0REL 股票財務分析 - 拖拉機供應公司 (LSE) Stock

概覽

Tractor Supply Company 成立於 1938 年，總部位於美國，主要從事零售業，專注於家居裝修、農業、草坪和花園維護以及牲畜、馬匹和寵物護理。這家領先的零售商主要面向休閒農民和牧場主，並提供他們生活方式所需的各種產品。 Tractor Supply 以其廣泛的產品線（包括服裝、家居用品和農業設備）而聞名，並開展了一些關鍵項目來擴大其在線業務並優化其供應鏈，支持其由1,900 多家商店組成的全國網絡的持續增長。該公司的策略強調實體和數位零售平台，以滿足農村和郊區社區的需求，鞏固其在零售領域的市場地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的收入為15,148.46百萬。
截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的營業收入為1,469.90百萬。
截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的淨利為1,087.29百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-28	15,148.46	1,469.90	1,087.29
2025-03-29	14,955.35	1,453.54	1,082.44
2024-12-28	14,883.23	1,467.53	1,101.24
2024-09-28	14,769.54	1,483.42	1,112.74
2024-06-29	14,713.28	1,499.72	1,126.27
2024-03-30	14,651.35	1,497.60	1,122.31
2023-12-30	14,555.74	1,478.91	1,107.23
2023-09-30	14,902.27	1,503.89	1,130.19
2023-07-01	14,761.10	1,469.39	1,109.33
2023-04-01	14,479.81	1,435.10	1,084.57
2022-12-31	14,204.72	1,434.94	1,088.71
2022-09-24	13,517.63	1,368.79	1,039.18
2022-06-25	13,264.75	1,359.60	1,029.44
2022-03-26	12,962.90	1,320.45	1,002.99
2021-12-25	12,731.10	1,306.70	997.11
2021-09-25	12,290.09	1,306.86	911.67
2021-06-26	11,878.73	1,344.21	877.88
2021-03-27	11,453.50	1,306.08	846.53
2020-12-26	10,620.35	1,070.98	748.96
2020-09-26	9,933.87	1,085.30	757.24
2020-06-27

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-28
2025-03-29	2.02	2.01
2024-12-28	2.05	2.04
2024-09-28	2.07	2.06
2024-06-29	2.08	2.07
2024-03-30	2.07	2.06
2023-12-30	2.03	2.02
2023-09-30	2.06	2.05
2023-07-01	2.01	2.00
2023-04-01	1.96	1.95
2022-12-31	1.96	1.94
2022-09-24	1.85	1.84
2022-06-25	1.82	1.81
2022-03-26	1.76	1.75
2021-12-25	1.74	1.72
2021-09-25	1.58	1.56
2021-06-26	1.51	1.50
2021-03-27	1.46	1.44
2020-12-26	1.29	1.28
2020-09-26	1.30	1.29
2020-06-27	1.17	1.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的經營活動產生的現金為1,606.07百萬。
截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的投資活動產生的現金為-761.26百萬。
截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的融資活動產生的現金為-1,013.74百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-28	1,606.07	-761.26	-1,013.74
2025-03-29	1,380.20	-752.72	-659.85
2024-12-28	1,420.84	-643.92	-922.50
2024-09-28	1,299.72	-658.58	-876.54
2024-06-29	1,369.06	-639.88	-954.45
2024-03-30	1,571.89	-647.64	-850.24
2023-12-30	1,334.03	-653.07	-486.39
2023-09-30	1,668.58	-1,097.35	-360.77
2023-07-01	1,513.69	-1,173.11	-251.38
2023-04-01	1,317.47	-1,139.12	-393.70
2022-12-31	1,356.98	-1,093.73	-938.78
2022-09-24	893.21	-697.06	-1,096.62
2022-06-25	955.42	-676.76	-1,159.84
2022-03-26	1,020.67	-639.11	-1,126.06
2021-12-25	1,138.72	-627.34	-975.11
2021-09-25	1,261.38	-513.31	-748.34
2021-06-26	1,210.28	-421.94	-582.70
2021-03-27	1,487.70	-363.40	-435.84
2020-12-26	1,394.52	-292.21	155.21
2020-09-26	1,402.36	-233.10	-139.92
2020-06-27

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27

管理效益

截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的長的為0.11。
截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的魚子為0.51。
截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的羅伊克為0.14。
截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-28	0.11	0.51	0.14	-0.00	0.17
2025-03-29	0.12	0.51	0.14	-0.02	0.18
2024-12-28	0.12	0.53	0.15	-0.03	0.17
2024-09-28	0.12	0.54	0.15	-0.03	0.18
2024-06-29	0.13	0.59	0.15	-0.03	0.18
2024-03-30	0.13	0.54	0.15	0.03	0.19
2023-12-30			0.16	0.03	0.24
2023-09-30			0.21	0.02
2023-07-01			0.22	-0.04
2023-04-01			0.21	-0.13
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25		0.00
2022-03-26		0.00
2021-12-25	0.13	0.49	0.15	-0.00	0.21
2021-09-25	0.00	0.00
2021-06-26	0.14	0.63	0.15	0.12	0.27
2021-03-27	0.14	0.48	0.14	0.23	0.26
2020-12-26	0.14	0.51	0.14	0.19	0.26
2020-09-26	0.13	0.45	0.14	0.22	0.29
2020-06-27	0.10	0.38	0.12	0.08	0.19

Gross Margins

截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的毛利率為0.36。
截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月28日，拖拉機供應公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-28	0.36	0.07	0.10
2025-03-29	0.36	0.07	0.10
2024-12-28	0.36	0.08	0.10
2024-09-28	0.36	0.08	0.10
2024-06-29	0.36	0.08	0.10
2024-03-30	0.36	0.08	0.10
2023-12-30	0.36	0.08	0.10
2023-09-30		0.08	0.10
2023-07-01		0.07	0.10
2023-04-01		0.08	0.10
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25	0.35	0.07	0.11
2021-09-25
2021-06-26	0.36	0.07	0.11
2021-03-27	0.35	0.07	0.10
2020-12-26	0.35	0.08	0.10
2020-09-26	0.35	0.07	0.10
2020-06-27	0.34	0.07	0.09