0RH5 股票財務分析 - 法雷奧公司 (LSE) Stock

概覽

法雷奧SE是一家跨國汽車零件製造公司，總部位於法國巴黎。其主要產業是汽車產業，專門從事汽車和卡車零件、整合系統和模組的設計、生產和銷售。法雷奧以其創新解決方案和技術而聞名，這些解決方案和技術有助於減少二氧化碳排放和發展直覺駕駛。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，法雷奧公司的收入為21,035.00百萬。
截至2025年6月30日，法雷奧公司的營業收入為984.00百萬。
截至2025年6月30日，法雷奧公司的淨利為125.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	21,035.00	984.00	125.00
2025-03-31	21,263.50	969.00	143.50
2024-12-31	21,492.00	954.00	162.00
2024-09-30	21,720.50	913.50	202.50
2024-06-30	21,949.00	873.00	243.00
2024-03-31	21,996.50	832.50	232.00
2023-12-31	22,044.00	792.00	221.00
2023-09-30	21,937.00	742.50	309.00
2023-06-30	21,830.00	693.00	397.00
2023-03-31	20,933.50	643.50	313.50
2022-12-31	20,037.00	594.00	230.00
2022-09-30	18,862.00	563.50	133.50
2022-06-30	17,687.00	533.00	37.00
2022-03-31	17,474.50	612.50	106.00
2021-12-31	17,262.00	692.00	175.00
2021-09-30	17,817.00	1,105.50	195.50
2021-06-30	18,372.00	980.00	216.00
2021-03-31	17,404.00	449.00	-436.50
2020-12-31	16,436.00	-82.00	-1,089.00
2020-09-30	16,597.50	-383.00	-1,076.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.67	0.66
2024-09-30	0.83	0.83
2024-06-30	1.00	0.99
2024-03-31	0.95	0.95
2023-12-31	0.91	0.90
2023-09-30	1.28	1.26
2023-06-30	1.64	1.62
2023-03-31	1.30	1.28
2022-12-31	0.95	0.94
2022-09-30	0.55	0.55
2022-06-30	0.15	0.15
2022-03-31	0.44	0.44
2021-12-31	0.73	0.72
2021-09-30	0.81	0.81
2021-06-30	0.90	0.90
2021-03-31	-1.82	-1.82
2020-12-31	-4.55	-4.55
2020-09-30	-4.50	-4.50
2020-06-30	-4.45	-4.45
2020-03-31	-1.57	-1.57

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，法雷奧公司的經營活動產生的現金為2,508.00百萬。
截至2025年6月30日，法雷奧公司的投資活動產生的現金為-1,818.00百萬。
截至2025年6月30日，法雷奧公司的融資活動產生的現金為-1,085.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,508.00	-1,818.00	-1,085.00
2025-03-31	2,597.50	-1,885.00	-804.50
2024-12-31	2,687.00	-1,952.00	-524.00
2024-09-30	2,807.50	-1,952.00	-124.00
2024-06-30	2,940.00	-1,952.00	276.00
2024-03-31	2,701.00	-1,929.00	-256.00
2023-12-31	2,462.00	-1,906.00	-788.00
2023-09-30	2,157.50	-1,982.00	-884.50
2023-06-30	1,853.00	-2,058.00	-981.00
2023-03-31	1,880.50	-1,992.50	-59.50
2022-12-31	1,908.00	-1,927.00	862.00
2022-09-30	1,800.00	-1,794.50	751.50
2022-06-30	1,692.00	-1,662.00	641.00
2022-03-31	1,659.50	-1,617.00	0.00
2021-12-31	1,627.00	-1,572.00	-641.00
2021-09-30
2021-06-30	2,878.00	-1,466.00	-1,181.00
2021-03-31	2,358.50	-1,558.00	-60.00
2020-12-31	1,839.00	-1,650.00	1,061.00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，法雷奧公司的本益比為14.30。
截至2025年6月30日，法雷奧公司的p/書為0.51。
截至2025年6月30日，法雷奧公司的p/待定值為23.40。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	14.30	0.51	23.40
2025-03-31	13.37	0.48	2.42
2024-12-31	9.07	0.50	-1.12
2024-09-30	11.15	0.61	-1.37
2024-06-30	10.91	0.57	-0.92
2024-03-31	11.51	0.58	-14.37
2023-12-31	8.23	0.58	-14.37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	10.14	0.53	-2.92
2021-03-31	-5.00	0.53	-2.91
2020-12-31	-2.01	0.55	2.27
2020-09-30	-2.02	0.54	2.12
2020-06-30	-2.05	0.54	-2.21
2020-03-31	-5.79	0.54	-2.20

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，法雷奧公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，法雷奧公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.08
2025-03-31	0.05	0.07
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.09	0.08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.11	0.02
2021-03-31	-0.04	0.03
2020-12-31	-0.16	0.04
2020-09-30	-0.16	0.05
2020-06-30	-0.20	0.08
2020-03-31	-0.02	0.09

管理效益

截至2025年6月30日，法雷奧公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，法雷奧公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，法雷奧公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，法雷奧公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01		0.01	0.02	0.23
2025-03-31	0.01	0.04	0.01	0.02	0.23
2024-12-31	0.01	0.04	0.02	0.11	0.26
2024-09-30	0.01	0.05	0.02	0.11	0.26
2024-06-30	0.01	0.05	0.02	0.04	0.23
2024-03-31	0.01	0.05	0.02	-0.03	0.22
2023-12-31	0.01	0.07	0.03	-0.08	0.20
2023-09-30	0.02	0.09	0.04	-0.13	0.17
2023-06-30	0.01	0.09	0.03	-0.12	0.16
2023-03-31	0.01	0.07	0.03	-0.02	0.16
2022-12-31	0.00	0.03	0.01	0.07	0.16
2022-09-30	0.00	0.03	0.01	0.07	0.16
2022-06-30	0.01	0.01	0.00	0.08	0.16
2022-03-31	0.01	0.03	0.01	0.01	0.16
2021-12-31	0.01	0.04	0.02	-0.05	0.29
2021-09-30	0.01	0.05	0.02	0.02	0.29
2021-06-30	0.01	0.05	0.03	0.02	0.34
2021-03-31	-0.02	-0.11	-0.04	0.07	0.24
2020-12-31	-0.06	-0.20	-0.11	0.12	0.18
2020-09-30	-0.06	-0.20	-0.11	0.03	0.09
2020-06-30	-0.05	-0.20	-0.13	0.04	0.12
2020-03-31	-0.02	-0.07	-0.04	0.02	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，法雷奧公司的毛利率為0.19。
截至2025年6月30日，法雷奧公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，法雷奧公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.19	0.01	0.04
2025-03-31	0.19	0.01	0.04
2024-12-31	0.19	0.01	0.04
2024-09-30	0.19	0.01	0.04
2024-06-30	0.18	0.01	0.04
2024-03-31	0.18	0.01	0.04
2023-12-31	0.18	0.01	0.03
2023-09-30	0.17	0.02	0.03
2023-06-30	0.17	0.02	0.03
2023-03-31	0.17	0.01	0.03
2022-12-31	0.17	0.01	0.03
2022-09-30	0.17	0.01	0.03
2022-06-30	0.18	0.00	0.03
2022-03-31	0.18	0.01	0.03
2021-12-31	0.18	0.01	0.04
2021-09-30	0.18	0.01	0.06
2021-06-30	0.18	0.01	0.05
2021-03-31	0.15	-0.03	0.03
2020-12-31	0.13	-0.07	-0.04
2020-09-30	0.13	-0.06	-0.02
2020-06-30	0.13	-0.06	-0.01
2020-03-31	0.16	-0.02	0.03