0RI8 股票財務分析 - 荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司 (LSE) Stock

概覽

Koninklijke Ahold Delhaize NV 是一家總部位於荷蘭的大型零售公司，經營著重要的國際超市和電子商務業務。其主要業務涵蓋食品零售和分銷行業的各個方面，包括超市、電子商務營運和餐飲服務。該公司由 Ahold 和 Delhaize 於 2016 年合併而成，業務覆蓋廣泛，在歐洲和美國市場佔有重要地位。主要項目包括高度關注數位轉型和永續發展，旨在提高供應鏈效率並減少碳足跡。該公司致力於零售領域的創新，經常引領線上雜貨服務的舉措，這補充了其廣泛的傳統實體店網路。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的收入為91,647.00百萬。
截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的營業收入為3,554.00百萬。
截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的淨利為1,855.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-29	91,647.00	3,554.00	1,855.00
2025-03-30	90,904.00	3,484.00	1,805.00
2024-12-29	89,356.00	3,406.00	1,764.00
2024-09-29	89,046.00	3,219.00	1,834.00
2024-06-30	89,084.00	3,300.00	1,857.00
2024-03-31	88,820.00	3,368.00	1,826.00
2023-12-31	88,734.00	3,406.00	1,874.00
2023-10-01	89,041.00	3,841.00	2,231.00
2023-07-02	89,492.00	3,969.00	2,426.00
2023-04-02	88,852.00	3,953.00	2,561.00
2023-01-01	86,984.00	3,908.00	2,546.00
2022-10-02	83,773.00	3,689.00	2,372.00
2022-07-03	79,911.00	3,470.00	2,305.00
2022-04-03	77,111.00	3,380.00	2,242.00
2022-01-02	75,601.00	3,390.00	2,246.00
2021-10-03	75,054.00	3,887.00	1,603.00
2021-07-04	74,335.00	3,314.00	1,149.00
2021-04-04	74,792.00	3,501.00	1,302.00
2021-01-03	74,736.00	3,636.00	1,397.00
2020-09-27	72,514.00	3,073.00	1,950.00
2020-06-28
2020-03-29

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	1.90	1.89
2024-09-29	1.96	1.95
2024-06-30	1.96	1.96
2024-03-31	1.91	1.91
2023-12-31	1.95	1.94
2023-10-01	2.30	2.29
2023-07-02	2.48	2.47
2023-04-02	2.60	2.57
2023-01-01	2.56	2.54
2022-10-02	2.36	2.34
2022-07-03	2.28	2.26
2022-04-03	2.20	2.18
2022-01-02	2.18	2.17
2021-10-03	1.55	1.54
2021-07-04	1.10	1.09
2021-04-04	1.23	1.23
2021-01-03	1.31	1.30
2020-09-27	1.81	1.80
2020-06-28	2.15	2.14
2020-03-29	1.80	1.80

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的經營活動產生的現金為6,540.00百萬。
截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的投資活動產生的現金為-3,411.00百萬。
截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的融資活動產生的現金為-4,794.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-29	6,540.00	-3,411.00	-4,794.00
2025-03-30	6,326.00	-3,261.00	-4,850.00
2024-12-29	6,224.00	-1,727.00	-1,983.00
2024-09-29	6,135.00	-2,028.00	-4,637.00
2024-06-30	6,248.00	-2,053.00	-2,313.00
2024-03-31	6,720.00	-2,079.00	-1,813.00
2023-12-31	6,466.00	-2,209.00	-3,781.00
2023-10-01	6,802.00	-1,941.00	-3,777.00
2023-07-02	6,482.00	-2,015.00	-3,853.00
2023-04-02	6,141.00	-1,981.00	-4,260.00
2023-01-01	6,110.00	-2,014.00	-4,188.00
2022-10-02	5,121.00	-2,202.00	-4,776.00
2022-07-03	5,456.00	-2,248.00	-3,836.00
2022-04-03	5,273.00	-2,207.00	-3,671.00
2022-01-02	5,468.00	-2,634.00	-3,052.00
2021-10-03	5,416.00	-2,454.00	-4,038.00
2021-07-04	5,094.00	-2,584.00	-3,881.00
2021-04-04	5,143.00	-2,694.00	-3,339.00
2021-01-03	6,343.00	-2,475.00	-4,251.00
2020-09-27	6,772.00	-2,346.00	-1,347.00
2020-06-28
2020-03-29

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的本益比為17.82。
截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的p/書為2.09。
截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的p/待定值為27.54。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-29	17.82	2.09	27.54
2025-03-30	17.82	2.03	15.46
2024-12-29	15.63	2.00	19.77
2024-09-29	15.58	1.91	15.09
2024-06-30	17.88	2.14	15.77
2024-03-31	17.57	2.23	18.74
2023-12-31	14.88	2.17	16.31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04	27.62	2.74	34.12
2021-04-04	26.08	2.93	42.03
2021-01-03	18.91	2.78	25.15
2020-09-27	15.90	2.60	16.47
2020-06-28	19.06	2.64	17.09
2020-03-29	21.44	2.69	18.72

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-29	0.06	0.07
2025-03-30	0.06	0.07
2024-12-29	0.07	0.08
2024-09-29	0.06	0.07
2024-06-30	0.06	0.07
2024-03-31	0.06	0.08
2023-12-31	0.08	0.07
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04	0.04	0.06
2021-04-04	0.04	0.06
2021-01-03	0.06	0.06
2020-09-27	0.08	0.06
2020-06-28	0.06	0.06
2020-03-29	0.05	0.05

管理效益

截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的長的為0.04。
截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的魚子為0.12。
截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-29	0.04	0.12	0.05	-0.05	0.17
2025-03-30	0.04	0.12	0.05	0.07	0.16
2024-12-29	0.04	0.12	0.06	-0.02	0.19
2024-09-29	0.04	0.12	0.05	0.05	0.16
2024-06-30	0.04	0.12	0.04	0.07	0.16
2024-03-31	0.04	0.12	0.05	0.01	0.19
2023-12-31	0.04	0.14	0.06	0.02	0.19
2023-10-01	0.05	0.16	0.07	0.01	0.19
2023-07-02	0.05	0.18	0.07	-0.00	0.17
2023-04-02	0.06	0.19	0.08	0.00	0.18
2023-01-01	0.05	0.18	0.07	-0.04	0.14
2022-10-02	0.05	0.18	0.07	-0.00	0.16
2022-07-03	0.05	0.17	0.07	-0.01	0.16
2022-04-03	0.06	0.18	0.07	0.00	0.18
2022-01-02	0.04	0.12	0.05	-0.03	0.17
2021-10-03	0.03	0.09	0.04	-0.06	0.17
2021-07-04	0.03	0.09	0.04	-0.04	0.17
2021-04-04	0.03	0.10	0.05	-0.03	0.24
2021-01-03	0.05	0.14	0.06	0.09	0.22
2020-09-27	0.06	0.17	0.08	0.07	0.22
2020-06-28	0.05	0.14	0.06	0.03	0.23
2020-03-29	0.05	0.12	0.06	0.02	0.18

Gross Margins

截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的毛利率為0.27。
截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月29日，荷蘭皇家阿霍德德爾海茲公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-29	0.27	0.02	0.04
2025-03-30	0.27	0.02	0.04
2024-12-29	0.27	0.02	0.04
2024-09-29	0.27	0.02	0.04
2024-06-30	0.27	0.02	0.04
2024-03-31	0.27	0.02	0.04
2023-12-31	0.27	0.03	0.04
2023-10-01	0.27	0.03	0.04
2023-07-02	0.27	0.03	0.04
2023-04-02	0.27	0.03	0.04
2023-01-01	0.27	0.03	0.04
2022-10-02	0.27	0.03	0.04
2022-07-03	0.27	0.03	0.04
2022-04-03	0.27	0.03	0.04
2022-01-02	0.28	0.02	0.05
2021-10-03	0.28	0.02	0.04
2021-07-04	0.28	0.02	0.05
2021-04-04	0.28	0.02	0.03
2021-01-03	0.28	0.03	0.04
2020-09-27	0.28	0.03	0.05
2020-06-28	0.27	0.03	0.05
2020-03-29	0.27	0.03	0.04