0RCW 股票財務分析 - 孩子阿薩 (LSE) Stock

概覽

Kid ASA 是一家著名的挪威零售商，專門從事室內裝潢和紡織品。 Kid ASA 的成立目標是改善室內生活空間，其業務活動集中在提供各種高品質、物有所值的產品，包括窗簾、床上用品和其他家用紡織品。其商業模式強調實體店和強大的線上業務，迎合不斷變化的消費者行為和數位趨勢。多年來，Kid ASA 開展了旨在擴大其零售業務並增強電子商務平台的項目，以提高消費者的可及性和便利性。這些舉措反映了該公司對永續成長的承諾以及對挪威及其他地區不斷變化的零售格局的適應。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，孩子阿薩的收入為3,822.15百萬。
截至2025年3月31日，孩子阿薩的營業收入為530.38百萬。
截至2025年3月31日，孩子阿薩的淨利為377.61百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	3,822.15	530.38	377.61
2024-12-31	3,784.94	556.23	398.59
2024-09-30	3,634.42	526.01	342.87
2024-06-30	3,578.40	547.38	363.29
2024-03-31	3,504.68	529.79	351.32
2023-12-31	3,413.59	481.08	313.83
2023-09-30	3,269.00	376.38	239.48
2023-06-30	3,172.79	293.10	178.35
2023-03-31	3,178.80	307.18	193.92
2022-12-31	3,177.99	370.10	249.24
2022-09-30	3,169.81	447.22	309.33
2022-06-30	3,185.68	525.80	377.59
2022-03-31	3,131.87	535.52	389.33
2021-12-31	3,097.10	541.45	384.43
2021-09-30	3,093.90	537.56	374.99
2021-06-30	3,072.25	532.49	371.95
2021-03-31	3,056.44	530.51	370.20
2020-12-31	2,994.66	483.40	356.10
2020-09-30	2,886.93	417.83	316.79
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	9.81
2024-09-30	8.44	8.44
2024-06-30	8.94	8.94
2024-03-31	8.64	8.64
2023-12-31	7.72
2023-09-30	5.89	5.89
2023-06-30	4.39	4.39
2023-03-31	4.77	4.77
2022-12-31	6.13
2022-09-30	7.61	7.61
2022-06-30	9.29	9.29
2022-03-31	9.58	9.58
2021-12-31	9.46
2021-09-30	9.23	9.23
2021-06-30	9.15	9.15
2021-03-31	9.11	9.11
2020-12-31	8.76
2020-09-30	7.79	7.79
2020-06-30	6.35	6.35
2020-03-31	4.87	4.87

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，孩子阿薩的經營活動產生的現金為734.05百萬。
截至2025年3月31日，孩子阿薩的投資活動產生的現金為-92.86百萬。
截至2025年3月31日，孩子阿薩的融資活動產生的現金為-633.63百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	734.05	-92.86	-633.63
2024-12-31	862.94	-136.26	-731.79
2024-09-30	779.93	-147.53	-633.67
2024-06-30	886.22	-144.50	-741.80
2024-03-31	903.72	-159.76	-749.86
2023-12-31	961.44	-181.48	-639.70
2023-09-30	865.94	-220.80	-657.68
2023-06-30	699.51	-202.18	-515.84
2023-03-31	670.13	-174.90	-509.93
2022-12-31	547.86	-143.06	-569.10
2022-09-30	435.35	-113.48	-413.91
2022-06-30	574.59	-125.31	-508.24
2022-03-31	587.91	-117.13	-564.32
2021-12-31	673.70	-92.61	-643.72
2021-09-30	720.20	-82.87	-715.90
2021-06-30	675.15	-76.97	-706.75
2021-03-31	818.61	-70.74	-711.28
2020-12-31	749.21	-65.40	-725.35
2020-09-30	674.52	-85.07	-475.63
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，孩子阿薩的本益比為15.68。
截至2025年3月31日，孩子阿薩的p/書為4.06。
截至2025年3月31日，孩子阿薩的p/待定值為-60.91。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	15.68	4.06	-60.91
2024-12-31	15.88	4.11	-17.73
2024-09-30	17.01	4.93	-16.47
2024-06-30	17.64	4.55	-23.23
2024-03-31	19.75	4.71	-19.65
2023-12-31	25.88	4.97	-16.52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15.47	5.18	-11.91
2021-03-31	15.55	4.72	-15.72
2020-12-31	16.16	4.86	-14.08
2020-09-30	18.17	4.63	-16.24
2020-06-30	22.28	5.04	-12.66
2020-03-31	29.05	4.97	-13.09

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，孩子阿薩的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年3月31日，孩子阿薩的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.08	0.06
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.04	0.06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.08	0.05
2021-03-31	0.08	0.05
2020-12-31	0.08	0.05
2020-09-30	0.06	0.04
2020-06-30	0.05	0.04
2020-03-31	0.04	0.03

管理效益

截至2025年3月31日，孩子阿薩的長的為0.10。
截至2025年3月31日，孩子阿薩的魚子為0.28。
截至2025年3月31日，孩子阿薩的羅伊克為0.12。
截至2025年3月31日，孩子阿薩的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，孩子阿薩的奧克羅伊克為0.26。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.10	0.28	0.12	0.00	0.26
2024-12-31	0.09	0.30	0.10	-0.00	0.23
2024-09-30	0.09	0.27	0.11	-0.00	0.27
2024-06-30	0.09	0.28	0.11	-0.00	0.29
2024-03-31	0.09	0.25	0.11	0.05	0.33
2023-12-31	0.06	0.18	0.08	-0.00	0.28
2023-09-30	0.05	0.14	0.06	-0.00	0.23
2023-06-30	0.07	0.14	0.06	-0.00	0.25
2023-03-31	0.07	0.15	0.07	-0.00	0.23
2022-12-31	0.10	0.25	0.11	-0.03	0.15
2022-09-30	0.12	0.25	0.11	-0.03	0.15
2022-06-30	0.12	0.34	0.14	-0.02	0.22
2022-03-31	0.12	0.32	0.15	-0.04	0.23
2021-12-31	0.11	0.32	0.15	-0.02	0.29
2021-09-30	0.11	0.30	0.15	-0.03	0.27
2021-06-30	0.11	0.33	0.15	-0.05	0.28
2021-03-31	0.11	0.32	0.15	0.01	0.33
2020-12-31	0.10	0.31	0.14	-0.02	0.30
2020-09-30	0.09	0.30	0.12	0.05	0.26
2020-06-30	0.08	0.26	0.11	0.05	0.25
2020-03-31	0.07	0.18	0.08	-0.03	0.15

Gross Margins

截至2025年3月31日，孩子阿薩的毛利率為0.62。
截至2025年3月31日，孩子阿薩的淨利潤率為0.11。
截至2025年3月31日，孩子阿薩的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.62	0.11	0.15
2024-12-31	0.63	0.09	0.14
2024-09-30	0.63	0.10	-0.01
2024-06-30	0.62	0.10	0.15
2024-03-31	0.61	0.09	0.14
2023-12-31	0.59	0.07	0.12
2023-09-30	0.58	0.06	0.09
2023-06-30	0.58	0.06	0.09
2023-03-31	0.58	0.06	0.10
2022-12-31	0.60	0.10	0.14
2022-09-30	0.62	0.10	0.14
2022-06-30	0.63	0.12	0.17
2022-03-31	0.63	0.12	0.17
2021-12-31	0.63	0.12	0.17
2021-09-30	0.63	0.12	0.17
2021-06-30	0.63	0.12	0.17
2021-03-31	0.63	0.12	0.17
2020-12-31	0.62	0.12	0.16
2020-09-30	0.61	0.11	0.14
2020-06-30	0.60	0.09	0.13
2020-03-31	0.60	0.08	0.11