0RRC 股票財務分析 - H&R 兩合公司 (LSE) Stock

概覽

H&R GmbH & Co. KGaA 總部位於德國，主要從事化學工業，專門從事原油基化學品和醫藥產品的開發和製造。該公司專業加工基礎油和石蠟，其產品組合包括增塑劑、石蠟、白油以及製藥、化妝品和製造業等不同行業使用的其他產品。 H&R GmbH & Co. KGaA 高度專注於創新和永續發展，建立了重點項目，強調回收和精煉技術，以增強環境相容性。他們的策略性舉措旨在擴大市場覆蓋範圍並優化產品效率，體現了對化學行業技術進步和環境管理的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的收入為1,325.84百萬。
截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的營業收入為22.59百萬。
截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的淨利為8.12百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,325.84	22.59	8.12
2025-03-31	1,357.14	28.02	11.05
2024-12-31	1,348.26	31.45	10.62
2024-09-30	1,339.50	10.02	5.53
2024-06-30	1,338.68	14.13	9.57
2024-03-31	1,343.51	28.89	12.97
2023-12-31	1,362.68	29.32	10.56
2023-09-30	1,396.93	31.80	13.93
2023-06-30	1,478.40	35.89	16.72
2023-03-31	1,578.98	59.35	33.67
2022-12-31	1,584.65	70.81	42.71
2022-09-30	1,539.61	64.53	43.26
2022-06-30	1,440.64	71.38	48.95
2022-03-31	1,313.70	73.12	51.03
2021-12-31	1,193.25	74.36	50.18
2021-09-30	1,106.81	80.00	52.82
2021-06-30	995.12	68.57	35.56
2021-03-31	860.48	20.92	2.96
2020-12-31	878.54	-0.40	-9.02
2020-09-30	906.31	12.53	-20.25
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.15	0.15
2024-06-30	0.26	0.26
2024-03-31	0.34	0.33
2023-12-31	0.28	0.28
2023-09-30	0.37	0.37
2023-06-30	0.45	0.45
2023-03-31	0.94	0.94
2022-12-31	1.15	1.15
2022-09-30	1.17	1.17
2022-06-30	1.32	1.32
2022-03-31	1.38	1.39
2021-12-31	1.35	1.35
2021-09-30	1.41	1.41
2021-06-30	0.96	0.96
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	-0.24	-0.24
2020-09-30	-0.54	-0.55
2020-06-30	-0.67	-0.68
2020-03-31	-0.30	-0.31

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的經營活動產生的現金為89.35百萬。
截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的投資活動產生的現金為-49.98百萬。
截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的融資活動產生的現金為-51.55百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	89.35	-49.98	-51.55
2025-03-31	50.77	-52.47	-23.99
2024-12-31	70.24	-54.45	-25.80
2024-09-30	71.17	-49.15	-12.03
2024-06-30	67.79	-48.16	2.13
2024-03-31	82.02	-51.27	-2.91
2023-12-31	119.07	-56.26	-46.94
2023-09-30	148.63	-64.37	-60.73
2023-06-30	96.07	-77.21	-9.19
2023-03-31	91.24	-75.54	-4.76
2022-12-31	37.98	-72.46	41.51
2022-09-30	15.34	-61.26	38.02
2022-06-30	35.00	-50.38	10.65
2022-03-31	36.65	-53.91	-9.26
2021-12-31	37.42	-48.56	2.48
2021-09-30	28.68	-46.56	-8.31
2021-06-30	21.88	-37.87	-18.78
2021-03-31	53.20	-21.22	-24.26
2020-12-31	60.15	-38.11	-57.66
2020-09-30	69.30	-58.70	-14.98
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的本益比為16.96。
截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的p/書為0.40。
截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的p/待定值為0.47。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	16.96	0.40	0.47
2025-03-31	27.89	0.33	0.35
2024-12-31	22.83	0.27	0.29
2024-09-30	14.78	0.31	0.33
2024-06-30	14.07	0.40	0.48
2024-03-31	17.52	0.40	0.49
2023-12-31	13.51	0.40	0.49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	3.79	0.35	0.38
2021-03-31	45.60	0.37	0.41
2020-12-31	-14.97	0.39	0.43
2020-09-30	-6.65	0.40	0.45
2020-06-30	-5.38	0.39	0.43
2020-03-31	-12.00	0.38	0.42

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.06
2025-03-31	0.05	0.11
2024-12-31	0.06	0.13
2024-09-30	0.06	0.11
2024-06-30	0.08	0.15
2024-03-31	0.06	0.16
2023-12-31	0.06	0.16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	-0.01
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.23	0.07
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	-0.04	0.03
2020-09-30	-0.08	0.02
2020-06-30	-0.20	0.08
2020-03-31	-0.04	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01		0.02	-0.03	0.07
2025-03-31	0.01	0.01	0.01	0.02	0.11
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.11
2024-09-30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10
2024-06-30	0.01	0.03	0.02	0.04	0.12
2024-03-31	0.01	0.02	0.02	0.02	0.18
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	0.03	0.22
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.14
2023-06-30	0.04	0.04	0.02	0.01	0.14
2023-03-31	0.04	0.08	0.06	0.02	0.17
2022-12-31	0.05	0.11	0.06	-0.01	0.02
2022-09-30	0.06	0.11	0.06	-0.01	0.02
2022-06-30	0.06	0.13	0.07	-0.00	0.05
2022-03-31	0.00	0.14	0.11	-0.05	0.08
2021-12-31	0.07	0.14	0.08	-0.01	0.05
2021-09-30	0.07	0.16	0.09	-0.04	0.04
2021-06-30	0.05	0.10	0.07	-0.07	0.04
2021-03-31	0.00	0.01	0.01	0.01	0.09
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.08	0.11
2020-09-30	-0.03	-0.06	-0.04	-0.02	0.13
2020-06-30	-0.03	-0.07	-0.06	0.07	0.19
2020-03-31	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的毛利率為0.23。
截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，H&R 兩合公司的營業利益率為0.02。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.23	0.01	0.02
2025-03-31	0.22	0.00	0.02
2024-12-31	0.22	0.00	0.02
2024-09-30	0.22	0.01	0.02
2024-06-30	0.22	0.01	0.03
2024-03-31	0.22	0.01	0.02
2023-12-31	0.21	0.01	0.02
2023-09-30	0.20	0.01	0.03
2023-06-30	0.08	0.01	0.03
2023-03-31	1.00	0.02	0.04
2022-12-31	0.21	0.03	0.04
2022-09-30	0.22	0.03	0.04
2022-06-30	0.24	0.03	0.05
2022-03-31		0.04	0.06
2021-12-31	0.27	0.04	0.07
2021-09-30	0.27	0.05	0.07
2021-06-30	0.27	0.04	0.05
2021-03-31	0.25	0.00	0.02
2020-12-31	0.23	-0.01	-0.00
2020-09-30	0.21	-0.02	-0.00
2020-06-30	0.20	-0.03	-0.01
2020-03-31	0.20	-0.01	-0.00