0R6Z 股票財務分析 - 皇家Unibrew A/S (LSE) Stock

概覽

Royal Unibrew A/S 是一家總部位於丹麥的飲料公司，從事啤酒、軟性飲料和其他飲料的生產、行銷和分銷。它業務遍及國內和國際市場，專注於區域品牌和特色產品。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的收入為15,043.00百萬。
截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的營業收入為1,977.00百萬。
截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的淨利為1,491.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	15,043.00	1,977.00	1,491.00
2024-12-31	15,036.00	1,968.00	1,464.00
2024-09-30	14,906.00	1,941.00	1,477.00
2024-06-30	14,159.00	1,774.00	1,166.00
2024-03-31	13,574.00	1,654.00	1,097.00
2023-12-31	12,927.00	1,618.00	1,095.00
2023-09-30	12,301.00	1,528.50	1,034.00
2023-06-30	12,261.00	1,508.00	1,051.00
2023-03-31	11,877.00	1,485.50	1,435.00
2022-12-31	11,487.00	1,520.50	1,492.00
2022-09-30	11,076.00	1,535.50	1,538.00
2022-06-30	10,214.00	1,644.00	1,631.00
2022-03-31	9,303.00	1,651.50	1,276.00
2021-12-31	8,746.00	1,671.50	1,299.00
2021-09-30	7,997.00	1,598.00	1,293.00
2021-06-30	7,763.00	1,602.00	1,282.00
2021-03-31	7,442.00	1,544.00	1,215.00
2020-12-31	7,315.00	1,515.00	1,183.00
2020-09-30	7,444.00	1,531.50	1,182.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	29.47	29.32
2024-06-30	23.31	23.18
2024-03-31	21.97	21.83
2023-12-31	22.04	21.90
2023-09-30	13.60	13.56
2023-06-30	13.95	13.91
2023-03-31	21.93	21.87
2022-12-31	23.16	23.10
2022-09-30	31.71	31.34
2022-06-30	33.77	33.40
2022-03-31	26.35	25.98
2021-12-31	26.87	26.50
2021-09-30	26.57	26.58
2021-06-30	26.30	26.31
2021-03-31	24.81	24.82
2020-12-31	24.09	24.10
2020-09-30	23.82	23.69
2020-06-30	22.23	22.11
2020-03-31	22.97	22.85

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的經營活動產生的現金為2,238.00百萬。
截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的投資活動產生的現金為-924.00百萬。
截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的融資活動產生的現金為-1,375.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	2,238.00	-924.00	-1,375.00
2024-12-31	2,189.00	-651.00	-1,491.00
2024-09-30	2,010.00	-711.00	-1,296.00
2024-06-30	1,907.00	-2,975.00	990.00
2024-03-31	1,728.00	-2,938.00	1,231.00
2023-12-31	1,777.00	-2,925.00	998.00
2023-09-30	1,327.00	-2,575.00	1,161.00
2023-06-30	1,425.00	-749.00	-718.00
2023-03-31	1,137.00	-776.00	-311.00
2022-12-31	1,135.00	-744.00	-252.00
2022-09-30	1,290.00	-823.00	-481.00
2022-06-30	1,430.00	-1,675.00	377.00
2022-03-31	1,485.00	-1,587.00	140.00
2021-12-31	1,753.00	-1,604.00	-146.00
2021-09-30	1,581.00	-1,553.00	54.00
2021-06-30	1,921.00	-348.00	-1,742.00
2021-03-31	1,728.00	-276.00	-1,473.00
2020-12-31	1,738.00	-258.00	-1,465.00
2020-09-30	1,858.00	-282.00	-1,570.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的本益比為18.85。
截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的p/書為4.31。
截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的p/待定值為-8.89。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	18.85	4.31	-8.89
2024-12-31	17.04	4.08	-7.62
2024-09-30	24.26	4.49	-8.76
2024-06-30	24.75	4.67	-3.04
2024-03-31	24.80	4.72	-7.30
2023-12-31	26.26	4.90	-7.00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	20.76	9.21	-7.00
2021-03-31	22.02	8.06	-24.75
2020-12-31	22.71	8.06	-24.97
2020-09-30	22.94	7.98	-26.55
2020-06-30	24.76	7.65	-30.59
2020-03-31	23.90	8.53	-21.40

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.04	0.05
2023-12-31	0.04	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.05	0.06
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.05	0.04

管理效益

截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的長的為0.08。
截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的魚子為0.26。
截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的羅伊克為0.12。
截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.08	0.26	0.12	0.00	0.18
2024-12-31	0.08	0.25	0.13	-0.00	0.17
2024-09-30	0.07	0.21	0.10	-0.01	0.16
2024-06-30	0.08	0.21	0.08	0.00	0.13
2024-03-31	0.08	0.21	0.09	-0.01	0.15
2023-12-31	0.07	0.23	0.09	-0.01	0.11
2023-09-30	0.07	0.23	0.11	-0.01	0.15
2023-06-30	0.10	0.23	0.10	-0.01	0.14
2023-03-31	0.13	0.42	0.15	0.00	0.12
2022-12-31	0.14	0.47	0.17	-0.00	0.14
2022-09-30	0.15	0.47	0.17	-0.00	0.14
2022-06-30	0.14	0.56	0.18	0.02	0.16
2022-03-31	0.15	0.38	0.18	0.01	0.21
2021-12-31	0.15	0.39	0.18	0.00	0.23
2021-09-30	0.15	0.37	0.21	0.01	0.35
2021-06-30	0.15	0.36	0.26	-0.04	0.40
2021-03-31	0.14	0.38	0.20	-0.00	0.29
2020-12-31	0.14	0.38	0.21	0.00	0.31
2020-09-30	0.14	0.40	0.22	0.00	0.35
2020-06-30	0.12	0.41	0.19	0.02	0.24
2020-03-31	0.13	0.38	0.18	-0.01	0.24

Gross Margins

截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的毛利率為0.42。
截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的淨利潤率為0.10。
截至2025年3月31日，皇家Unibrew A/S的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.42	0.10	0.13
2024-12-31	0.42	0.10	0.13
2024-09-30	0.42	0.08	0.13
2024-06-30	0.41	0.08	0.12
2024-03-31	0.42	0.08	0.13
2023-12-31	0.41	0.08	0.12
2023-09-30	0.17	0.09	0.12
2023-06-30	0.42	0.09	0.12
2023-03-31	0.42	0.12	0.13
2022-12-31	0.44	0.14	0.14
2022-09-30	0.27	0.14	0.14
2022-06-30	0.39	0.16	0.16
2022-03-31	0.49	0.14	0.18
2021-12-31	0.18	0.15	0.19
2021-09-30	0.52	0.15	0.19
2021-06-30	0.52	0.16	0.20
2021-03-31	0.42	0.16	0.21
2020-12-31	0.52	0.16	0.20
2020-09-30	0.52	0.16	0.20
2020-06-30	0.51	0.15	0.19
2020-03-31	0.53	0.15	0.19