0S10 股票財務分析 - BP 普拉德霍灣特許權信託 (LSE) Stock

概覽

BP Prudhoe Bay Royal Trust 是一家總部位於美國的授予人信託，主要從事石油和天然氣行業的業務。它特別參與了位於阿拉斯加北坡的普拉德霍灣油田的特許權使用費權益的持有和管理。該信託的主要利益在於獲取和分配由 BP Exploration（阿拉斯加）公司管理的生產活動產生的特許權使用費。來自這項重要碳氫化合物資源的特許權使用費。該信託基金的運作對於利用該地區建立的廣泛的石油開採和加工框架，將原材料生產轉化為受益人的財務回報至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的收入為0.18百萬。
截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的營業收入為-1.42百萬。
截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的淨利為-1.42百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	0.18	-1.42	-1.42
2025-03-31	0.21	-1.36	-1.36
2024-12-31	0.24	-1.14	-1.14
2024-09-30	0.26	-1.27	-1.27
2024-06-30	0.27	-1.08	-1.08
2024-03-31	0.35	-1.03	-1.03
2023-12-31	6.93	5.60	5.60
2023-09-30	22.24	20.94	20.94
2023-06-30	52.52	51.09	51.09
2023-03-31	76.19	74.81	74.81
2022-12-31	82.35	80.89	80.89
2022-09-30	73.11	71.50	71.50
2022-06-30	46.04	43.60	43.60
2022-03-31	22.22	20.32	20.32
2021-12-31	9.42	7.81	7.81
2021-09-30	3.27	1.63	2.17
2021-06-30	-0.00	-0.83	-0.29
2021-03-31	-0.06	-1.58	-1.04
2020-12-31	9.28	7.59	8.13
2020-09-30	16.59	15.25	15.25
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	0.26	0.26
2023-09-30	0.98	0.98
2023-06-30	2.39	2.39
2023-03-31	3.50	3.50
2022-12-31	3.78	3.78
2022-09-30	3.34	3.34
2022-06-30	2.04	2.04
2022-03-31	0.95	0.95
2021-12-31	0.36	0.36
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	0.38	0.38
2020-09-30	0.71	0.71
2020-06-30	1.28	1.28
2020-03-31	1.66	1.66

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的本益比為-7.86。
截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的p/書為3.47。
截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的p/待定值為3.47。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-7.86	3.47	3.47
2025-03-31	-10.36	3.26	3.26
2024-12-31	-9.93	3.07	3.07
2024-09-30	-22.23	5.73	5.73
2024-06-30	-13.54	3.13	3.13
2024-03-31	2.50	2.82	2.82
2023-12-31	0.67	2.68	2.68
2023-09-30	0.27	2.56	2.56
2023-06-30	0.45	4.17	4.17
2023-03-31	0.30	4.16	4.16
2022-12-31	0.20	2.44	2.44
2022-09-30	0.32	3.98	3.98
2022-06-30	0.52	3.98	3.98
2022-03-31	1.12	4.17	4.17
2021-12-31	2.92	4.04	4.04
2021-09-30	10.50	16.97	16.97
2021-06-30	-78.86	-23.30	-23.30
2021-03-31	-21.89	-38.56	-38.56
2020-12-31	2.80	386.29	386.29
2020-09-30	1.49	-196.47	-196.47
2020-06-30	0.83	183.80	183.80
2020-03-31	0.64	47.98	47.98

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的息稅前利潤/EV為-0.19。
截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的息稅前利潤 (3 年)/EV為2.31。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.19	2.31
2025-03-31	-0.15	3.15
2024-12-31	-0.15	3.41
2024-09-30	-0.06	1.56
2024-06-30	-0.12	3.50
2024-03-31	0.64	3.62
2023-12-31	2.47	3.73
2023-09-30	6.10	3.76
2023-06-30	2.98	1.83
2023-03-31	3.30	1.38
2022-12-31	8.95	3.71
2022-09-30	4.26	1.77
2022-06-30	2.60	1.40
2022-03-31	1.21	1.09
2021-12-31	0.47	1.27
2021-09-30	0.10	1.39
2021-06-30	-0.01	1.71
2021-03-31	-0.05	2.11
2020-12-31	0.36	2.51
2020-09-30	0.67	2.71
2020-06-30	1.23	3.01
2020-03-31	1.64	3.48

管理效益

截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的長的為-0.30。
截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的魚子為-0.34。
截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的羅伊克為-0.44。
截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.30	-0.34	-0.44	0.00	0.00
2025-03-31	-0.23	-0.30	-0.32	0.00	0.00
2024-12-31	-0.24	-0.23	-0.31	0.00	0.00
2024-09-30	-0.20	-0.24	-0.26	0.00	0.00
2024-06-30	-0.17	-0.19	-0.23	0.00	0.00
2024-03-31	0.92	0.97	1.13	0.00	0.00
2023-12-31	3.48	3.66	4.00	0.00	0.00
2023-09-30	8.51	8.92	9.35	0.00	0.00
2023-06-30	8.51	8.92	9.35	0.00	0.00
2023-03-31	12.46	13.70	13.66	0.00	0.00
2022-12-31	40.35	53.24	12.49	0.00	0.00
2022-09-30	40.35	53.24	12.49	0.00	0.00
2022-06-30	228.28		7.61	0.00	0.00
2022-03-31	106.41		3.72	0.00	0.00
2021-12-31	29.36	132.39	1.39	0.00	0.00
2021-09-30	11.36		1.62	0.00	0.00
2021-06-30	-0.60	-2.33
2021-03-31	-0.89	-2.19
2020-12-31	7.06	9.05	137.73	0.00	0.00
2020-09-30	13.71	15.13
2020-06-30	25.46	37.29	220.75	0.00	0.00
2020-03-31	35.22	50.96	74.89	0.00	0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的淨利潤率為-6.45。
截至2025年6月30日，BP 普拉德霍灣特許權信託的營業利益率為-6.45。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	-6.45	-6.45
2025-03-31	1.00	-4.84	-4.84
2024-12-31	1.00	-4.94	-4.94
2024-09-30	1.00	-4.00	-4.00
2024-06-30	1.00	-2.95	-2.95
2024-03-31	1.00	0.81	0.81
2023-12-31	1.00	0.94	0.94
2023-09-30	1.00	0.97	0.97
2023-06-30	1.00	0.97	0.97
2023-03-31	1.00	0.98	0.98
2022-12-31	1.00	0.98	0.98
2022-09-30	1.00	0.98	0.98
2022-06-30	1.00	0.95	0.95
2022-03-31	1.00	0.91	0.91
2021-12-31	1.00	0.83	0.83
2021-09-30	1.00	0.66	0.50
2021-06-30	1.00	289.00	826.00
2021-03-31	1.00	16.27	24.66
2020-12-31	1.00	0.88	0.82
2020-09-30	1.00	0.92	0.92
2020-06-30	1.00	0.95	0.95
2020-03-31	1.00	0.97	0.97