0RC9 股票財務分析 - 霍恩巴赫控股股份公司 (LSE) Stock

概覽

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 總部位於德國，是一家綜合家居裝修和園藝中心零售商。該公司主要在 DIY 市場蓬勃發展，其子公司 HORNBACH Baumarkt AG 遍布歐洲各地的眾多商店。霍恩巴赫 (HORNBACH) 透過提供廣泛的產品和服務來滿足個人和專業客戶的需求，從而脫穎而出。其商業模式強調以大型DIY大賣場為主，輔以園藝中心，為建築、裝潢和園藝需求提供一站式解決方案。他們運營的一個關鍵方面還包括強大的線上業務，確保實體和數位零售體驗的協同整合。這個策略方向著重於提供價值、便利和多樣化的產品種類，鞏固其在競爭激烈的家居裝修產業中的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的收入為6,303.49百萬。
截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的營業收入為284.69百萬。
截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的淨利為151.28百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	6,303.49	284.69	151.28
2025-02-28	6,199.99	268.39	140.68
2024-11-30	6,185.29	301.44	160.94
2024-08-31	6,165.39	317.04	172.14
2024-05-31	6,193.09	292.44	154.04
2024-02-29	6,160.89	251.94	125.14
2023-11-30	6,179.93	215.96	101.17
2023-08-31	6,241.13	224.56	100.37
2023-02-28	6,263.13	289.36	157.07
2022-11-30	6,191.46	293.06	190.16
2022-08-31	6,045.86	290.56	194.56
2022-05-31	6,010.26	340.76	204.66
2022-02-28	5,874.96	361.26	199.66
2021-11-30	5,646.28	315.02	164.44
2021-08-31	5,616.38	326.92	167.04
2021-05-31	5,557.28	320.12	161.64
2021-02-28	5,456.18	324.32	165.24
2020-11-30	5,487.02	388.46	196.06
2020-08-31	5,255.52	361.76	182.66
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	10.08	10.08
2024-08-31	10.78	10.78
2024-05-31
2024-02-29	7.83
2023-11-30	6.33	6.33
2023-08-31	6.28	6.28
2023-02-28	9.83
2022-11-30	11.89	11.89
2022-08-31	12.16	12.16
2022-05-31	12.79	12.79
2022-02-28	12.48
2021-11-30	10.27	10.27
2021-08-31	10.44	10.44
2021-05-31	10.10	10.10
2021-02-28	10.33
2020-11-30	12.26	12.26
2020-08-31	11.42	11.42
2020-05-31	9.47	9.47

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的經營活動產生的現金為452.12百萬。
截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的投資活動產生的現金為-199.52百萬。
截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的融資活動產生的現金為-193.96百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	452.12	-199.52	-193.96
2025-02-28	318.42	-170.12	-199.36
2024-11-30	502.41	-106.65	-330.02
2024-08-31	526.11	-106.75	-356.82
2024-05-31	482.61	-149.25	-324.32
2024-02-29	454.91	-182.35	-331.82
2023-11-30	383.75	-214.08	-200.54
2023-08-31	294.85	-205.38	-162.54
2023-02-28	425.45	-197.98	-135.14
2022-11-30	216.25	-100.31	-213.53
2022-08-31	223.85	-126.91	-199.93
2022-05-31	282.25	-166.51	-270.33
2022-02-28	344.95	-171.71	-278.53
2021-11-30	170.80	-271.62	-197.12
2021-08-31	210.80	-243.42	-194.62
2021-05-31	198.20	-178.92	-125.72
2021-02-28	346.50	-149.22	-129.02
2020-11-30	560.55	117.69	-398.39
2020-08-31	517.15	-88.31	-155.09
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的本益比為10.25。
截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的p/書為0.71。
截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的p/待定值為0.73。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	10.25	0.71	0.73
2025-02-28	7.76	0.60	0.62
2024-11-30	7.53	0.63	0.64
2024-08-31	10.25	0.66	0.68
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	7.98	0.68	0.69
2021-02-28	8.46	0.90	1.10
2020-11-30	6.58	0.70	0.71
2020-08-31	7.06	0.71	0.72
2020-05-31	13.43	1.03	1.25

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.11	0.10
2025-02-28	0.14	0.12
2024-11-30	0.15	0.13
2024-08-31	0.10	0.12
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	0.16	0.13
2021-02-28	0.17	0.10
2020-11-30	0.21	0.12
2020-08-31	0.21	0.13
2020-05-31	0.07	0.06

管理效益

截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的長的為0.03。
截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的魚子為0.07。
截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的羅伊克為0.04。
截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的汽缸為-0.01。
截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.09
2025-02-28	0.04	0.08	0.04	0.02	0.14
2024-11-30	0.04	0.09	0.05	0.02	0.15
2024-08-31	0.03	0.08	0.03	-0.02	0.12
2024-05-31	0.03	0.08	0.03	-0.02	0.12
2024-02-29	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.10
2023-11-30	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.10
2023-08-31	0.03	0.05	0.02	-0.02	0.07
2023-02-28	0.04	0.09	0.04	0.03	0.12
2022-11-30	0.05	0.09	0.05	-0.03	0.06
2022-08-31	0.05	0.10	0.05	-0.03	0.06
2022-05-31	0.05	0.11	0.06	-0.04	0.08
2022-02-28	0.04	0.11	0.06	-0.03	0.10
2021-11-30	0.04	0.09	0.05	-0.08	0.06
2021-08-31	0.04	0.09	0.05	-0.06	0.06
2021-05-31	0.04	0.09	0.05	-0.03	0.06
2021-02-28	0.05	0.12	0.06	0.08	0.17
2020-11-30	0.05	0.12	0.06	0.08	0.17
2020-08-31	0.05	0.11	0.06	0.09	0.16
2020-05-31	0.04	0.08	0.04	0.02	0.10

Gross Margins

截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的毛利率為0.35。
截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年5月31日，霍恩巴赫控股股份公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.35	0.02	0.04
2025-02-28	0.35	0.03	0.05
2024-11-30	0.35	0.03	0.05
2024-08-31	0.34	0.02	0.04
2024-05-31	0.34	0.02	0.04
2024-02-29	0.33	0.02	0.03
2023-11-30	0.33	0.02	0.03
2023-08-31	0.33	0.02	0.03
2023-02-28	0.34	0.03	0.05
2022-11-30	0.34	0.03	0.05
2022-08-31	0.35	0.03	0.05
2022-05-31	0.35	0.03	0.06
2022-02-28	0.35	0.03	0.06
2021-11-30	0.35	0.03	0.06
2021-08-31	0.35	0.03	0.06
2021-05-31	0.35	0.03	0.06
2021-02-28	0.36	0.04	0.07
2020-11-30	0.36	0.04	0.07
2020-08-31	0.36	0.03	0.07
2020-05-31	0.36	0.03	0.04