0RS1 股票財務分析 - 朗施瓦茨股份公司 (LSE) Stock

概覽

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft 是一家總部位於德國的金融服務公司，主要從事證券經紀、做市和交易。該公司主要透過兩個部門運作：貿易和銷售部門以及控股和服務部門。 Lang & Schwarz 主要促進德國和外國股票、衍生性商品、債券和投資基金的交易活動，為機構和私人投資者提供廣泛的交易解決方案。該公司的一個關鍵項目是開發和增強其自營交易系統，該系統支援跨各種數位平台的即時交易，強調了該公司對技術驅動的金融服務的承諾。對創新的關注確保了 Lang & Schwarz 在充滿活力的金融市場中保持競爭力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的收入為733.86百萬。
截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的營業收入為60.70百萬。
截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的淨利為22.12百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	733.86	60.70	22.12
2024-09-30	687.98	46.39	23.01
2024-06-30	642.86	32.08	23.89
2024-03-31	563.51	21.03	15.76
2023-12-31	483.40	9.98	7.64
2023-09-30	517.06	7.77	5.10
2023-06-30	550.72	5.55	2.56
2023-03-31	652.25	10.52	5.66
2022-12-31	753.78	15.50	8.77
2022-09-30	801.32	18.69	-4.56
2022-06-30	848.86	21.87	-17.88
2022-03-31	834.69	43.06	1.55
2021-12-31	820.51	64.25	20.98
2021-09-30	837.58	76.73	32.57
2021-06-30	854.65	89.22	44.17
2021-03-31	773.19	71.80	27.35
2020-12-31	691.72	54.39	10.53
2020-09-30	558.54	39.69	13.64

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.81	0.81
2023-09-30	0.54	0.54
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.93	0.93
2022-09-30	-0.48	-0.48
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	2.22	2.22
2021-09-30	3.45	3.45
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	1.12	1.12
2020-09-30	1.45	1.45

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的經營活動產生的現金為-8.54百萬。
截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的投資活動產生的現金為-1.05百萬。
截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的融資活動產生的現金為-4.99百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-8.54	-1.05	-4.99
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-48.87	-1.86	-5.69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	24.36	-2.27	-14.16
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	78.52	0.12	-12.58
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	11.68	0.30
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的本益比為6.97。
截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的p/書為2.68。
截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的p/待定值為2.74。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	6.97	2.68	2.74
2024-09-30	7.41	2.85	2.91
2024-06-30	13.05	3.31	3.40
2024-03-31	26.94		4.93
2023-12-31	40.36	4.79	4.93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	3.62	1.86	1.87
2021-03-31	5.85	1.86	1.87
2020-12-31	15.20	4.21	4.26
2020-09-30	3.91	1.41	1.42

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的息稅前利潤/EV為0.27。
截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.16。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.27	0.16
2024-09-30	0.25	0.15
2024-06-30	0.14	0.15
2024-03-31	0.16	0.05
2023-12-31	0.06	0.19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.62	0.31
2021-03-31	0.45	0.23
2020-12-31	0.22	0.11
2020-09-30	1.28	0.70

管理效益

截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的長的為0.03。
截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的魚子為0.52。
截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的羅伊克為0.12。
截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的汽缸為0.00。
截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.03	0.52	0.12	0.00	0.00
2024-09-30	0.03	0.54	0.12	-0.28	-0.25
2024-06-30	0.02	0.41	0.08	-0.28	-0.25
2024-03-31
2023-12-31	0.01	0.12	0.04	0.00	0.00
2023-09-30	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.05	0.04	0.13	0.41
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.02	-0.10	-0.01	0.00	0.00
2022-09-30	-0.02	-0.10	-0.01	0.00	0.00
2022-06-30	0.02	-0.21	-0.18	0.65	0.78
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.05	0.55	0.05	0.16	0.00
2021-09-30	0.04	0.86	0.08	0.00	0.00
2021-06-30	0.06	1.06	0.10	0.03	0.03
2021-03-31	0.04	0.65	0.06	0.03	0.03
2020-12-31	0.02	0.38	0.08	0.09	0.09
2020-09-30	0.03	0.50	0.10	0.00	0.00

Gross Margins

截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的毛利率為0.10。
截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的淨利潤率為0.04。
截至2024年12月31日，朗施瓦茨股份公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.10	0.04	0.05
2024-09-30	0.10	0.04	0.05
2024-06-30	0.09	0.03	0.04
2024-03-31	0.08	0.02	0.02
2023-12-31	0.07	0.01	0.02
2023-09-30	0.06	0.00	0.01
2023-06-30	0.06	0.00	0.01
2023-03-31		0.00	0.02
2022-12-31	0.06	-0.01	0.02
2022-09-30	0.06	-0.01	0.02
2022-06-30	0.12	-0.02	0.03
2022-03-31		0.00	0.05
2021-12-31	0.14	0.03	0.08
2021-09-30	0.14	0.04	0.09
2021-06-30	0.14	0.05	0.10
2021-03-31	0.13	0.04	0.09
2020-12-31	0.11	0.02	0.08
2020-09-30	0.11	0.02	0.07