0RAI 股票財務分析 - 歐洲普里斯 ASA (LSE) Stock

概覽

Europris ASA 總部位於挪威，是北歐地區領先的折扣品種零售商。該公司專門透過其遍布挪威的廣泛商店網路以及強大的電子商務平台提供各種低成本商品，包括家居和廚房設備、雜貨、服裝和季節性商品。 Europris 採用直接進口策略來最大限度地減少中間成本，為消費者節省大量成本，從而在市場上脫穎而出。關鍵項目的重點是擴大其數位足跡並提高物流效率，以支援其超過 260 家商店的網絡，旨在優化庫存管理和分銷。隨著 Europris 在競爭激烈的零售領域不斷發展，強調業務營運的成長和永續性，這些舉措至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的收入為14,355.02百萬。
截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的營業收入為1,177.09百萬。
截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的淨利為720.21百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	14,355.02	1,177.09	720.21
2025-03-31	13,662.23	1,093.25	710.42
2024-12-31	12,750.26	1,236.78	837.24
2024-12-30
2024-09-30	11,444.41	1,166.40	830.58
2024-06-30	10,358.86	1,233.04	890.59
2024-03-31	9,560.43	1,256.51	884.18
2023-12-31	9,466.92	1,295.13	908.63
2023-09-30	9,429.15	1,346.01	894.71
2023-06-30	9,327.19	1,383.36	937.75
2023-03-31	9,232.89	1,459.10	1,003.28
2022-12-31	9,015.77	1,440.36	1,019.97
2022-09-30	8,821.33	1,515.91	1,090.82
2022-06-30	8,765.59	1,530.42	1,107.61
2022-03-31	8,645.51	1,487.55	1,065.25
2021-12-31	8,648.18	1,511.76	1,081.81
2021-09-30	8,331.08	1,337.69	957.10
2021-06-30	8,233.83	1,322.60	943.79
2021-03-31	8,348.40	1,272.71	907.57
2020-12-31	8,012.63	1,165.58	803.62
2020-09-30	7,389.11	950.84	649.10
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-12-30	5.16
2024-09-30	5.13	5.13
2024-06-30
2024-03-31	5.50	5.50
2023-12-31	5.64	5.64
2023-09-30	5.56	5.56
2023-06-30	5.81	5.82
2023-03-31	6.21	6.22
2022-12-31	6.34	6.34
2022-09-30	6.79	6.78
2022-06-30	6.88	6.88
2022-03-31	6.63	6.63
2021-12-31	6.72	6.72
2021-09-30	5.92	5.91
2021-06-30	5.80	5.80
2021-03-31	5.64	5.64
2020-12-31	4.86	4.86
2020-09-30	3.91	3.91
2020-06-30	3.28	3.28
2020-03-31	2.41	2.41

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的經營活動產生的現金為1,247.28百萬。
截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的投資活動產生的現金為-118.13百萬。
截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的融資活動產生的現金為-929.51百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,247.28	-118.13	-929.51
2025-03-31	1,232.19	-111.25	-1,160.74
2024-12-31	1,495.81	-119.41	-1,449.36
2024-12-30
2024-09-30	1,399.91	-106.95	-1,279.70
2024-06-30	1,768.73	-114.93	-1,396.36
2024-03-31	1,854.73	-119.71	-1,517.79
2023-12-31	1,769.01	-358.21	-1,198.96
2023-09-30	1,792.75	-390.12	-1,197.44
2023-06-30	1,463.66	-478.69	-1,080.51
2023-03-31	1,315.57	-492.95	-847.67
2022-12-31	1,247.70	-209.01	-1,144.49
2022-09-30	1,049.62	-204.37	-935.77
2022-06-30	1,202.96	-651.87	-776.01
2022-03-31	1,425.41	-665.85	-906.40
2021-12-31	1,591.35	-683.91	-877.21
2021-09-30	1,567.62	-663.50	-981.88
2021-06-30	1,459.31	-109.47	-1,284.40
2021-03-31	1,635.60	-101.00	-1,472.02
2020-12-31	1,704.92	-112.12	-1,620.78
2020-09-30	1,594.89	-151.33	-1,426.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的本益比為19.63。
截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的p/書為3.46。
截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的p/待定值為19.33。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	19.63	3.46	19.33
2025-03-31	16.71	3.40	14.46
2024-12-31	14.26	3.22	18.39
2024-12-30	14.26	3.22	18.39
2024-09-30	12.31	2.97	13.55
2024-06-30	17.59	4.25	20.68
2024-03-31	17.13	4.31	22.23
2023-12-31	17.39	4.92	64.21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11.99	5.22	120.63
2021-03-31	12.47	4.88	-8.30
2020-12-31	14.08	5.11	75.29
2020-09-30	17.97	5.58	346.75
2020-06-30	21.45	6.13	-74.51
2020-03-31	29.20	5.90	-6.90

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.07	0.08
2024-12-31	0.08	0.09
2024-12-30	0.08	0.09
2024-09-30	0.10	0.11
2024-06-30	0.07	0.08
2024-03-31	0.07	0.08
2023-12-31	0.07	0.08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.10	0.07
2021-03-31	0.10	0.06
2020-12-31	0.09	0.06
2020-09-30	0.07	0.05
2020-06-30	0.05	0.04
2020-03-31	0.04	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的長的為0.08。
截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的魚子為0.20。
截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.20	0.07	-0.00	0.13
2025-03-31	0.09	0.23	0.09	-0.01	0.17
2024-12-31	0.09	0.23	0.09	0.00	0.16
2024-12-30	0.09	0.27	0.09	0.00	0.16
2024-09-30	0.10	0.26	0.12	0.03	0.25
2024-06-30	0.10	0.26	0.12	0.03	0.25
2024-03-31	0.10	0.28	0.12	0.03	0.24
2023-12-31	0.10	0.32	0.13	0.03	0.25
2023-09-30	0.11	0.35	0.13	-0.01	0.20
2023-06-30	0.12	0.35	0.13	-0.01	0.21
2023-03-31	0.12	0.34	0.14	-0.00	0.18
2022-12-31	0.14	0.46	0.15	-0.01	0.15
2022-09-30	0.14	0.46	0.16	-0.01	0.16
2022-06-30	0.15	0.51	0.18	-0.04	0.19
2022-03-31	0.15	0.46	0.16	-0.02	0.22
2021-12-31	0.13	0.49	0.17	0.00	0.26
2021-09-30	0.14	0.46	0.17	-0.01	0.27
2021-06-30	0.14	0.50	0.17	0.01	0.27
2021-03-31	0.13	0.46	0.14	0.01	0.24
2020-12-31	0.11	0.41	0.12	-0.00	0.25
2020-09-30	0.09	0.39	0.12	0.00	0.28
2020-06-30	0.08	0.35	0.08	0.02	0.25
2020-03-31	0.06	0.23	0.06	0.01	0.18

Gross Margins

截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，歐洲普里斯 ASA的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.05	0.08
2025-03-31	0.42	0.07	0.10
2024-12-31	0.42	0.07	0.10
2024-12-30	0.42	0.07	0.10
2024-09-30	0.44	0.09	0.13
2024-06-30	0.44	0.09	0.13
2024-03-31	0.44	0.10	0.14
2023-12-31	0.45	0.09	0.14
2023-09-30	0.45	0.10	0.15
2023-06-30	0.46	0.10	0.15
2023-03-31	0.46	0.11	0.16
2022-12-31	0.48	0.12	0.17
2022-09-30	0.47	0.12	0.17
2022-06-30	0.47	0.13	0.17
2022-03-31	0.47	0.12	0.17
2021-12-31	0.45	0.12	0.17
2021-09-30	0.45	0.11	0.16
2021-06-30	0.45	0.11	0.16
2021-03-31	0.44	0.11	0.15
2020-12-31	0.43	0.10	0.15
2020-09-30	0.43	0.09	0.13
2020-06-30	0.44	0.08	0.12
2020-03-31	0.44	0.06	0.10