0R96 股票財務分析 - 流動貿易有限公司 (LSE) Stock

概覽

Flow Traders Ltd. 是一家總部位於荷蘭的全球金融科技流動性供應商，專注於交易所交易產品 (ETP)。該公司成立於 2004 年，透過為股票和固定收益、外匯和大宗商品等各種資產類別提供流動性，在全球金融市場中發揮著舉足輕重的作用。 Flow Traders 將其市場專業知識與創新技術相結合，提供即時交易功能和風險管理解決方案。它始終致力於提高市場結構的效率，使所有參與者受益。該公司致力於維持強大的交易基礎設施，支撐其營運項目，從而確保金融市場的流動性，即使在劇烈波動時期也是如此。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的收入為884.43百萬。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的營業收入為407.21百萬。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的淨利為188.09百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	884.43	407.21	188.09
2025-03-31	806.27	391.91	149.94
2024-12-31	800.77	391.51	159.54
2024-09-30	930.69	452.89	115.61
2024-06-30	641.20	287.62	71.65
2024-03-31	596.20	243.98	54.35
2023-12-31	577.10	226.18	36.15
2023-09-30	563.71	177.45	59.23
2023-06-30	650.40	266.89	86.80
2023-03-31	639.71	233.15	102.23
2022-12-31	677.21	267.56	126.83
2022-09-30	581.85	219.71	113.43
2022-06-30	555.41	184.84	88.20
2022-03-31	548.15	197.41	105.63
2021-12-31	542.35	207.31	114.93
2021-09-30	591.05	257.64	165.11
2021-06-30	583.29	281.15	179.48
2021-03-31	737.65	381.44	263.81
2020-12-31	1,090.45	626.24	464.51
2020-09-30	985.44	559.47	405.54

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的基本每股收益為4.35。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的攤薄每股收益為4.20。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	4.35	4.20
2025-03-31	3.47	3.34
2024-12-31	3.69	3.56
2024-09-30	2.67	2.61
2024-06-30	1.65	1.62
2024-03-31	1.25	1.22
2023-12-31	0.84	0.81
2023-09-30	1.37	1.29
2023-06-30	2.01	1.89
2023-03-31	2.36	2.22
2022-12-31	2.92	2.76
2022-09-30	2.61	2.50
2022-06-30	2.03	1.94
2022-03-31	2.43	2.33
2021-12-31	2.63	2.52
2021-09-30	3.74	3.49
2021-06-30	4.03	3.79
2021-03-31	5.88	5.58
2020-12-31	10.26	9.81
2020-09-30	8.89	8.89

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的經營活動產生的現金為19.64百萬。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的投資活動產生的現金為-1.73百萬。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的融資活動產生的現金為-16.29百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	19.64	-1.73	-16.29
2025-03-31
2024-12-31	32.06	-25.85	-3.78
2024-09-30
2024-06-30	55.19	-36.60	-17.16
2024-03-31
2023-12-31	79.48	-17.47	-64.69
2023-09-30
2023-06-30	115.90	-15.13	-99.95
2023-03-31
2022-12-31	93.75	-19.72	-70.59
2022-09-30
2022-06-30	101.05	-21.83	-80.22
2022-03-31
2021-12-31	244.76	-13.84	-234.62
2021-09-30
2021-06-30	377.69	-6.29	-369.08
2021-03-31
2020-12-31	271.26	-9.39	-258.87
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的本益比為7.70。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的p/書為1.51。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的p/待定值為1.51。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	7.70	1.51	1.51
2025-03-31	7.41	1.54	1.54
2024-12-31	12.97	1.45	1.46
2024-09-30	11.24	1.37	1.37
2024-06-30	19.62	1.82	1.82
2024-03-31	29.21	1.81	1.81
2023-12-31	17.91	1.81	1.82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5.28	1.80	1.81
2021-03-31	3.68	1.64	1.65
2020-12-31	2.09	1.64	1.65
2020-09-30	2.41	1.49	1.49

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.06	0.04
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.11	0.13
2024-06-30	0.02	0.04
2024-03-31	0.01	0.04
2023-12-31	0.02	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.11	0.12
2021-03-31	0.15	0.12
2020-12-31	0.27	0.13
2020-09-30	0.51	0.26

管理效益

截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的魚子為0.29。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.29	0.05	0.00	0.01
2025-03-31	0.01	0.27	0.06	0.00	0.01
2024-12-31	0.01	0.27	0.02	0.00	0.02
2024-09-30	0.01	0.20	0.12	-0.00	0.14
2024-06-30	0.00	0.09	0.02	-0.00	0.03
2024-03-31	0.00	0.06	0.01	-0.00	0.03
2023-12-31	0.00	0.10	0.02	0.00	0.04
2023-09-30	0.01	0.15	0.03	0.00	0.04
2023-06-30	0.01	0.15	0.04	0.00	0.05
2023-03-31	0.01	0.20	0.04	0.00	0.04
2022-12-31	0.01	0.22	0.04	0.00	0.00
2022-09-30	0.01	0.22	0.04	-0.00	0.03
2022-06-30	0.01	0.17	0.04	-0.00	0.04
2022-03-31	0.01	0.18	0.04	-0.00	0.10
2021-12-31	0.02	0.19	0.22	-0.01	0.00
2021-09-30	0.02	0.25	0.31	0.00	0.70
2021-06-30	0.02	0.27	0.10	0.00	0.22
2021-03-31	0.04	0.80	0.15	0.00	0.15
2020-12-31	0.07	1.40	0.26	0.00	0.15
2020-09-30	0.06	1.24	0.60	-0.01	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的淨利潤率為0.19。
截至2025年6月30日，流動貿易有限公司的營業利益率為0.49。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.19	0.49
2025-03-31	1.00	0.33	0.41
2024-12-31	1.00	0.11	0.42
2024-09-30	1.00	0.11	0.42
2024-06-30	1.00	0.09	0.41
2024-03-31	1.00	0.12	0.24
2023-12-31	1.00	0.11	0.31
2023-09-30	1.00	0.12	0.38
2023-06-30	1.00	0.12	0.38
2023-03-31	1.00	0.16	0.37
2022-12-31	1.00	0.19	0.40
2022-09-30	1.00	0.19	0.40
2022-06-30	1.00	0.16	0.35
2022-03-31	1.00	0.19	0.36
2021-12-31	1.00	0.30	0.38
2021-09-30	1.00	0.28	0.44
2021-06-30	1.00	0.31	0.48
2021-03-31	1.00	0.36	0.52
2020-12-31	1.00	0.50	0.63
2020-09-30	1.00	0.41	0.57