0ROQ 股票財務分析 - 彗星控股公司 (LSE) Stock

概覽

Comet Holding AG 是一家總部位於瑞士的公司，主要從事科技業。它專門為工業和醫療保健領域開發和製造創新解決方案、產品和服務。該公司分為三個主要部門：X 射線、等離子控制和電子束。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，彗星控股公司的收入為483.20百萬。
截至2025年6月30日，彗星控股公司的營業收入為45.51百萬。
截至2025年6月30日，彗星控股公司的淨利為38.92百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	483.20	45.51	38.92
2025-03-31	464.28	41.87	37.02
2024-12-31	445.36	38.23	35.12
2024-09-30	412.55	30.59	26.31
2024-06-30	379.74	22.96	17.51
2024-03-31	388.60	23.97	16.45
2023-12-31	397.45	24.98	15.39
2023-09-30	461.69	50.48	36.15
2023-06-30	525.92	75.98	56.91
2023-03-31	556.16	87.48	67.51
2022-12-31	586.39	98.97	78.11
2022-09-30	559.66	87.93	70.44
2022-06-30	532.92	76.89	62.77
2022-03-31	523.32	80.49	65.10
2021-12-31	513.72	84.08	67.44
2021-09-30	487.76	72.61	58.19
2021-06-30	461.81	61.13	48.94
2021-03-31	428.81	48.23	38.30
2020-12-31	395.82	35.34	27.66
2020-09-30	386.39	32.82	24.66
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2.24	2.24
2024-03-31	2.11	2.11
2023-12-31	1.98	1.98
2023-09-30	4.65	4.65
2023-06-30	7.33	7.33
2023-03-31	8.69	8.69
2022-12-31	10.05	10.05
2022-09-30	9.07	9.07
2022-06-30	8.08	8.08
2022-03-31	8.38	8.38
2021-12-31	8.68
2021-09-30	7.49	7.49
2021-06-30	6.30	6.30
2021-03-31	4.93	4.93
2020-12-31	3.56
2020-09-30	3.18	3.18
2020-06-30	2.79	2.79
2020-03-31	2.17	2.17

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，彗星控股公司的經營活動產生的現金為50.65百萬。
截至2025年6月30日，彗星控股公司的投資活動產生的現金為-15.99百萬。
截至2025年6月30日，彗星控股公司的融資活動產生的現金為-20.56百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	50.65	-15.99	-20.56
2025-03-31	50.31	-12.27	-18.67
2024-12-31	49.96	-8.55	-16.79
2024-09-30	40.54	-8.45	-16.46
2024-06-30	31.12	-8.35	-16.14
2024-03-31	26.69	-15.59	-25.00
2023-12-31	22.26	-22.84	-33.85
2023-09-30	39.87	-28.21	-31.39
2023-06-30	57.49	-33.59	-28.93
2023-03-31	60.95	-27.91	-29.28
2022-12-31	64.41	-22.23	-29.62
2022-09-30	61.15	-17.31	-31.49
2022-06-30	57.90	-12.39	-33.37
2022-03-31	64.19	-12.55	-25.29
2021-12-31	70.49	-12.72	-17.22
2021-09-30	70.75	-15.67	-21.25
2021-06-30	71.01	-18.62	-25.28
2021-03-31	64.03	-17.01	-25.80
2020-12-31	57.05	-15.40	-26.33
2020-09-30	49.59	-14.40	-24.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，彗星控股公司的本益比為55.13。
截至2025年6月30日，彗星控股公司的p/書為5.95。
截至2025年6月30日，彗星控股公司的p/待定值為6.67。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	55.13	5.95	6.67
2025-03-31	50.66	5.47	6.13
2024-12-31	111.64	6.53	7.45
2024-09-30	149.38	8.74	9.97
2024-06-30	85.86	4.72	5.38
2024-03-31	91.47	4.75	5.42
2023-12-31	38.94	4.75	5.42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	47.54	9.82	14.27
2021-03-31	60.74	9.82	14.27
2020-12-31	84.11	10.82	13.60
2020-09-30	94.34	10.82	13.60
2020-06-30	107.42	11.98	17.53
2020-03-31	138.07	11.97	17.52

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，彗星控股公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，彗星控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.03
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	0.01	0.02
2024-06-30	0.01	0.04
2024-03-31	0.01	0.05
2023-12-31	0.03	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.03	0.01
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，彗星控股公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，彗星控股公司的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，彗星控股公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，彗星控股公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，彗星控股公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.13	0.08	0.06	0.12
2025-03-31	0.07	0.12	0.08	0.06	0.12
2024-12-31	0.04	0.12	0.04	0.01	0.08
2024-09-30	0.04	0.09	0.04	0.01	0.08
2024-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.04	0.07
2024-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.10	0.06
2023-12-31	0.06	0.11	0.09	-0.06	0.10
2023-09-30	0.11	0.20	0.14	-0.02	0.15
2023-06-30	0.15	0.20	0.14	-0.02	0.15
2023-03-31	0.15	0.24	0.17	0.00	0.16
2022-12-31	0.13	0.23	0.16	0.03	0.14
2022-09-30	0.13	0.26	0.16	0.03	0.14
2022-06-30	0.15	0.26	0.16	0.03	0.15
2022-03-31	0.15	0.27	0.17	0.07	0.17
2021-12-31	0.11	0.31	0.19	0.12	0.22
2021-09-30	0.14	0.27	0.16	0.10	0.22
2021-06-30	0.12	0.25	0.15	0.09	0.22
2021-03-31	0.10	0.20	0.10	0.06	0.17
2020-12-31	0.07	0.14	0.09	0.05	0.18
2020-09-30	0.06	0.13	0.08	0.03	0.16
2020-06-30	0.06	0.12	0.10	0.02	0.19
2020-03-31	0.04	0.09	0.06	0.04	0.15

Gross Margins

截至2025年6月30日，彗星控股公司的毛利率為0.43。
截至2025年6月30日，彗星控股公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，彗星控股公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.43	0.08	0.09
2025-03-31	0.43	0.08	0.09
2024-12-31	0.42	0.05	0.06
2024-09-30	0.42	0.05	0.06
2024-06-30	0.41	0.04	0.06
2024-03-31	0.41	0.04	0.06
2023-12-31	0.43	0.08	0.11
2023-09-30	0.44	0.11	0.14
2023-06-30	0.45	0.11	0.14
2023-03-31	0.45	0.12	0.16
2022-12-31	0.43	0.13	0.16
2022-09-30	0.43	0.13	0.16
2022-06-30	0.43	0.12	0.14
2022-03-31	0.43	0.12	0.15
2021-12-31	0.42	0.13	0.16
2021-09-30	0.42	0.12	0.15
2021-06-30	0.42	0.11	0.13
2021-03-31	0.41	0.09	0.11
2020-12-31	0.40	0.07	0.09
2020-09-30	0.39	0.06	0.08
2020-06-30	0.39	0.06	0.08
2020-03-31	0.39	0.04	0.07