0RA7 股票財務分析 - HiPay集團有限公司 (LSE) Stock

概覽

HiPay Group SA 是一家總部位於法國的金融科技公司，從事金融服務業。它專注於線上支付解決方案，幫助企業管理和保護其線上交易，同時提高其效能和使用者體驗。 HiPay 的創新服務旨在利用支付數據，使公司能夠優化其營運並制定新的行銷策略。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的收入為74.30百萬。
截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的營業收入為6.03百萬。
截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的淨利為5.83百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	74.30	6.03	5.83
2024-09-30	71.59	6.20	6.86
2024-06-30	68.89	6.37	7.89
2024-03-31	67.19	5.76	5.03
2023-12-31	65.48	5.14	2.17
2023-09-30	64.79	3.31	-1.36
2023-06-30	64.09	1.49	-4.89
2023-03-31	61.51	-0.95	-6.34
2022-12-31	58.93	-3.39	-7.78
2022-09-30	56.79	-3.55	-7.39
2022-06-30	54.64	-3.71	-7.00
2022-03-31	54.29	-2.33	-5.67
2021-12-31	53.94	-0.94	-4.35
2021-09-30	52.36	-0.70	-2.60
2021-06-30	50.78	-0.47	-0.85
2021-03-31	48.25	-0.38	-1.36
2020-12-31	45.71	-0.29	-1.88
2020-09-30	42.77	-1.16	-3.47
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.44	0.44
2023-09-30	-0.27	-0.27
2023-06-30	-0.99	-0.99
2023-03-31	-1.28	-1.28
2022-12-31	-1.57	-1.57
2022-09-30	-1.49	-1.49
2022-06-30	-1.41	-1.41
2022-03-31	-1.14	-1.14
2021-12-31	-0.88	-0.88
2021-09-30	-0.52	-0.53
2021-06-30	-0.17	-0.17
2021-03-31	-0.27	-0.28
2020-12-31	-0.38	-0.38
2020-09-30	-0.70	-0.70
2020-06-30	-1.02	-1.02
2020-03-31	-1.09	-1.09

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的經營活動產生的現金為7.95百萬。
截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的投資活動產生的現金為-3.23百萬。
截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的融資活動產生的現金為6.52百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	7.95	-3.23	6.52
2024-09-30	7.43	-3.27	0.55
2024-06-30	6.91	-3.32	-5.42
2024-03-31	6.41	-3.21	-4.49
2023-12-31	5.92	-3.11	-3.57
2023-09-30	5.47	-3.46	-2.13
2023-06-30	5.02	-3.80	-0.68
2023-03-31	3.40	-4.21	0.84
2022-12-31	1.79	-4.62	2.37
2022-09-30	1.36	-5.04	2.42
2022-06-30	0.93	-5.46	2.46
2022-03-31	3.88	-5.19	-0.19
2021-12-31	6.82	-4.92	-2.85
2021-09-30	4.40	-4.34	0.38
2021-06-30	1.98	-3.75	3.61
2021-03-31	0.78	-3.57	4.49
2020-12-31	-0.42	-3.39	5.38
2020-09-30	1.18	-3.87	1.69
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的本益比為7.70。
截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的p/書為2.06。
截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的p/待定值為-3.44。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	7.70	2.06	-3.44
2024-09-30	7.70	2.06	-3.44
2024-06-30	12.08	2.06	-3.44
2024-03-31	28.03		-2.64
2023-12-31	-44.52	2.50	-2.64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-71.69	1.83	-4.69
2021-03-31	-44.57	1.83	-4.69
2020-12-31	-32.33	1.76	-5.39
2020-09-30	-17.49	1.76	-5.38
2020-06-30	-11.99	1.65	-7.27
2020-03-31	-11.22	1.65	-7.27

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.10	0.01
2024-09-30	0.10	-0.00
2024-06-30	0.06	-0.03
2024-03-31	0.04	0.01
2023-12-31	-0.01	-0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	-0.03
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.01	-0.05
2021-03-31	-0.02	-0.06
2020-12-31	-0.02	-0.07
2020-09-30	-0.06	-0.10
2020-06-30	-0.07	-0.08
2020-03-31	-0.07	-0.08

管理效益

截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的長的為0.04。
截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的魚子為0.24。
截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的羅伊克為0.15。
截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的汽缸為-0.03。
截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.04	0.24	0.15	-0.03	0.13
2024-09-30	0.04	0.28	0.15	-0.03	0.13
2024-06-30	0.03	0.24	0.09	-0.02	0.11
2024-03-31
2023-12-31	-0.01	-0.06	-0.03	-0.00	0.10
2023-09-30	-0.03	-0.18	-0.09	0.01	0.10
2023-06-30	-0.05	-0.18	-0.11	0.01	0.11
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.05	-0.25	-0.15	-0.03	0.03
2022-09-30	-0.05	-0.25	-0.14	-0.02	0.03
2022-06-30	-0.03	-0.21	-0.13	-0.04	0.02
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.01	-0.13	-0.08	-0.02	0.03
2021-09-30	-0.02	-0.08	-0.04	0.01	0.03
2021-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.03	0.03
2021-03-31	-0.01	-0.04	-0.02	0.03	0.01
2020-12-31	-0.01	-0.05	-0.03	0.03	-0.01
2020-09-30	-0.03	-0.09	-0.09	-0.03	0.08
2020-06-30	-0.04	-0.13	-0.08	-0.06	0.05
2020-03-31	-0.04	-0.14	-0.09	-0.04	0.03

Gross Margins

截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的毛利率為0.29。
截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的淨利潤率為0.11。
截至2024年12月31日，HiPay集團有限公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.29	0.11	0.09
2024-09-30	0.29	0.11	0.09
2024-06-30	0.28	0.07	0.09
2024-03-31	0.27	0.03	0.08
2023-12-31	0.26	-0.02	0.05
2023-09-30	0.25	-0.08	0.02
2023-06-30	0.20	-0.08	0.02
2023-03-31		0.00	-0.02
2022-12-31	0.13	-0.13	-0.06
2022-09-30	0.13	-0.13	-0.06
2022-06-30	0.16	-0.13	-0.07
2022-03-31		0.00	-0.04
2021-12-31	0.15	-0.08	-0.02
2021-09-30	0.15	-0.05	-0.01
2021-06-30	0.15	-0.02	-0.01
2021-03-31	0.16	-0.03	-0.01
2020-12-31	0.17	-0.04	-0.01
2020-09-30	0.16	-0.08	-0.03
2020-06-30	0.16	-0.13	-0.05
2020-03-31	0.16	-0.14	-0.08