0RUY 股票財務分析 - 優美科公司 (LSE) Stock

概覽

Umicore SA 是一家總部位於比利時的跨國材料技術公司。 Umicore 專注於材料科學、化學和冶金。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，優美科公司的收入為16,115.30百萬。
截至2025年6月30日，優美科公司的營業收入為1,368.05百萬。
截至2025年6月30日，優美科公司的淨利為128.82百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	16,115.30	1,368.05	128.82
2025-03-31	15,491.60	530.20	-675.53
2024-12-31	14,867.90	-307.65	-1,479.88
2024-09-30	15,291.54	-1,334.35	-1,395.00
2024-06-30	15,715.18	-940.05	-1,310.12
2024-03-31	16,997.78	-74.70	-462.52
2023-12-31	18,280.38	790.65	385.07
2023-09-30	20,425.72	781.67	434.53
2023-06-30	22,571.05	772.68	483.98
2023-03-31	24,010.20	805.43	526.93
2022-12-31	25,449.35	838.18	569.88
2022-09-30	24,863.48	796.32	548.92
2022-06-30	24,277.60	754.46	527.96
2022-03-31	24,171.65	831.01	573.46
2021-12-31	24,065.70	907.56	618.96
2021-09-30	23,746.39	852.75	529.34
2021-06-30	23,427.08	797.94	439.73
2021-03-31	22,071.68	595.24	285.13
2020-12-31	20,716.28	392.54	130.53
2020-09-30	20,298.13	391.84	180.46
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-6.15	-6.15
2024-09-30	-5.80	-5.80
2024-06-30	-5.45	-5.45
2024-03-31	-1.92	-1.93
2023-12-31	1.60	1.60
2023-09-30	1.81	1.81
2023-06-30	2.01	2.02
2023-03-31	2.19	2.19
2022-12-31	2.37	2.37
2022-09-30	2.28	2.28
2022-06-30	2.19	2.19
2022-03-31	2.38	2.37
2021-12-31	2.57	2.56
2021-09-30	2.20	2.19
2021-06-30	1.83	1.81
2021-03-31	1.18	1.18
2020-12-31	0.54	0.54
2020-09-30	0.75	0.75
2020-06-30	0.96	0.96
2020-03-31	1.08	1.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，優美科公司的經營活動產生的現金為469.85百萬。
截至2025年6月30日，優美科公司的投資活動產生的現金為-739.65百萬。
截至2025年6月30日，優美科公司的融資活動產生的現金為-52.75百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	469.85	-739.65	-52.75
2025-03-31	669.30	-757.65	180.35
2024-12-31	868.75	-775.65	413.45
2024-09-30	1,014.60	-842.47	64.42
2024-06-30	1,160.46	-909.30	-284.62
2024-03-31	1,101.56	-929.00	-77.67
2023-12-31	1,042.66	-948.70	129.28
2023-09-30	764.41	-832.34	90.67
2023-06-30	486.17	-715.97	52.07
2023-03-31	560.17	-598.37	-30.23
2022-12-31	634.17	-480.77	-112.53
2022-09-30	771.02	-480.61	-122.85
2022-06-30	907.88	-480.45	-133.17
2022-03-31	1,083.23	-475.95	-367.77
2021-12-31	1,258.58	-471.45	-602.37
2021-09-30	1,155.40	-461.95	-578.85
2021-06-30	1,052.22	-452.46	-555.32
2021-03-31	790.27	-440.96	41.38
2020-12-31	528.32	-429.46	638.08
2020-09-30	505.50	-545.90	832.27
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，優美科公司的本益比為-2.04。
截至2025年6月30日，優美科公司的p/書為1.57。
截至2025年6月30日，優美科公司的p/待定值為1.94。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-2.04	1.57	1.94
2025-03-31	-1.65	1.27	1.77
2024-12-31	-1.85	1.20	1.49
2024-09-30	-2.20	1.43	1.78
2024-06-30	-5.34	1.23	1.49
2024-03-31	6.41	0.67	0.75
2023-12-31	5.68	0.67	0.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6.14	0.91	1.10
2021-03-31	9.48	0.92	1.10
2020-12-31	20.71	1.03	1.28
2020-09-30	14.97	1.03	1.27
2020-06-30	11.72	1.01	1.25
2020-03-31	10.44	1.01	1.25

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，優美科公司的息稅前利潤/EV為-0.29。
截至2025年6月30日，優美科公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.14。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.29	-0.14
2025-03-31	-0.32	-0.09
2024-12-31	-0.34	-0.01
2024-09-30	-0.30	-0.00
2024-06-30	-0.09	0.07
2024-03-31	0.11	0.15
2023-12-31	0.15	0.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.18	0.14
2021-03-31	0.09	0.09
2020-12-31	0.04	0.07
2020-09-30	0.05	0.07
2020-06-30	0.10	0.11
2020-03-31	0.08	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，優美科公司的長的為-0.18。
截至2025年6月30日，優美科公司的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，優美科公司的羅伊克為-0.25。
截至2025年6月30日，優美科公司的汽缸為0.09。
截至2025年6月30日，優美科公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.18	0.06	-0.25	0.09	0.15
2025-03-31	-0.18	-0.34	-0.25	0.09	0.15
2024-12-31	-0.13	-0.40	-0.28	-0.01	0.25
2024-09-30	-0.13	-0.38	-0.28	-0.01	0.25
2024-06-30	-0.05	-0.13	-0.09	0.02	0.21
2024-03-31	0.04	0.11	0.05	0.03	0.15
2023-12-31	0.04	0.12	0.07	0.01	0.12
2023-09-30	0.05	0.14	0.08	-0.02	0.08
2023-06-30	0.06	0.14	0.07	-0.02	0.07
2023-03-31	0.06	0.15	0.08	-0.01	0.09
2022-12-31	0.06	0.17	0.09	0.03	0.13
2022-09-30	0.06	0.17	0.09	0.03	0.13
2022-06-30	0.07	0.18	0.09	0.05	0.15
2022-03-31	0.07	0.19	0.09	0.04	0.18
2021-12-31	0.05	0.24	0.11	0.03	0.20
2021-09-30	0.06	0.20	0.10	0.02	0.20
2021-06-30	0.06	0.16	0.09	0.01	0.22
2021-03-31	0.04	0.11	0.05	0.07	0.13
2020-12-31	0.02	0.05	0.02	0.13	0.09
2020-09-30	0.03	0.07	0.03	0.14	0.09
2020-06-30	0.04	0.09	0.05	0.19	0.11
2020-03-31	0.04	0.10	0.04	0.07	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，優美科公司的毛利率為0.08。
截至2025年6月30日，優美科公司的淨利潤率為-0.10。
截至2025年6月30日，優美科公司的營業利益率為-0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.08	-0.10	-0.08
2025-03-31	0.08	-0.10	-0.08
2024-12-31	0.08	-0.08	0.02
2024-09-30	0.08	-0.08	0.02
2024-06-30	0.08	-0.03	0.03
2024-03-31	0.08	0.02	0.03
2023-12-31	0.08	0.02	0.03
2023-09-30	0.07	0.02	0.03
2023-06-30	0.07	0.02	0.03
2023-03-31	0.07	0.02	0.03
2022-12-31	0.06	0.02	0.03
2022-09-30	0.06	0.02	0.03
2022-06-30	0.06	0.02	0.03
2022-03-31	0.06	0.02	0.03
2021-12-31	0.06	0.03	0.04
2021-09-30	0.06	0.02	0.04
2021-06-30	0.06	0.02	0.04
2021-03-31	0.06	0.01	0.03
2020-12-31	0.05	0.01	0.01
2020-09-30	0.05	0.01	0.02
2020-06-30	0.05	0.01	0.02
2020-03-31	0.06	0.01	0.03