70	0.36	-0.09

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31