0RAR 股票財務分析 - 斯特泰克SE (LSE) Stock

概覽

Stratec SE 總部位於德國，主要從事醫療保健技術領域的業務，專門從事臨床診斷和生物技術自動分析系統的開發和製造。該公司非常重視創新，提供涵蓋軟體開發、儀器系統和智慧耗材的整合解決方案。 Stratec 的重點項目圍繞著滿足分子診斷和臨床化學需求的診斷設備的設計和生產，為全球主要診斷公司和實驗室提供服務。該公司對研發的持續關注鞏固了其作為提供先進自動化解決方案先驅的聲譽，這些解決方案旨在推進醫學研究和提高診斷準確性，滿足不斷增長的全球醫療保健需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，斯特泰克SE的收入為257.62百萬。
截至2024年12月31日，斯特泰克SE的營業收入為28.50百萬。
截至2024年12月31日，斯特泰克SE的淨利為16.02百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	257.62	28.50	16.02
2024-09-30	250.54	22.36	10.01
2024-06-30	255.98	28.66	14.57
2024-03-31	252.30	24.94	12.14
2023-12-31	270.41	29.42	15.37
2023-09-30	254.65	21.01	12.03
2023-06-30	262.44	28.60	19.04
2023-03-31	259.72	31.98	19.42
2022-12-31	274.62	43.16	29.22
2022-09-30	269.57	42.12	28.33
2022-06-30	268.76	39.25	27.40
2022-03-31	290.73	50.39	39.58
2021-12-31	287.33	50.41	39.96
2021-09-30	296.44	55.71	46.41
2021-06-30	286.50	50.19	41.71
2021-03-31	265.59	42.56	34.35
2020-12-31	250.10	34.03	25.18
2020-09-30	234.90	29.21	22.66
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30	0.82	0.82
2024-06-30	1.20	1.19
2024-03-31	1.00	1.00
2023-12-31	1.07	1.07
2023-09-30	0.99	0.99
2023-06-30	1.57	1.57
2023-03-31	1.60	1.59
2022-12-31	2.41	2.40
2022-09-30	2.34	2.33
2022-06-30	2.26	2.24
2022-03-31	3.27	3.25
2021-12-31	3.30	3.28
2021-09-30	3.83	3.80
2021-06-30	3.45	3.43
2021-03-31	2.84	2.82
2020-12-31	2.09	2.07
2020-09-30	1.88	1.87
2020-06-30	1.60	1.58
2020-03-31	1.43	1.41

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，斯特泰克SE的經營活動產生的現金為48.71百萬。
截至2024年12月31日，斯特泰克SE的投資活動產生的現金為-15.97百萬。
截至2024年12月31日，斯特泰克SE的融資活動產生的現金為-20.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	48.71	-15.97	-20.30
2024-09-30	34.15	-10.92	-4.67
2024-06-30	32.87	-44.01	-4.72
2024-03-31	15.89	-43.34	21.07
2023-12-31	19.32	-44.05	35.44
2023-09-30	-1.30	-47.74	29.47
2023-06-30	-10.54	-19.99	29.38
2023-03-31	15.48	-20.21	-17.34
2022-12-31	10.28	-19.00	-14.11
2022-09-30	35.23	-21.70	-24.32
2022-06-30	54.96	-17.74	-30.35
2022-03-31	50.22	-19.74	-27.95
2021-12-31	63.47	-20.13	-34.33
2021-09-30	63.47	-22.15	-23.28
2021-06-30	53.24	-23.36	-13.77
2021-03-31	42.65	-19.07	-10.62
2020-12-31	31.85	-21.84	5.22
2020-09-30	29.07	-21.65	4.20
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，斯特泰克SE的本益比為123.99。
截至2024年12月31日，斯特泰克SE的p/書為5.45。
截至2024年12月31日，斯特泰克SE的p/待定值為10.87。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	123.99	5.45	10.87
2024-09-30	85.17	5.46	10.99
2024-06-30	102.21	5.42	10.75
2024-03-31	95.00	5.32	10.34
2023-12-31	103.19	5.50	11.67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	29.65	6.54	12.27
2021-03-31	35.97	6.76	12.97
2020-12-31	49.08	7.16	14.72
2020-09-30	54.49	7.62	16.59
2020-06-30	64.33	7.84	18.03
2020-03-31	71.68	7.79	18.14

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，斯特泰克SE的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2024年12月31日，斯特泰克SE的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	0.01	0.02
2024-06-30	0.01	0.02
2024-03-31	0.01	0.03
2023-12-31	0.01	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

管理效益

截至2024年12月31日，斯特泰克SE的長的為0.02。
截至2024年12月31日，斯特泰克SE的魚子為0.07。
截至2024年12月31日，斯特泰克SE的羅伊克為0.03。
截至2024年12月31日，斯特泰克SE的汽缸為0.05。
截至2024年12月31日，斯特泰克SE的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.02	0.07	0.03	0.05	0.09
2024-09-30	0.03	0.04	0.04	-0.04	0.09
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.04
2024-03-31	0.03	0.06	0.03	0.03	0.05
2023-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.06	-0.00
2023-09-30	0.05	0.09	0.06	-0.01	-0.03
2023-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.01	-0.03
2023-03-31	0.08	0.09	0.06	-0.08	0.05
2022-12-31	0.08	0.14	0.10	-0.04	0.12
2022-09-30	0.07	0.14	0.09	-0.04	0.12
2022-06-30	0.11	0.14	0.09	0.02	0.18
2022-03-31	0.11	0.22	0.18	0.02	0.23
2021-12-31	0.14	0.23	0.13	0.03	0.22
2021-09-30	0.14	0.29	0.15	0.06	0.18
2021-06-30	0.13	0.27	0.14	0.05	0.18
2021-03-31	0.11	0.22	0.11	0.04	0.14
2020-12-31	0.08	0.16	0.09	0.05	0.11
2020-09-30	0.08	0.15	0.09	0.04	0.11
2020-06-30	0.07	0.13	0.07	0.02	0.08
2020-03-31	0.06	0.11	0.06	0.03	0.06

Gross Margins

截至2024年12月31日，斯特泰克SE的毛利率為0.27。
截至2024年12月31日，斯特泰克SE的淨利潤率為0.04。
截至2024年12月31日，斯特泰克SE的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.27	0.04	0.09
2024-09-30	0.27	0.06	0.11
2024-06-30	0.26	0.05	0.10
2024-03-31	0.25	0.05	0.10
2023-12-31	0.24	0.05	0.08
2023-09-30	0.26	0.07	0.11
2023-06-30	0.27	0.07	0.11
2023-03-31	0.29	0.07	0.12
2022-12-31	0.30	0.11	0.16
2022-09-30	0.28	0.11	0.16
2022-06-30	0.30	0.10	0.15
2022-03-31	0.31	0.14	0.17
2021-12-31	0.30	0.14	0.18
2021-09-30	0.29	0.16	0.19
2021-06-30	0.29	0.15	0.18
2021-03-31	0.29	0.13	0.16
2020-12-31	0.28	0.10	0.14
2020-09-30	0.28	0.10	0.12
2020-06-30	0.30	0.08	0.12
2020-03-31	0.25	0.07	0.10