0RP6 股票財務分析 - Enea AB（出版） (LSE) Stock

概覽

Enea AB 是一家專門從事電信和網路安全軟體和服務的瑞典公司。該公司總部位於瑞典斯德哥爾摩，服務全球市場，專注於開發增強數位基礎設施和優化網路效能的解決方案。 Enea 因其對行動核心解決方案、網路虛擬化和作業系統的貢獻而聞名。其關鍵項目包括用於 5G 資料管理、網路智慧和嵌入式 DPI（深度資料包檢測）技術的軟體。這些產品對於營運商有效管理流量、增強系統安全性和確保高品質服務提供至關重要。 Enea 的產品組合支援電信營運商的數位轉型計劃，透過創新技術和專業知識滿足不斷變化的網路需求，創造價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的收入為904.30百萬。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的營業收入為106.60百萬。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的淨利為143.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	904.30	106.60	143.10
2024-09-30	894.18	34.88	61.18
2024-03-31	864.88	-21.92	-550.32
2023-12-31	912.68	9.38	-550.72
2023-09-30	942.17	93.77	-524.19
2023-06-30	955.87	92.77	-492.29
2023-03-31	964.77	115.77	243.21
2022-12-31	927.67	84.97	224.81
2022-09-30	909.93	91.55	240.06
2022-06-30	910.13	126.15	237.86
2022-03-31	891.53	154.15	148.56
2021-12-31	864.13	180.55	200.26
2021-09-30	849.81	169.62	193.08
2021-06-30	829.11	175.82	173.98
2021-03-31	877.31	196.32	168.78
2020-12-31	915.71	175.22	142.28
2020-09-30	928.04	192.73	123.06
2020-06-30	969.34	209.43	139.66
2020-03-31	983.34	205.03	145.26

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的基本每股收益為6.95。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的攤薄每股收益為6.96。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	6.95	6.96
2024-09-30	2.96	3.00
2024-03-31	-26.21	-26.21
2023-12-31	-25.80	-25.80
2023-09-30	-24.23	-24.27
2023-06-30	-22.78	-22.78
2023-03-31	11.27	11.27
2022-12-31	10.43	10.43
2022-09-30	11.18	11.16
2022-06-30	11.04	11.04
2022-03-31	6.89	6.89
2021-12-31	9.30	9.30
2021-09-30	8.94	8.95
2021-06-30	8.08	8.07
2021-03-31	7.86	7.86
2020-12-31	6.63	6.63
2020-09-30	5.75	5.76
2020-06-30	6.64	6.65
2020-03-31	7.07	7.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的經營活動產生的現金為279.20百萬。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的投資活動產生的現金為-92.68百萬。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的融資活動產生的現金為-300.72百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	279.20	-92.68	-300.72
2024-09-30	151.69	-90.02	-106.31
2024-03-31	281.50	-84.92	-132.01
2023-12-31	258.89	-95.22	-126.01
2023-09-30	280.44	-108.09	-112.83
2023-06-30	264.24	-111.09	-108.13
2023-03-31	260.44	32.01	-200.03
2022-12-31	166.84	34.81	-205.83
2022-09-30	311.74	30.42	-280.66
2022-06-30	247.84	-361.88	63.84
2022-03-31	268.84	-515.58	145.74
2021-12-31	333.74	-517.78	191.54
2021-09-30	252.77	-601.22	351.66
2021-06-30	307.37	-221.72	-10.74
2021-03-31	280.77	-223.52	25.76
2020-12-31	274.17	-221.42	8.86
2020-09-30	261.21	-169.07	-301.15
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的本益比為32.19。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的p/書為1.15。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的p/待定值為-17.13。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	32.19	1.15	-17.13
2024-09-30	-3.17	0.98	-13.27
2024-03-31	-3.23	1.06	-10.88
2023-12-31	-3.43	1.01	-11.54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12.36	1.32	-18.90
2021-03-31	12.72	1.34	-13.72
2020-12-31	15.08	1.44	-10.47
2020-09-30	17.44	1.38	-24.96
2020-06-30	15.37	1.38	-19.20
2020-03-31	14.62	1.32	-15.68

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.03	-0.06
2024-09-30	-0.30	-0.17
2024-03-31	-0.28	-0.04
2023-12-31	-0.28	-0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.09	0.09
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.06	0.07
2020-06-30	0.08	0.08
2020-03-31	0.07	0.07

管理效益

截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的長的為0.02。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的魚子為0.09。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的羅伊克為0.03。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的汽缸為-0.02。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.02	0.09	0.03	-0.02	0.07
2024-09-30	-0.20	0.03	-0.24	0.03	0.13
2024-03-31	-0.17	-0.24	-0.25	0.01	0.12
2023-12-31	-0.16	-0.23	-0.23	0.03	0.12
2023-09-30	-0.15	-0.23	-0.21	0.03	0.11
2023-06-30	0.08	-0.23	-0.21	0.03	0.11
2023-03-31	0.07	0.13	0.08	0.04	0.09
2022-12-31	0.08	0.14	0.08	0.03	0.11
2022-09-30	0.08	0.14	0.08	0.03	0.11
2022-06-30	0.06	0.15	0.08	-0.01	0.09
2022-03-31	0.08	0.09	0.06	-0.04	0.10
2021-12-31	0.08	0.13	0.08	0.01	0.10
2021-09-30	0.09	0.12	0.09	-0.00	0.15
2021-06-30	0.08	0.11	0.10	0.04	0.17
2021-03-31	0.07	0.10	0.08	0.03	0.13
2020-12-31	0.06	0.10	0.07	0.02	0.14
2020-09-30	0.05	0.08	0.07	-0.11	0.14
2020-06-30	0.06	0.12	0.08	0.02	0.14
2020-03-31	0.07	0.14	0.07	0.01	0.11

Gross Margins

截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的毛利率為0.77。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的淨利潤率為0.07。
截至2024年12月31日，Enea AB（出版）的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.77	0.07	0.04
2024-09-30	0.75	-0.64	-0.03
2024-03-31	0.76	-0.60	0.01
2023-12-31	0.77	-0.56	0.03
2023-09-30	0.77	-0.51	-0.53
2023-06-30	0.78	-0.51	-0.53
2023-03-31	0.77	0.25	0.12
2022-12-31	0.60	0.23	0.12
2022-09-30	0.62	0.23	0.12
2022-06-30	0.63	0.23	0.16
2022-03-31	0.65	0.15	0.18
2021-12-31	0.67	0.21	0.21
2021-09-30	0.68	0.20	0.23
2021-06-30	0.68	0.19	0.23
2021-03-31	0.68	0.19	0.22
2020-12-31	0.69	0.16	0.20
2020-09-30	0.68	0.13	0.20
2020-06-30	0.69	0.15	0.21
2020-03-31	0.71	0.15	0.24