0R37 股票財務分析 - 波克夏海瑟威公司 (LSE) Stock

概覽

波克夏海瑟威總部位於美國，是一家控股公司，業務涉及保險、公用事業、鐵路運輸、金融、以及製造、服務和零售等多個行業。該公司由奧利弗·蔡斯 (Oliver Chace) 於 1839 年創立，後來由沃倫·巴菲特 (Warren Buffett) 塑造，將其戰略轉變為長期價值投資，該公司以其大量收購和投資而聞名。關鍵項目和子公司包括蘋果、可口可樂和美國運通等大公司的大量股份，以及鐵路運輸巨頭 BNSF 和能源巨頭伯克希爾哈撒韋能源公司的所有權。該公司以其穩健的資產負債表、戰略投資理念以及在創造股東價值方面持續、長期的表現而聞名。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的收入為370,151.00百萬。
截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的營業收入為85,118.00百萬。
截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的淨利為62,918.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	370,151.00	85,118.00	62,918.00
2025-03-31	371,289.00	103,485.00	80,896.00
2024-12-31	371,433.00	113,735.00	88,995.00
2024-09-30	369,893.00	136,846.00	106,875.00
2024-06-30	370,108.00	87,385.00	67,857.00
2024-03-31	368,958.00	94,443.00	73,421.00
2023-12-31	364,482.00	123,196.00	96,223.00
2023-09-30	349,178.00	97,837.00	76,729.00
2023-06-30	332,872.00	110,217.00	86,698.00
2023-03-31	316,570.00	9,619.00	7,165.00
2022-12-31	302,020.00	-28,011.00	-22,759.00
2022-09-30	295,855.00	-522.00	-1,193.00
2022-06-30	289,534.00	16,222.00	11,949.00
2022-03-31	282,447.00	107,297.00	83,664.00
2021-12-31	276,185.00	115,147.00	89,937.00
2021-09-30	268,677.00	111,219.00	85,984.00
2021-06-30	261,118.00	136,721.00	105,777.00
2021-03-31	248,844.00	147,373.00	103,978.00
2020-12-31	245,579.00	69,790.00	42,521.00
2020-09-30	246,497.00	61,292.00	35,845.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	61,900.09
2024-09-30	74,275.80	74,275.80
2024-06-30	47,076.00	47,076.00
2024-03-31	50,823.99	50,823.99
2023-12-31	66,411.99
2023-09-30	52,769.49	52,769.49
2023-06-30	59,420.94	59,420.94
2023-03-31	4,893.09	4,893.09
2022-12-31	-15,494.16
2022-09-30	-809.18	-809.18
2022-06-30	8,055.70	8,055.70
2022-03-31	55,942.52	55,942.52
2021-12-31	59,553.83
2021-09-30	56,269.56	56,269.56
2021-06-30	68,287.15	68,287.15
2021-03-31	66,140.90	66,140.90
2020-12-31	26,667.81
2020-09-30	22,232.21	22,232.21
2020-06-30	13,690.33	13,690.33
2020-03-31	6,142.19	6,142.19

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的經營活動產生的現金為27,412.00百萬。
截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的投資活動產生的現金為33,321.00百萬。
截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的融資活動產生的現金為-2,525.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	27,412.00	33,321.00	-2,525.00
2025-03-31	30,929.00	-23,485.00	-505.00
2024-12-31	30,592.00	-10,287.00	-10,360.00
2024-09-30	40,371.00	-21,906.00	-12,149.00
2024-06-30	52,237.00	-46,050.00	-13,720.00
2024-03-31	51,069.00	-27,947.00	-14,285.00
2023-12-31	49,196.00	-32,663.00	-14,405.00
2023-09-30	45,107.00	-31,404.00	-15,620.00
2023-06-30	43,120.00	-10,692.00	-12,902.00
2023-03-31	39,217.00	-36,954.00	-14,227.00
2022-12-31	37,350.00	-87,601.00	-1,662.00
2022-09-30	34,834.00	-64,198.00	-7,455.00
2022-06-30	35,219.00	-33,348.00	-13,323.00
2022-03-31	36,941.00	-40,370.00	-17,516.00
2021-12-31	39,427.00	29,392.00	-28,508.00
2021-09-30	42,172.00	28,730.00	-28,032.00
2021-06-30	41,866.00	-6,639.00	-29,102.00
2021-03-31	42,281.00	1,243.00	-26,347.00
2020-12-31	39,773.00	-37,757.00	-18,344.00
2020-09-30	41,304.00	-75,483.00	-13,455.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.10	0.10	0.01	0.04
2025-03-31	0.08	0.14	0.11	0.01	0.04
2024-12-31	0.10	0.16	0.14	0.01	0.05
2024-09-30	0.07	0.20	0.09	-0.01	0.07
2024-06-30	0.07	0.14	0.10	0.01	0.07
2024-03-31	0.10	0.20	0.14	0.00	0.07
2023-12-31	0.08	0.17	0.12	-0.00	0.07
2023-09-30	0.10	0.18	0.13	0.03	0.06
2023-06-30	0.01	0.18	0.12	0.03	0.06
2023-03-31	-0.02	0.01	0.01	-0.02	0.06
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.06	0.06
2022-09-30	0.01	-0.00	-0.00	-0.06	0.06
2022-06-30	0.09	0.02	0.02	-0.02	0.06
2022-03-31	0.10	0.20	0.13	-0.03	0.06
2021-12-31	0.10	0.20	0.14	0.06	0.07
2021-09-30	0.10	0.21	0.14	0.07	0.07
2021-06-30	0.13	0.27	0.18	0.01	0.07
2021-03-31	0.14	0.28	0.18	0.03	0.07
2020-12-31	0.05	0.10	0.07	-0.03	0.07
2020-09-30	0.05	0.09	0.07	-0.09	0.08
2020-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.02	0.08
2020-03-31	0.01	0.03	0.02	0.03	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的毛利率為0.28。
截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的淨利潤率為0.22。
截至2025年6月30日，波克夏海瑟威公司的營業利益率為0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.28	0.22	0.28
2025-03-31	0.31	0.24	0.31
2024-12-31	0.37	0.29	0.37
2024-09-30	0.24	0.18	0.24
2024-06-30	0.26	0.20	0.26
2024-03-31	0.34	0.26	0.34
2023-12-31	0.28	0.22	0.28
2023-09-30	0.33	0.26	0.33
2023-06-30	0.03	0.26	0.33
2023-03-31	-0.09	0.02	0.03
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00
2022-09-30	0.05	-0.00	-0.00
2022-06-30	0.38	0.04	0.05
2022-03-31	0.42	0.30	0.38
2021-12-31	0.41	0.33	0.42
2021-09-30	0.52	0.32	0.41
2021-06-30	0.52	0.41	0.52
2021-03-31	0.59	0.42	0.59
2020-12-31	0.28	0.17	0.28
2020-09-30	0.25	0.14	0.25
2020-06-30	0.18	0.09	0.17
2020-03-31	0.06	0.04	0.06