0RH1 股票財務分析 - 金尼維克公司 (LSE) Stock

概覽

Kinnevik AB 是一家總部位於瑞典的投資公司，主要致力於在科技、健康科技、消費者服務和金融科技領域建立數位消費業務。 Kinnevik 成立於 1936 年，已從工業根源發展成為積極的長期投資者，旨在透過成長和回報創造價值。該公司根據顯著擴張的潛力精心選擇投資，通常將其置於行業趨勢的前沿。主要項目包括持有 Zalando 等著名線上品牌以及 Livongo 和 Babylon Health 等遠距醫療平台的大量股份。這項策略定位利用了 Kinnevik 在塑造現代產業的傳統，重點在於具有永續模式、有望塑造商業和醫療保健未來的創新公司。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，金尼維克公司的收入為-2,491.00百萬。
截至2025年6月30日，金尼維克公司的營業收入為-2,915.00百萬。
截至2025年6月30日，金尼維克公司的淨利為-2,530.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	-2,491.00	-2,915.00	-2,530.00
2025-03-31	-5,509.00	-5,949.00	-5,424.00
2024-12-31	-2,638.00	-3,075.00	-2,623.00
2024-09-30	-7,145.00	-7,562.00	-7,043.00
2024-06-30	-8,509.00	-8,889.00	-8,406.00
2024-03-31	-7,495.00	-7,904.00	-7,548.00
2023-12-31	-4,715.00	-5,123.00	-4,766.00
2023-09-30	-7,059.00	-7,478.00	-7,225.00
2023-06-30	-6,895.00	-7,317.00	-7,113.00
2023-03-31	-12,170.00	-12,548.00	-12,432.00
2022-12-31	-19,318.00	-19,679.00	-19,519.00
2022-09-30	-17,841.00	-18,174.00	-17,901.00
2022-06-30	-14,967.00	-15,273.00	-15,054.00
2022-03-31	4,233.00	3,931.00	4,164.00
2021-12-31	14,958.00	14,646.00	14,777.00
2021-09-30	23,220.00	22,889.00	22,020.00
2021-06-30	43,758.00	43,392.00	42,564.00
2021-03-31	55,971.00	55,547.00	54,718.00
2020-12-31	41,539.00	41,143.00	40,274.00
2020-09-30	35,754.00	35,365.00	35,387.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-9.30	-9.30
2024-09-30	-24.99	-24.99
2024-06-30
2024-03-31	-26.82	-26.83
2023-12-31	-16.96	-16.96
2023-09-30	-25.75	-25.74
2023-06-30	-25.39	-25.38
2023-03-31	-44.42	-44.42
2022-12-31	-69.83	-69.83
2022-09-30	-64.09	-64.09
2022-06-30	-53.97	-53.97
2022-03-31	14.96	14.96
2021-12-31	53.12	53.12
2021-09-30	79.30	79.27
2021-06-30	153.21	153.19
2021-03-31	197.19	197.10
2020-12-31	145.29	145.22
2020-09-30	127.64	127.61
2020-06-30	65.58	65.51
2020-03-31	-1.96	-1.97

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，金尼維克公司的經營活動產生的現金為-284.00百萬。
截至2025年6月30日，金尼維克公司的投資活動產生的現金為-3,359.00百萬。
截至2025年6月30日，金尼維克公司的融資活動產生的現金為-7,870.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-284.00	-3,359.00	-7,870.00
2025-03-31	-211.00	5,804.00	-7,870.00
2024-12-31	-220.00	8,871.00	-6,370.00
2024-09-30	295.00	9,638.00	-6,370.00
2024-06-30	228.00	9,895.00
2024-03-31	592.00	-880.00
2023-12-31	600.00	-2,840.00
2023-09-30	568.00	-5,059.00	0.00
2023-06-30	623.00	-5,516.00	0.00
2023-03-31	3,207.00	2,288.00	0.00
2022-12-31	3,179.00	1,381.00	-1,210.00
2022-09-30	3,237.00	7,530.00	603.00
2022-06-30	3,815.00	6,175.00	603.00
2022-03-31	1,292.00	-156.00	647.00
2021-12-31	1,313.00	-215.00	1,857.00
2021-09-30	1,969.00	-3,092.00	44.00
2021-06-30	1,366.00	-1,336.00	-3,060.00
2021-03-31	1,332.00	5,773.00	-4,197.00
2020-12-31	1,327.00	6,213.00	-3,838.00
2020-09-30	1,040.00	5,561.00	-7,350.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，金尼維克公司的本益比為-4.28。
截至2025年6月30日，金尼維克公司的p/書為0.64。
截至2025年6月30日，金尼維克公司的p/待定值為0.64。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-4.28	0.64	0.64
2025-03-31	-7.68	0.51	0.51
2024-12-31	-2.93	0.55	0.55
2024-09-30	-3.04	0.48	0.48
2024-06-30	-3.12	0.49	0.49
2024-03-31	-5.01	0.50	0.50
2023-12-31	-3.31	0.47	0.47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	0.56	0.56
2021-03-31	0.77	0.36	0.36
2020-12-31	1.05	0.38	0.38
2020-09-30	1.20	0.39	0.39
2020-06-30	1.14	0.23	0.23
2020-03-31	-38.24	0.32	0.32

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，金尼維克公司的息稅前利潤/EV為-0.22。
截至2025年6月30日，金尼維克公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.27。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.22	-0.27
2025-03-31	-0.13	-0.37
2024-12-31	-0.36	-0.53
2024-09-30	-0.34	-0.49
2024-06-30	-0.33	-0.23
2024-03-31	-0.19	-0.13
2023-12-31	-0.27	-0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.05	0.48
2021-03-31	1.31	0.41
2020-12-31	0.96	0.38
2020-09-30	0.80	0.37
2020-06-30	1.07	0.65
2020-03-31	-0.02	0.17

管理效益

截至2025年6月30日，金尼維克公司的長的為-0.10。
截至2025年6月30日，金尼維克公司的魚子為-0.05。
截至2025年6月30日，金尼維克公司的羅伊克為-0.14。
截至2025年6月30日，金尼維克公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，金尼維克公司的奧克羅伊克為-0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.10	-0.05	-0.14	-0.05	-0.01
2025-03-31	-0.05	-0.05	-0.06	0.06	-0.01
2024-12-31	-0.13	-0.05	-0.17	0.10	0.01
2024-09-30	-0.13	-0.14	-0.15	0.00	0.01
2024-06-30	-0.13	-0.14	-0.15	0.00	0.01
2024-03-31	-0.08	-0.09	-0.09	-0.04	0.01
2023-12-31	-0.12	-0.12	-0.13	-0.08	0.01
2023-09-30	-0.11	-0.12	-0.12	-0.08	0.01
2023-06-30	-0.19	-0.12	-0.12	-0.08	0.01
2023-03-31	-0.27	-0.18	-0.21	0.09	0.05
2022-12-31	-0.22	-0.24	-0.29	0.18	0.05
2022-09-30	-0.19	-0.24	-0.29	0.18	0.05
2022-06-30	0.05	-0.20	-0.23	0.16	0.06
2022-03-31	0.12	0.04	0.06	0.02	0.02
2021-12-31	0.19	0.13	0.20	0.04	0.02
2021-09-30	0.20	0.20	0.28	-0.01	0.02
2021-06-30	0.45	0.48	0.55	-0.04	0.02
2021-03-31	0.78	0.84	0.45	0.02	0.01
2020-12-31	0.51	0.55	0.35	0.03	0.01
2020-09-30	0.36	0.38	0.32	-0.01	0.01
2020-06-30	0.19	0.20	0.20	0.10	0.02
2020-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.05	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，金尼維克公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，金尼維克公司的淨利潤率為0.98。
截至2025年6月30日，金尼維克公司的營業利益率為1.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.98	1.08
2025-03-31	1.00	0.99	1.17
2024-12-31	1.00	0.99	1.06
2024-09-30	1.00	1.01	1.05
2024-06-30	1.00	1.01	1.05
2024-03-31	1.00	1.01	1.09
2023-12-31	1.00	1.02	1.06
2023-09-30	1.00	1.03	1.06
2023-06-30	1.00	1.03	1.06
2023-03-31	1.00	1.02	1.03
2022-12-31	1.00	1.00	1.02
2022-09-30	1.00	1.00	1.02
2022-06-30	1.00	1.01	1.02
2022-03-31	1.00	0.98	0.93
2021-12-31	1.00	0.99	0.98
2021-09-30	1.00	0.95	0.99
2021-06-30	1.00	0.97	0.99
2021-03-31	1.00	0.98	0.99
2020-12-31	1.00	0.97	0.99
2020-09-30	1.00	0.99	0.99
2020-06-30	1.00	0.98	0.98
2020-03-31	1.00	2.47	2.50