0RL5 股票財務分析 - 創新解決方案生態系統，SA (LSE) Stock

概覽

Innovative Solutions Ecosystem, SA (ISE) 總部位於西班牙巴塞隆納，從事技術領域的業務，專注於資料管理、安全和密碼學。 ISE 成立於 1969 年，最初從事商業印刷和文件管理，但後來發展為優先投資提供創新解決方案的技術公司。該公司的主要目標是成為增強資料安全並促進組織與其客戶之間溝通的技術的全球參考。 ISE 以其多元化的投資組合而聞名，其中包括處於不同發展階段的公司，從新創公司到成熟實體。一個著名的項目包括 Scytl Election Technologies，它是在線投票和選舉現代化軟體領域的領導者

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的收入為0.10百萬。
截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的營業收入為-0.50百萬。
截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的淨利為-0.19百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	0.10	-0.50	-0.19
2024-09-30	0.10	-0.49	-0.52
2024-06-30	0.09	-0.48	-0.86
2024-03-31	0.19	-0.23	-2.38
2023-12-31	10.04	-4.71	-3.22
2023-09-30	10.04	-4.73	-4.11
2023-06-30	0.29	-0.01	-5.67
2023-03-31	2.18	-1.41	-5.80
2022-12-31	4.07	-2.81	-5.93
2022-09-30	5.36	-3.91	-5.70
2022-06-30	6.63	-5.02	-5.32
2021-06-30	6.72	-4.62	-1.07
2021-03-31	6.61	-3.30	-1.56
2020-12-31	6.51	-1.99	-2.06
2020-09-30	6.52	-1.45	-1.55
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	-0.07	-0.07
2023-06-30	-0.10	-0.10
2023-03-31	-0.10	-0.10
2022-12-31	-0.11	-0.11
2022-09-30	-0.10	-0.10
2022-06-30	-0.09
2021-06-30	-0.02	-0.01
2021-03-31	-0.03	-0.02
2020-12-31	-0.04
2020-09-30	-0.03	-0.03
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	-0.02	-0.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的經營活動產生的現金為0.23百萬。
截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的投資活動產生的現金為0.12百萬。
截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的融資活動產生的現金為-0.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	0.23	0.12	-0.28
2024-09-30	-0.12	0.06	0.09
2024-06-30	-0.47		0.46
2024-03-31	-0.62	-0.04	0.57
2023-12-31	-3.75	-0.03	3.48
2023-09-30	-3.64	0.01	3.45
2023-06-30	-0.57		0.62
2023-03-31	-1.81	-0.13	1.77
2022-12-31	-3.05	-0.27	2.92
2022-09-30	-3.65	-0.48	3.87
2022-06-30	-3.71	-1.04	4.61
2021-06-30	-4.17	-4.61	8.79
2021-03-31	-2.63	-4.54	7.37
2020-12-31	-1.08	-4.47	5.94
2020-09-30	-0.64	-2.43	3.22
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的本益比為-41.14。
截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的p/書為-6.16。
截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的p/待定值為-6.16。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	-41.14	-6.16	-6.16
2024-09-30	-10.92
2024-06-30	-14.81	-6.16	-6.16
2024-03-31	-10.92		-2.09
2023-12-31	-8.56	-2.09	-2.09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-06-30	-33.01	-12.73	-3.50
2021-03-31	-21.43	-12.10	-3.33
2020-12-31	-16.34	-5.31	-2.36
2020-09-30	-21.69	-5.31	-2.36
2020-06-30	-32.24	-9.33	-9.13
2020-03-31	-34.18	-9.33	-9.13

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的息稅前利潤/EV為-0.02。
截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.02	-0.10
2024-09-30	-0.14	-0.15
2024-06-30	-0.08	-0.07
2024-03-31	-0.14	-0.05
2023-12-31	-0.11	-0.11
2023-09-30	0.00	-4.47
2023-06-30
2023-03-31	0.00	-3.21
2022-12-31
2022-09-30	0.00	-0.06
2022-06-30
2021-06-30	-0.13	-0.06
2021-03-31	-0.09	-0.04
2020-12-31	-0.05	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.02
2020-06-30	-0.03	-0.02
2020-03-31	-0.03	-0.02

管理效益

截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的長的為-0.42。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.42
2024-09-30	-1.59
2024-06-30	-0.26
2024-03-31
2023-12-31	-0.47		-3.53	-0.11	-3.13
2023-09-30
2023-06-30	-0.54		-2.52	-0.03	-1.78
2023-03-31
2022-12-31	-0.58		-8.45	-0.63	-4.72
2022-09-30	0.00
2022-06-30	0.00		-4.48	-0.21	-3.59
2021-06-30	-0.34
2021-03-31	-0.50		-0.35	0.05	-0.59
2020-12-31	-0.52		-0.36	0.08	-0.19
2020-09-30	-0.39		-0.27	0.03	-0.11
2020-06-30	-0.48		-1.55	-0.12	-0.04
2020-03-31	-0.46		-1.22	0.05	0.12

Gross Margins

截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的毛利率為1.00。
截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的淨利潤率為-9.01。
截至2024年12月31日，創新解決方案生態系統，SA的營業利益率為-5.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	1.00	-9.01	-5.07
2024-09-30	0.32	-0.32	-0.47
2024-06-30	-34.09	-12.23	-1.19
2024-03-31	0.32	-0.32	-0.47
2023-12-31	0.32	-0.41	-0.47
2023-09-30
2023-06-30	0.31	-0.51	-0.48
2023-03-31		0.00	-0.53
2022-12-31	0.44	-0.70	-0.66
2022-09-30		0.00	-0.66
2022-06-30		-0.80	-0.76
2021-06-30	0.55	-0.16	-0.69
2021-03-31	0.59	-0.24	-0.50
2020-12-31	0.63	-0.31	-0.30
2020-09-30	0.63	-0.24	-0.22
2020-06-30	0.63	-0.16	-0.14
2020-03-31	0.62	-0.14	-0.12