0RPP 股票財務分析 - 瓦拉蒂斯集團公司 (LSE) Stock

概覽

Valartis Group AG 是一家總部位於瑞士的投資公司，主要從事金融服務業。該公司透過兩個部門運作：私人客戶部門和機構客戶部門。 Valartis Group 提供一系列服務，包括資產管理、私人銀行和房地產專案開發。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的收入為18.61百萬。
截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的營業收入為9.55百萬。
截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的淨利為7.01百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	18.61	9.55	7.01
2024-09-30	15.17	6.58	6.48
2024-06-30	11.73	3.60	5.95
2024-03-31	11.24	2.92	1.19
2023-12-31	10.75	2.23	-3.57
2023-09-30	13.23	4.02	-5.81
2023-06-30	15.71	5.81	-8.05
2023-03-31	18.16	8.03	-0.43
2022-12-31	20.60	10.25	7.18
2022-09-30	19.44	9.22	10.54
2022-06-30	18.27	8.20	13.90
2022-03-31	15.76	5.62	9.55
2021-12-31	13.26	3.04	5.19
2021-09-30	12.01	1.76	2.63
2021-06-30	10.75	0.48	0.08
2021-03-31	10.33	-0.18	-4.15
2020-12-31	9.91	-0.85	-8.38
2020-09-30	9.50	-0.69	-7.20
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2.13	2.14
2024-03-31	0.39	0.39
2023-12-31	-1.08	-1.08
2023-09-30	-1.62	-1.62
2023-06-30	-2.08	-2.08
2023-03-31	-0.11	-0.11
2022-12-31	1.82	1.82
2022-09-30	2.68	2.68
2022-06-30	3.55	3.55
2022-03-31	2.44	2.44
2021-12-31	1.33	1.33
2021-09-30	0.68	0.68
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	-1.07	-1.07
2020-12-31	-2.18	-2.18
2020-09-30	-1.87	-1.87
2020-06-30	-1.56	-1.56
2020-03-31	-0.70	-0.70

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的經營活動產生的現金為-0.62百萬。
截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的投資活動產生的現金為14.12百萬。
截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的融資活動產生的現金為-0.97百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-0.62	14.12	-0.97
2024-09-30	0.31	7.59	-1.68
2024-06-30	1.24	1.06	-2.39
2024-03-31	1.50	14.47	-18.75
2023-12-31	1.76	27.88	-35.12
2023-09-30	2.01	30.66	-37.98
2023-06-30	2.26	33.44	-40.84
2023-03-31	0.08	4.46	-6.71
2022-12-31	-2.10	-24.53	27.41
2022-09-30	10.15	-35.53	26.32
2022-06-30	22.40	-46.52	25.23
2022-03-31	22.97	-31.70	8.03
2021-12-31	23.53	-16.88	-9.18
2021-09-30	9.36	-16.05	6.25
2021-06-30	-4.82	-15.23	21.67
2021-03-31	-6.32	-12.21	20.62
2020-12-31	-7.83	-9.19	19.57
2020-09-30	-5.42	2.60	6.30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的本益比為5.40。
截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的p/書為0.32。
截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的p/待定值為0.32。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	5.40	0.32	0.32
2024-09-30	5.40	0.32	0.32
2024-06-30	26.97	0.32	0.37
2024-03-31	-9.00		0.40
2023-12-31	-5.52	0.35	0.40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	565.63	0.40	0.40
2021-03-31	-10.90	0.40	0.40
2020-12-31	-5.40	0.42	0.43
2020-09-30	-6.18	0.41	0.42
2020-06-30	-7.40	0.40	0.40
2020-03-31	-16.00	0.40	0.40

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.08	0.03
2024-09-30	0.08	0.04
2024-06-30	0.00	0.03
2024-03-31	-0.16	-0.05
2023-12-31	-0.14	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	-2.00
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	-0.03
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.03	-0.03
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.09	-0.04
2020-09-30	-0.07	-0.03
2020-06-30	-0.09	-0.04
2020-03-31	-0.01	-0.03

管理效益

截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的長的為0.04。
截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的魚子為0.08。
截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的羅伊克為0.04。
截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的汽缸為-0.00。
截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.04	0.08	0.04	-0.00	0.01
2024-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.01
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.01
2024-03-31
2023-12-31	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	0.01
2023-09-30	-0.04	-0.06	-0.06	-0.04	0.02
2023-06-30	0.03	-0.06	-0.05	-0.03	0.01
2023-03-31		0.00	0.00	-0.02
2022-12-31	0.08	0.09	0.05	0.01	0.05
2022-09-30	0.08	0.09	0.05	0.01	0.05
2022-06-30	0.03	0.12	0.07	0.01	0.12
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.05	0.03	-0.02	-0.03
2021-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	-0.03
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.03
2021-03-31	-0.03	-0.04	-0.03	0.01	-0.04
2020-12-31	-0.05	-0.07	-0.05	0.02	-0.05
2020-09-30	-0.04	-0.06	-0.05	0.02	-0.04
2020-06-30	-0.04	-0.05	-0.05	0.03	-0.02
2020-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.02	-0.01

Gross Margins

截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的毛利率為1.00。
截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的淨利潤率為0.51。
截至2024年12月31日，瓦拉蒂斯集團公司的營業利益率為0.31。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	1.00	0.51	0.31
2024-09-30	1.00	0.51	0.31
2024-06-30	1.00	0.11	0.26
2024-03-31	1.00	-0.33	0.21
2023-12-31	1.00	-0.44	0.30
2023-09-30	1.00	-0.51	0.37
2023-06-30	1.00	-0.51	0.37
2023-03-31		0.00	0.44
2022-12-31	1.00	0.54	0.47
2022-09-30	1.00	0.54	0.47
2022-06-30	1.00	0.76	0.45
2022-03-31		0.00	0.36
2021-12-31	1.00	0.39	0.23
2021-09-30	1.00	0.24	0.16
2021-06-30	1.00	0.01	0.00
2021-03-31	0.96	-0.40	-0.06
2020-12-31	1.00	-0.85	-0.13
2020-09-30	1.00	-0.76	-0.10
2020-06-30	1.19	-0.82	-0.28
2020-03-31	1.16	-0.32	-0.29