0RNT 股票財務分析 - A & O Johansen A/S 兄弟 (LSE) Stock

概覽

Brødrene A & O Johansen A/S 是一家著名的丹麥公司，專門從事管道、暖氣、電氣和暖通空調領域技術安裝材料的批發分銷。該公司成立於 1914 年，總部位於丹麥阿爾貝茨倫德，已成為斯堪的納維亞市場的主要參與者。它透過遍布丹麥的分支機構網路運營，為專業人士和 DIY 市場提供服務。 Brødrene A & O Johansen 因利用數位技術提高供應鏈效率和客戶服務而聞名。他們最近的舉措包括對電子商務平台和物流優化進行重大投資，以提高交付能力並擴大市場覆蓋範圍，從而鞏固其作為北歐建材行業領導者的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的收入為5,859.35百萬。
截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的營業收入為279.37百萬。
截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的淨利為187.39百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,859.35	279.37	187.39
2025-03-31	5,664.50	265.90	176.80
2024-12-31	5,429.30	246.10	163.40
2024-09-30	5,240.24	221.20	148.25
2024-06-30	5,143.43	223.86	151.35
2024-03-31	5,107.63	243.38	167.64
2023-12-31	5,261.00	292.20	206.10
2023-09-30	5,375.87	338.87	244.48
2023-06-30	5,475.21	360.85	266.91
2023-03-31	5,527.97	388.05	292.59
2022-12-31	5,375.01	383.55	294.47
2022-09-30	5,165.44	354.12	276.14
2022-06-30	4,951.26	335.38	265.36
2022-03-31	4,821.30	319.54	256.26
2021-12-31	4,800.52	316.75	253.82
2021-09-30	4,679.84	301.60	239.35
2021-06-30	4,545.10	276.30	217.97
2021-03-31	4,358.55	254.07	198.63
2020-12-31	4,098.33	223.78	172.87
2020-09-30	3,939.52	207.65	158.38
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.01	6.00
2024-09-30	5.39	5.41
2024-06-30	5.61	5.63
2024-03-31	6.19	6.21
2023-12-31	7.58	7.60
2023-09-30	9.04	9.00
2023-06-30	9.84	9.81
2023-03-31	10.73	10.70
2022-12-31	10.84	10.80
2022-09-30	10.14	10.10
2022-06-30	9.74	9.70
2022-03-31	9.44	9.40
2021-12-31	9.34	9.30
2021-09-30	8.89	8.93
2021-06-30	8.05	8.09
2021-03-31	7.36	7.40
2020-12-31	6.36	6.40
2020-09-30	5.83	5.81
2020-06-30	5.52	5.50
2020-03-31	5.02	5.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的經營活動產生的現金為227.20百萬。
截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的投資活動產生的現金為-366.20百萬。
截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的融資活動產生的現金為160.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	227.20	-366.20	160.70
2025-03-31	54.00	-441.70	384.10
2024-12-31	199.20	-465.40	232.10
2024-09-30	105.98	-442.18	389.71
2024-06-30	519.70	-234.40	-249.63
2024-03-31	446.40	-150.38	-251.84
2023-12-31	346.40	-130.20	-161.70
2023-09-30	314.41	-157.78	-181.47
2023-06-30	92.99	-154.53	61.08
2023-03-31	172.03	-304.10	131.81
2022-12-31	215.79	-333.30	15.54
2022-09-30	284.75	-297.70	33.79
2022-06-30	138.91	-343.10	138.18
2022-03-31	91.94	-235.31	-19.26
2021-12-31	308.06	-212.74	-91.60
2021-09-30	145.66	-205.89	49.93
2021-06-30	360.14	-151.48	-156.07
2021-03-31	450.02	-93.28	-206.83
2020-12-31	375.38	-66.33	-256.24
2020-09-30	514.98	-67.57	-435.57
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的本益比為13.09。
截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的p/書為1.54。
截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的p/待定值為4.07。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.09	1.54	4.07
2025-03-31	11.24	1.20	-3.13
2024-12-31	11.11	1.12	2.91
2024-09-30	12.66	1.34	2.78
2024-06-30	14.15	1.69	3.09
2024-03-31	11.70	1.63	2.87
2023-12-31	9.96	1.71	3.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.26	1.57	2.72
2021-12-31	7.14	1.46	2.46
2021-09-30	7.58	1.54	2.68
2021-06-30	8.32	1.63	2.93
2021-03-31	9.13	1.72	3.10
2020-12-31	10.49	1.76	3.22
2020-09-30	11.45	1.86	3.58
2020-06-30	12.12	1.94	3.88
2020-03-31	13.12	2.04	4.29

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.08	0.10
2024-12-31	0.07	0.10
2024-09-30	0.07	0.11
2024-06-30	0.07	0.10
2024-03-31	0.09	0.11
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.15	0.11
2021-12-31	0.17	0.12
2021-09-30	0.14	0.10
2021-06-30	0.14	0.10
2021-03-31	0.13	0.10
2020-12-31	0.11	0.09
2020-09-30	0.10	0.08
2020-06-30	0.09	0.08
2020-03-31	0.08	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的長的為0.05。
截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.13	0.06	-0.00	0.02
2025-03-31	0.05	0.13	0.06	-0.01	0.08
2024-12-31	0.05	0.11	0.05	0.02	0.04
2024-09-30	0.05	0.10	0.07	0.02	0.23
2024-06-30	0.05	0.13	0.08	0.02	0.21
2024-03-31	0.06	0.15	0.10	0.03	0.17
2023-12-31	0.07	0.18	0.11	-0.01	0.10
2023-09-30	0.08	0.21	0.12	-0.00	0.04
2023-06-30	0.09	0.21	0.12	-0.00	0.04
2023-03-31	0.10	0.25	0.15	-0.00	0.09
2022-12-31	0.11	0.24	0.13	0.01	0.14
2022-09-30	0.10	0.24	0.14	0.01	0.14
2022-06-30	0.10	0.24	0.15	-0.04	0.08
2022-03-31	0.10	0.24	0.15	-0.10	0.05
2021-12-31	0.11	0.25	0.16	0.00	0.20
2021-09-30	0.10	0.25	0.14	-0.01	0.09
2021-06-30	0.10	0.23	0.15	0.04	0.25
2021-03-31	0.09	0.22	0.14	0.11	0.32
2020-12-31	0.07	0.20	0.13	0.04	0.27
2020-09-30	0.07	0.19	0.12	0.01	0.38
2020-06-30	0.07	0.19	0.11	0.01	0.27
2020-03-31	0.06	0.18	0.10	-0.00	0.23

Gross Margins

截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的毛利率為0.23。
截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，A & O Johansen A/S 兄弟的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.23	0.03	0.05
2025-03-31	0.23	0.03	0.05
2024-12-31	0.23	0.03	0.04
2024-09-30	0.23	0.03	0.04
2024-06-30	0.23	0.03	0.05
2024-03-31	0.23	0.04	0.06
2023-12-31	0.24	0.05	0.06
2023-09-30	0.24	0.05	0.07
2023-06-30	0.24	0.05	0.07
2023-03-31	0.24	0.05	0.07
2022-12-31	0.24	0.05	0.07
2022-09-30	0.24	0.05	0.07
2022-06-30	0.23	0.05	0.07
2022-03-31	0.23	0.05	0.07
2021-12-31	0.23	0.05	0.07
2021-09-30	0.22	0.05	0.06
2021-06-30	0.22	0.05	0.06
2021-03-31	0.22	0.05	0.06
2020-12-31	0.22	0.04	0.05
2020-09-30	0.23	0.04	0.05
2020-06-30	0.23	0.04	0.05
2020-03-31	0.23	0.04	0.05

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