0RPW 股票財務分析 - 駿利亨德森集團有限公司 (LSE) Stock

概覽

Janus Henderson Group plc 是一家總部位於英國的投資管理公司，專注於為客戶提供長期財務成功。公司主要從事主動資產管理，涵蓋股票、固定收益、量化股票和多元資產能力。關鍵項目不僅涉及管理投資，還涉及提供增強的分析服務，以識別全球市場中潛在的高效能機會。就目前的營運策略而言，駿利亨德森強調投資方法的創新以及投資組合中永續發展的整合，旨在滿足傳統和ESG（環境、社會和治理）投資標準。該公司服務於多元化的客戶群，包括世界各地的個人、中介機構和機構。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的收入為2,587.70百萬。
截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的營業收入為674.90百萬。
截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的淨利為419.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,587.70	674.90	419.70
2025-03-31	2,542.90	675.40	399.50
2024-12-31	2,473.20	641.00	408.90
2024-09-30	2,333.40	591.90	408.40
2024-06-30	2,229.60	548.90	474.60
2024-03-31	2,157.70	502.50	434.70
2023-12-31	2,101.80	483.70	392.00
2023-09-30	2,048.50	443.60	335.70
2023-06-30	2,040.40	442.60	349.80
2023-03-31	2,079.40	468.60	356.20
2022-12-31	2,203.60	525.60	372.40
2022-09-30	2,385.60	657.10	439.90
2022-06-30	2,560.10	784.70	529.10
2022-03-31	2,743.00	904.10	568.10
2021-12-31	2,767.00	942.80	620.00
2021-09-30	2,727.00	934.70	674.30
2021-06-30	2,608.10	842.90	596.40
2021-03-31	2,387.70	712.70	564.10
2020-12-31	2,298.60	674.80	130.30
2020-09-30	2,242.60	588.60	86.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.57	2.56
2024-09-30	2.54	2.53
2024-06-30	2.92	2.92
2024-03-31	2.65	2.65
2023-12-31	2.37	2.37
2023-09-30	2.03	2.03
2023-06-30	2.11	2.11
2023-03-31	2.15	2.15
2022-12-31	2.23	2.23
2022-09-30	2.62	2.61
2022-06-30	3.12	3.11
2022-03-31	3.33	3.30
2021-12-31	3.59	3.57
2021-09-30	3.84	3.82
2021-06-30	3.34	3.33
2021-03-31	3.12	3.10
2020-12-31	0.71	0.70
2020-09-30	0.46	0.46
2020-06-30	0.42	0.42
2020-03-31	0.43	0.44

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的經營活動產生的現金為613.80百萬。
截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的投資活動產生的現金為-688.80百萬。
截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的融資活動產生的現金為-82.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	613.80	-688.80	-82.40
2025-03-31	702.40	-458.40	-65.60
2024-12-31	694.60	-285.40	-324.40
2024-09-30	608.80	-416.50	118.40
2024-06-30	597.20	-185.50	-397.70
2024-03-31	544.80	-148.10	-344.90
2023-12-31	441.60	-328.90	-151.90
2023-09-30	426.10	-294.60	-79.70
2023-06-30	431.10	-258.80	-52.70
2023-03-31	422.60	-159.70	-190.50
2022-12-31	473.30	58.50	-419.10
2022-09-30	608.50	93.50	-505.90
2022-06-30	706.00	-181.20	-554.30
2022-03-31	812.10	-323.60	-480.40
2021-12-31	895.40	-283.30	-588.10
2021-09-30	834.40	-146.40	-688.60
2021-06-30	698.00	211.50	-866.90
2021-03-31	633.60	111.00	-767.50
2020-12-31	645.70	129.40	-491.00
2020-09-30	632.50	-354.70	-123.80
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	92.38	9.09	39.50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.08	0.07	0.03	0.12
2025-03-31	0.07	0.09	0.07	0.01	0.12
2024-12-31	0.06	0.08	0.07	0.06	0.10
2024-09-30	0.08	0.09	0.09	0.00	0.12
2024-06-30	0.07	0.09	0.09	0.01	0.11
2024-03-31	0.06	0.09	0.07	-0.00	0.08
2023-12-31	0.05	0.08	0.07	0.02	0.08
2023-09-30	0.05	0.07	0.07	0.03	0.08
2023-06-30	0.05	0.07	0.07	0.03	0.08
2023-03-31	0.06	0.08	0.07	0.01	0.08
2022-12-31	0.06	0.09	0.09	0.02	0.13
2022-09-30	0.07	0.09	0.09	0.02	0.13
2022-06-30	0.08	0.11	0.09	-0.02	0.12
2022-03-31	0.10	0.12	0.11	-0.00	0.16
2021-12-31	0.10	0.13	0.12	0.00	0.16
2021-09-30	0.11	0.15	0.13	0.00	0.13
2021-06-30	0.09	0.12	0.11	0.02	0.13
2021-03-31	0.08	0.12	0.11	0.01	0.12
2020-12-31	0.02	0.03	0.03	0.06	0.12
2020-09-30	0.01	0.02	0.02	0.03	0.12
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.03	0.12
2020-03-31	0.01	0.02	0.02	0.01	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的毛利率為0.65。
截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年6月30日，駿利亨德森集團有限公司的營業利益率為0.27。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.65	0.16	0.27
2025-03-31	0.64	0.17	0.26
2024-12-31	0.64	0.18	0.25
2024-09-30	0.64	0.21	0.25
2024-06-30	0.64	0.20	0.23
2024-03-31	0.64	0.19	0.23
2023-12-31	0.62	0.16	0.22
2023-09-30	0.62	0.17	0.22
2023-06-30	0.63	0.17	0.22
2023-03-31	0.64	0.17	0.23
2022-12-31	0.67	0.17	0.28
2022-09-30	0.69	0.17	0.28
2022-06-30	0.69	0.20	0.31
2022-03-31	0.68	0.20	0.33
2021-12-31	0.68	0.22	0.34
2021-09-30	0.66	0.25	0.34
2021-06-30	0.66	0.23	0.32
2021-03-31	0.65	0.24	0.30
2020-12-31	0.66	0.07	0.29
2020-09-30	0.65	0.04	0.26
2020-06-30	0.65	0.04	0.26
2020-03-31	0.65	0.04	0.26