0RK6 股票財務分析 - 錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行 (LSE) Stock

概覽

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 總部位於義大利，是該國歷史最悠久、最重要的銀行之一，主要從事金融服務業。該銀行於 1472 年在托斯卡納錫耶納成立，提供廣泛的銀行服務，包括零售和商業銀行、財務和財富管理。其當前業務的關鍵方麵包括一項策略重組計劃，旨在在國家救助幹預後穩定銀行的財務狀況。這包括剝離非核心資產、削減營運成本以及增強數位銀行平台以提高效率和客戶服務。這些策略措施旨在鞏固其在義大利銀行業的市場地位，並確保長期獲利能力和穩定性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的收入為3,672.21百萬。
截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的營業收入為1,791.72百萬。
截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的淨利為1,683.98百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,672.21	1,791.72	1,683.98
2025-03-31	3,614.01	1,742.83	2,031.18
2024-12-31	3,567.61	1,679.72	1,950.78
2024-09-30	3,496.72	1,637.95	2,689.08
2024-06-30	3,385.72	1,544.75	2,591.98
2024-03-31	3,366.32	1,547.55	2,148.78
2023-12-31	3,297.60	1,729.40	2,051.80
2023-09-30	3,196.05	238.62	1,084.64
2023-06-30	2,984.05	79.72	387.54
2023-03-31	2,741.75	563.64	21.30
2022-12-31	2,646.55	341.25	-204.70
2022-09-30	2,513.34	347.09	-412.99
2022-06-30	2,715.14	430.39	160.51
2022-03-31	2,716.54	410.69	199.91
2021-12-31	2,769.64	519.89	309.51
2021-09-30	2,841.41	749.64	233.69
2021-06-30	2,647.01	166.14	-402.91
2021-03-31	2,504.31	-241.26	-1,328.21
2020-12-31	2,192.91	-597.66	-1,686.51
2020-09-30	2,207.86	-823.12	-2,752.01
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.55	1.55
2024-09-30	2.13	2.14
2024-06-30	2.06	2.06
2024-03-31	1.71	1.71
2023-12-31	1.63	1.63
2023-09-30	0.94	0.94
2023-06-30	0.46	0.46
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	-0.98	-0.98
2022-09-30	-43.56	-43.56
2022-06-30	16.71	16.71
2022-03-31	20.12	20.12
2021-12-31	31.39	31.39
2021-09-30	23.37	23.37
2021-06-30	-39.09	-39.09
2021-03-31	-125.52	-125.52
2020-12-31	-154.40	-154.40
2020-09-30	-249.63	-249.60
2020-06-30	-200.15	-200.12
2020-03-31	-118.00	-117.97

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的經營活動產生的現金為-4,137.80百萬。
截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的投資活動產生的現金為14.55百萬。
截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的融資活動產生的現金為-1,081.03百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-4,137.80	14.55	-1,081.03
2025-03-31	-3,390.30	38.65	-315.03
2024-12-31	-792.00	39.15	-315.03
2024-09-30
2024-06-30	5,609.05	-64.52	-315.03
2024-03-31
2023-12-31	1,774.35	7.08	-2.73
2023-09-30
2023-06-30	7,820.56	61.09	2,368.66
2023-03-31
2022-12-31	8,381.46	44.09	2,371.26
2022-09-30
2022-06-30	-105.54	14.23	-135.27
2022-03-31
2021-12-31	-551.54	-69.07	42.93
2021-09-30
2021-06-30	-1,740.42	54.47	178.07
2021-03-31
2020-12-31	-1,082.12	-6.53	-0.33
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的本益比為4.38。
截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的p/書為0.74。
截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的p/待定值為0.74。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	4.38	0.74	0.74
2025-03-31	4.97	0.83	0.84
2024-12-31	3.11	0.74	0.75
2024-09-30	2.60	0.62	0.63
2024-06-30	4.80	1.00	1.00
2024-03-31	5.02	1.03	1.03
2023-12-31	9.75	1.17	1.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-12.99	0.87	0.90
2021-03-31	-3.87	0.86	0.89
2020-12-31	-3.06	0.89	0.92
2020-09-30	-2.14	0.87	0.89
2020-06-30	-0.03	0.01	0.01
2020-03-31	-0.05	0.01	0.01

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的息稅前利潤/EV為0.20。
截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.14。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.20	0.14
2025-03-31	0.18	0.12
2024-12-31	0.30	0.16
2024-09-30	0.96	0.35
2024-06-30	0.13	0.04
2024-03-31	0.19	0.05
2023-12-31	0.10	0.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.04	-0.02
2020-12-31	-0.07	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.06

管理效益

截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的長的為0.02。
截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的汽缸為-0.15。
截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的奧克羅伊克為-0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02		0.08	-0.15	-0.14
2025-03-31	0.02		0.08	-0.04	-0.03
2024-12-31	0.02	0.20	0.12	0.23	0.24
2024-09-30	0.02	0.31	0.11	0.22	0.24
2024-06-30	0.02	0.26	0.07	0.06	0.06
2024-03-31	0.02	0.26	0.09	0.08	0.08
2023-12-31	0.01	0.17	0.05	0.47	0.36
2023-09-30	0.00	0.06	0.02	0.54	0.42
2023-06-30	0.00	0.06	0.02	0.48	0.36
2023-03-31	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.00	-0.07	-0.02	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	-0.07	-0.03	-0.01	-0.01
2022-06-30	0.00	0.02	0.01	-0.01	-0.01
2022-03-31	0.00	0.03	0.01	-0.03	-0.03
2021-12-31	0.00	0.05	0.01	-0.03	0.00
2021-09-30	0.00	0.03	0.01	-0.00	-0.01
2021-06-30	-0.00	-0.06	-0.01	-0.00	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.17	-0.05	-0.00	-0.04
2020-12-31	-0.01	-0.20	-0.08	-0.05	-0.00
2020-09-30	-0.02	-0.29	-0.09	0.00	0.01
2020-06-30	-0.02	-0.24	-0.05	0.00	0.00
2020-03-31	-0.01	-0.14	-0.04	-0.00	-0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的毛利率為0.99。
截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的淨利潤率為0.57。
截至2025年6月30日，錫耶納蒙特德伊帕斯基銀行的營業利益率為0.49。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.99	0.57	0.49
2025-03-31	0.99	0.54	0.43
2024-12-31	0.99	0.75	0.47
2024-09-30	0.99	0.74	0.46
2024-06-30	0.99	0.63	0.54
2024-03-31	0.99	0.62	0.52
2023-12-31	0.99	0.34	0.35
2023-09-30	0.99	0.12	0.31
2023-06-30	0.99	0.12	0.31
2023-03-31	1.00	0.01	0.21
2022-12-31	0.98	-0.18	0.13
2022-09-30	0.99	-0.18	0.13
2022-06-30	0.99	0.05	0.15
2022-03-31	0.99	0.07	0.15
2021-12-31	0.99	0.11	0.14
2021-09-30	0.99	0.08	0.28
2021-06-30	0.99	-0.15	0.08
2021-03-31	0.99	-0.53	-0.08
2020-12-31	0.98	-0.77	-0.09
2020-09-30	0.98	-1.25	-0.37
2020-06-30	0.98	-0.98	0.17
2020-03-31	0.98	-0.54	0.01