0RJ6 股票財務分析 - LDCSA (LSE) Stock

概覽

LDCSA，也稱為路易達孚公司，是一家全球農產品貿易商和加工商。該公司成立於 1851 年，總部位於荷蘭鹿特丹，在食品供應鏈中發揮至關重要的作用，處理從田間到消費者的各種產品。 LDCSA 在 100 多個國家開展業務，其關鍵項目涵蓋整個農業企業領域，從農業和加工到貿易和交付。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年2月28日，LDCSA的收入為6,323.46百萬。
截至2025年2月28日，LDCSA的營業收入為303.71百萬。
截至2025年2月28日，LDCSA的淨利為243.63百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-02-28	6,323.46	303.71	243.63
2024-11-30	6,242.09	311.79	259.53
2024-08-31	6,160.72	319.86	275.43
2024-05-31	6,179.56	344.23	289.93
2024-02-29	6,198.40	368.59	304.43
2023-08-31	6,133.01	398.31	283.99
2023-05-31	5,989.57	362.15	254.35
2023-02-28	5,846.13	326.00	224.71
2022-11-30	5,627.22	277.85	201.81
2022-08-31	5,408.31	229.70	178.90
2022-05-31	5,238.64	219.73	172.01
2022-02-28	5,068.96	209.76	165.12
2021-11-30	4,885.73	209.41	159.68
2021-08-31	4,702.50	209.06	154.25
2021-05-31	4,565.36	199.63	147.47
2021-02-28	4,428.22	190.20	140.69
2020-11-30	4,432.15	194.57	142.66
2020-08-31	4,436.07	198.95	144.64
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	7.88	7.88
2024-05-31	8.35	8.35
2024-02-29
2023-08-31	8.11	8.10
2023-05-31	7.26	7.26
2023-02-28	6.42	6.42
2022-11-30	5.74	5.77
2022-08-31	5.06	5.13
2022-05-31	4.88	4.96
2022-02-28	4.71	4.79
2021-11-30	4.61	4.65
2021-08-31	4.50	4.51
2021-05-31	4.31	4.31
2021-02-28	4.12	4.12
2020-11-30	4.18	4.18
2020-08-31	4.24	4.24
2020-05-31	4.22	4.22

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年2月28日，LDCSA的經營活動產生的現金為436.85百萬。
截至2025年2月28日，LDCSA的投資活動產生的現金為-534.30百萬。
截至2025年2月28日，LDCSA的融資活動產生的現金為119.11百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-02-28	436.85	-534.30	119.11
2024-11-30	450.44	-490.55	76.95
2024-08-31	464.03	-446.81	34.78
2024-05-31	477.38	-379.59	-67.16
2024-02-29	490.73	-312.37	-169.09
2023-08-31	518.22	-273.51	-260.92
2023-05-31	514.07	-271.80	-193.57
2023-02-28	509.92	-270.08	-126.23
2022-11-30	439.79	-267.59	-65.77
2022-08-31	369.66	-265.09	-5.31
2022-05-31	348.44	-263.67	-20.74
2022-02-28	327.21	-262.25	-36.16
2021-11-30	319.40	-260.47	-19.40
2021-08-31	311.60	-258.70	-2.64
2021-05-31	321.08	-236.22	-14.79
2021-02-28	330.57	-213.74	-26.95
2020-11-30	333.58	-222.15	-40.78
2020-08-31	336.60	-230.56	-54.61
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年2月28日，LDCSA的本益比為8.23。
截至2025年2月28日，LDCSA的p/書為1.04。
截至2025年2月28日，LDCSA的p/待定值為1.25。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-02-28	8.23	1.04	1.25
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	15.61	1.45	1.79
2021-02-28	22.28	2.08	2.60
2020-11-30	16.15	1.51	1.87
2020-08-31	15.93	1.59	2.01
2020-05-31	22.13	2.24	2.89

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年2月28日，LDCSA的息稅前利潤/EV為0.19。
截至2025年2月28日，LDCSA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.18。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-02-28	0.19	0.18
2024-11-30	0.00	0.00
2024-08-31	0.00	0.08
2024-05-31	0.00	2.67
2024-02-29
2023-08-31
2023-05-31	0.00	3.10
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	0.09	0.09
2021-02-28	0.06	0.06
2020-11-30	0.09	0.09
2020-08-31	0.10	0.10
2020-05-31	0.06	0.06

管理效益

截至2025年2月28日，LDCSA的長的為0.07。
截至2025年2月28日，LDCSA的魚子為0.14。
截至2025年2月28日，LDCSA的羅伊克為0.10。
截至2025年2月28日，LDCSA的汽缸為0.02。
截至2025年2月28日，LDCSA的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-02-28	0.07	0.14	0.10	0.02	0.18
2024-11-30
2024-08-31	0.00	0.00
2024-05-31		0.00
2024-02-29	0.08	0.16	0.11	-0.01	0.21
2023-08-31	0.07	0.16	0.11	-0.01	0.20
2023-05-31		0.00	0.00	0.00
2023-02-28	0.06	0.13	0.09	0.05	0.21
2022-11-30		0.00	0.00
2022-08-31	0.05	0.11	0.07	0.04	0.15
2022-05-31	0.00	0.00	0.00
2022-02-28	0.05	0.11	0.08	0.03	0.15
2021-11-30	0.00	0.00	0.00
2021-08-31	0.05	0.11	0.07	0.02	0.15
2021-05-31	0.05	0.10	0.07	0.03	0.16
2021-02-28	0.05	0.10	0.07	0.03	0.17
2020-11-30	0.05	0.10	0.07	0.03	0.17
2020-08-31	0.05	0.11	0.09	0.03	0.20
2020-05-31	0.05	0.11	0.07	-0.04	0.15

Gross Margins

截至2025年2月28日，LDCSA的毛利率為0.31。
截至2025年2月28日，LDCSA的淨利潤率為0.04。
截至2025年2月28日，LDCSA的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-02-28	0.31	0.04	0.05
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29	0.30	0.05	0.06
2023-08-31	0.29	0.05	0.06
2023-05-31		0.00	0.06
2023-02-28	0.29	0.04	0.06
2022-11-30		0.00	0.05
2022-08-31	0.30	0.03	0.04
2022-05-31		0.00	0.04
2022-02-28	0.31	0.03	0.04
2021-11-30		0.00	0.04
2021-08-31	0.31	0.03	0.04
2021-05-31	0.31	0.03	0.04
2021-02-28	0.32	0.03	0.04
2020-11-30	0.32	0.03	0.04
2020-08-31	0.32	0.03	0.04
2020-05-31	0.31	0.03	0.04