0RLO 股票財務分析 - AQ 集團 AB（公開） (LSE) Stock

概覽

AQ Group AB 總部位於瑞典，是一家主要從事電氣系統和零件行業的全球製造商。該公司專業生產變壓器、佈線系統和機械模組等工業技術產品。 AQ Group 業務模式的關鍵是對品質和可靠性的承諾，滿足汽車、能源和電信等產業的關鍵需求。關鍵項目通常涉及複雜的組裝和製造服務，包括注塑和鈑金加工，展示了公司的多功能生產能力。 AQ 集團的策略重點是持續改善和擴張，這在其收購驅動的成長策略中得到了體現，旨在增強其服務產品和全球市場覆蓋範圍。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的收入為8,710.00百萬。
截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的營業收入為827.40百萬。
截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的淨利為655.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	8,710.00	827.40	655.00
2025-03-31	8,620.00	833.40	647.00
2024-12-31	8,555.00	842.40	665.00
2024-09-30	8,649.00	855.40	643.00
2024-06-30	8,849.00	867.00	668.00
2024-03-31	8,940.00	848.00	659.00
2023-12-31	8,968.00	819.00	632.00
2023-09-30	8,722.00	744.00	632.00
2023-03-31	7,660.00	571.00	475.00
2022-12-31	7,053.00	489.00	410.00
2022-09-30	6,575.00	423.10	364.00
2022-06-30	6,171.00	395.10	341.00
2022-03-31	5,810.00	405.10	350.00
2021-12-31	5,471.00	414.10	366.00
2021-09-30	5,230.00	415.00	371.00
2021-06-30	5,029.00	417.00	373.00
2021-03-31	4,784.00	382.00	348.00
2020-12-31	4,819.00	358.00	315.00
2020-09-30	4,862.75	313.27	269.86
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.27	7.25
2024-09-30	7.03	7.02
2024-06-30
2024-03-31	7.20	7.18
2023-12-31	6.91	6.89
2023-09-30	6.91	6.88
2023-03-31	5.19	5.20
2022-12-31	4.48	4.49
2022-09-30	3.98	3.98
2022-06-30	3.73	3.73
2022-03-31	3.83	3.83
2021-12-31	4.00	4.00
2021-09-30	4.05	4.05
2021-06-30	4.08	4.08
2021-03-31	3.80	3.80
2020-12-31	3.44
2020-09-30	2.94	2.94
2020-06-30	2.84	2.84
2020-03-31	2.84	2.84

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的經營活動產生的現金為1,129.00百萬。
截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的投資活動產生的現金為-343.00百萬。
截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的融資活動產生的現金為-380.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,129.00	-343.00	-380.00
2025-03-31	1,197.00	-364.00	-378.00
2024-12-31	1,197.00	-265.00	-448.00
2024-09-30	1,146.00	-255.00	-497.00
2024-06-30	1,122.00	-240.00	-658.00
2024-03-31	999.00	-220.00	-647.00
2023-12-31	980.00	-252.00	-528.00
2023-09-30	881.00	-262.00	-343.00
2023-03-31	389.00	-272.00	2.00
2022-12-31	208.00	-283.00	12.00
2022-09-30	-36.00	-294.00	-33.00
2022-06-30	59.00	-455.00	-10.00
2022-03-31	122.00	-438.00	-40.00
2021-12-31	238.00	-391.00	-26.00
2021-09-30	507.00	-326.00	-7.00
2021-06-30	546.00	-95.00	-88.00
2021-03-31	628.00	-117.00	-90.00
2020-12-31	609.00	-137.00	-169.00
2020-09-30	597.79	-186.87	-198.03
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的本益比為24.73。
截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的p/書為3.68。
截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的p/待定值為4.28。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	24.73	3.68	4.28
2025-03-31	22.92	3.46	3.96
2024-12-31	19.55	3.01	3.44
2024-09-30	17.74	2.86	3.27
2024-06-30	26.58	4.29	4.93
2024-03-31	27.72	4.66	5.41
2023-12-31	27.72	4.69	5.50
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6.55	1.00	1.27
2021-03-31	7.02	1.04	1.33
2020-12-31	7.76	1.12	1.45
2020-09-30	9.03	1.11	1.47
2020-06-30	46.99	5.74	7.75
2020-03-31	46.96	5.62	7.69

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.18	0.14
2021-03-31	0.15	0.12
2020-12-31	0.14	0.12
2020-09-30	0.11	0.09
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的長的為0.10。
截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的汽缸為0.08。
截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的奧克羅伊克為0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.10	0.16	0.12	0.08	0.22
2025-03-31	0.10	0.16	0.12	0.09	0.22
2024-12-31	0.11	0.18	0.13	0.08	0.23
2024-09-30	0.11	0.17	0.14	0.03	0.21
2024-06-30	0.11	0.19	0.13	0.03	0.20
2024-03-31	0.11	0.20	0.13	0.04	0.21
2023-12-31	0.12	0.21	0.14	0.06	0.19
2023-09-30	0.11	0.20	0.12	0.02	0.12
2023-03-31	0.08	0.17	0.10	0.03	0.08
2022-12-31	0.08	0.14	0.09	-0.09	-0.01
2022-09-30	0.07	0.14	0.09	-0.09	-0.01
2022-06-30	0.08	0.14	0.09	-0.10	0.01
2022-03-31	0.09	0.15	0.09	-0.09	0.03
2021-12-31	0.10	0.17	0.10	-0.05	0.15
2021-09-30	0.10	0.17	0.11	0.05	0.17
2021-06-30	0.10	0.18	0.11	0.11	0.16
2021-03-31	0.09	0.16	0.10	0.12	0.18
2020-12-31	0.08	0.16	0.10	0.09	0.20
2020-09-30	0.07	0.13	0.09	0.07	0.20
2020-06-30	0.07	0.13	0.08	0.04	0.19
2020-03-31	0.07	0.14	0.08	0.01	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的毛利率為0.50。
截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，AQ 集團 AB（公開）的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.50	0.08	0.10
2025-03-31	0.50	0.08	0.10
2024-12-31	0.49	0.07	0.10
2024-09-30	0.49	0.07	0.09
2024-06-30	0.49	0.07	0.09
2024-03-31	0.48	0.07	0.09
2023-12-31	0.47	0.07	0.08
2023-09-30	0.47	0.07	0.07
2023-03-31	0.47	0.06	0.06
2022-12-31	0.47	0.06	0.06
2022-09-30	0.48	0.06	0.06
2022-06-30	0.48	0.06	0.06
2022-03-31	0.49	0.06	0.07
2021-12-31	0.49	0.07	0.08
2021-09-30	0.49	0.07	0.08
2021-06-30	0.49	0.07	0.08
2021-03-31	0.50	0.07	0.08
2020-12-31	0.49	0.07	0.08
2020-09-30	0.48	0.06	0.06
2020-06-30	0.48	0.05	0.05
2020-03-31	0.48	0.05	0.06