0RDE 股票財務分析 - 德意誌康森房地產投資信託基金 (LSE) Stock

概覽

Deutsche Konsum REIT-AG 是一家總部位於德國的房地產投資信託公司，主要專注於零售業。它專門從事收購、擁有和管理德國各地的零售物業。該公司的目標是在房地產具有永續租金收入和價值提升潛力的地區進行機會性購買。 Deutsche Konext REIT-AG 的投資組合主要包括符合日常消費者需求的超市、折扣店和零售公園中心。公司整合策略性資產管理和選擇性投資，優化資產組合，提高租戶質量，最大化出租率，從而確保穩定的現金流量和物業的增值。這種方法使 Deutsche Konsum REIT-AG 在德國零售房地產市場上建立了富有彈性的影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的收入為191.14百萬。
截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的營業收入為29.11百萬。
截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的淨利為-46.33百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	191.14	29.11	-46.33
2025-03-31	186.29	35.37	-8.02
2024-12-31	187.76	39.12	-2.80
2024-09-30	187.16	40.99	1.97
2024-06-30	105.28	1.60	-184.98
2024-03-31	105.34	-2.86	-184.76
2023-12-31	98.55	-0.90	-182.73
2023-09-30	105.95	-1.67	-180.99
2023-06-30	114.04	36.88	-12.56
2023-03-31	164.61	40.35	56.80
2022-12-31	162.07	38.32	58.84
2022-09-30	151.38	40.22	60.39
2022-06-30	142.89	44.95	104.71
2022-03-31	88.15	42.88	93.51
2021-12-31	86.67	44.12	93.09
2021-09-30	83.64	41.43	91.37
2021-06-30	76.33	40.33	86.21
2021-03-31	74.52	39.82	37.69
2020-12-31	74.55	37.80	35.86
2020-09-30	70.59	35.95	34.17
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.08	-0.04
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	-5.26	-5.25
2024-03-31	-5.26	-5.26
2023-12-31	-5.20	-5.20
2023-09-30	-5.15
2023-06-30	-0.36	-0.33
2023-03-31	1.62	1.14
2022-12-31	1.67	1.19
2022-09-30	1.72	1.22
2022-06-30	2.98	2.09
2022-03-31	2.66	1.88
2021-12-31	2.65	1.86
2021-09-30	2.60	1.84
2021-06-30	2.45	1.75
2021-03-31	1.09	0.78
2020-12-31	1.06	0.76
2020-09-30	1.03	0.73
2020-06-30	0.95	0.68
2020-03-31	1.75	1.22

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的經營活動產生的現金為17.57百萬。
截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的投資活動產生的現金為146.02百萬。
截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的融資活動產生的現金為-157.05百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	17.57	146.02	-157.05
2025-03-31	25.02	129.49	-152.21
2024-12-31	20.84	120.22	-146.61
2024-09-30	23.13	90.70	-117.35
2024-06-30	32.30	-0.67	-38.59
2024-03-31	34.18	3.52	-39.01
2023-12-31	36.78	17.83	-49.78
2023-09-30	41.63	-17.52	-24.00
2023-06-30	38.99	-18.61	-20.23
2023-03-31	45.23	-23.24	-22.56
2022-12-31	50.60	-63.26	14.65
2022-09-30	49.38	-46.60	1.39
2022-06-30	49.95	-38.56	-2.68
2022-03-31	42.92	-91.54	54.45
2021-12-31	36.04	-89.96	54.18
2021-09-30	37.97	-92.30	54.78
2021-06-30	38.06	-124.23	83.77
2021-03-31	36.45	-183.66	146.47
2020-12-31	40.71	-221.52	180.47
2020-09-30	35.94	-264.37	203.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的本益比為-71.07。
截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的p/書為1.60。
截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的p/待定值為1.60。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-71.07	1.60	1.60
2025-03-31	-203.38	1.67	1.67
2024-12-31	234.94	1.45	1.45
2024-09-30	-2.50	1.39	1.39
2024-06-30	-2.50	1.41	1.41
2024-03-31	-2.53	1.43	1.43
2023-12-31	-3.28	1.24	1.24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5.36	1.01	1.01
2021-03-31	12.27	1.18	1.18
2020-12-31	12.89	1.16	1.16
2020-09-30	13.53	1.18	1.18
2020-06-30	15.31	1.20	1.20
2020-03-31	7.73	1.32	1.32

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.01	-0.04
2025-03-31	0.01	-0.02
2024-12-31	0.02	-0.02
2024-09-30	-0.12	-0.06
2024-06-30	-0.12	0.01
2024-03-31	-0.12	0.01
2023-12-31	-0.10	0.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.08	0.06
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.03	0.04
2020-06-30	0.03	0.04
2020-03-31	0.06	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的長的為-0.01。
截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的魚子為-0.14。
截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的羅伊克為-0.01。
截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.01	-0.14	-0.01	0.00	0.03
2025-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.02
2024-12-31	0.00	-0.01	0.00	-0.00	0.03
2024-09-30	-0.18	0.00	-0.20	-0.01	0.03
2024-06-30	-0.15	-0.35	-0.20	-0.00	0.04
2024-03-31	-0.15	-0.35	-0.19	0.00	0.04
2023-12-31	-0.17	-0.39	-0.17	0.00	0.04
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.03
2023-06-30	0.05	-0.02	-0.01	0.00	0.03
2023-03-31	0.05	0.12	0.05	-0.00	0.04
2022-12-31	0.06	0.13	0.05	0.00	0.04
2022-09-30	0.10	0.13	0.05	0.00	0.04
2022-06-30	0.09	0.23	0.09	0.01	0.04
2022-03-31	0.10	0.24	0.09	0.01	0.04
2021-12-31	0.10	0.23	0.08	0.00	0.03
2021-09-30	0.10	0.23	0.08	0.00	0.04
2021-06-30	0.09	0.22	0.08	-0.00	0.04
2021-03-31	0.05	0.12	0.04	-0.00	0.04
2020-12-31	0.05	0.11	0.04	-0.00	0.04
2020-09-30	0.05	0.11	0.04	-0.03	0.04
2020-06-30	0.05	0.11	0.03	0.00	0.03
2020-03-31	0.11	0.22	0.07	-0.00	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的毛利率為0.20。
截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的淨利潤率為-0.04。
截至2025年6月30日，德意誌康森房地產投資信託基金的營業利益率為0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.20	-0.04	0.19
2025-03-31	0.22	-0.01	0.21
2024-12-31	0.23	0.01	0.22
2024-09-30	0.05	-1.76	0.01
2024-06-30	0.02	-1.75	-0.02
2024-03-31	0.03	-1.85	-0.01
2023-12-31	0.61	-2.56	0.07
2023-09-30	0.34	-0.11	0.30
2023-06-30	0.25	-0.11	0.30
2023-03-31	0.24	0.35	0.23
2022-12-31	0.27	0.40	0.25
2022-09-30	0.32	0.40	0.25
2022-06-30	0.52	0.73	0.31
2022-03-31	0.54	1.06	0.49
2021-12-31	0.53	1.07	0.51
2021-09-30	0.56	1.09	0.50
2021-06-30	0.56	1.13	0.53
2021-03-31	0.57	0.51	0.53
2020-12-31	0.54	0.48	0.51
2020-09-30	0.55	0.48	0.51
2020-06-30	0.54	0.45	0.47
2020-03-31	0.55	0.89	0.51