0R31 股票財務分析 - 奧馳亞集團公司 (LSE) Stock

概覽

奧馳亞集團 (Altria Group, Inc.) 總部位於美國，主要從事菸草業，作為菸草產品及相關產品的製造商和行銷商，擁有顯著的地位。其產品組合包括各種知名品牌，例如香菸領域的領先品牌萬寶路。奧馳亞也透過持有百威英博的股權策略性地涉足酒精產業，並透過投資克羅諾斯集團策略性地涉足大麻產業。最近，奧馳亞一直積極參與專注於降低風險產品的項目，這顯示了向電子蒸汽和加熱菸草產品等替代品的明顯轉變。這些措施符合更廣泛的行業趨勢，旨在適應不斷變化的消費者健康意識和監管環境。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的收入為20,259.00百萬。
截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的營業收入為12,284.00百萬。
截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的淨利為8,787.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	20,259.00	12,284.00	8,787.00
2025-03-31	20,246.00	12,128.00	10,212.00
2024-12-31	20,444.00	12,101.00	11,264.00
2024-09-30	20,362.00	12,071.00	10,285.00
2024-06-30	20,295.00	12,018.00	10,158.00
2024-03-31	20,456.00	12,080.00	8,472.00
2023-12-31	20,502.00	12,197.00	8,130.00
2023-09-30	20,561.00	12,284.00	8,760.00
2023-06-30	20,696.00	12,336.00	6,818.00
2023-03-31	20,632.00	12,317.00	5,592.00
2022-12-31	20,688.00	12,168.00	5,764.00
2022-09-30	20,691.00	12,148.00	4,698.00
2022-06-30	20,810.00	12,096.00	1,752.00
2022-03-31	21,050.00	12,139.00	3,010.00
2021-12-31	21,111.00	11,919.00	2,475.00
2021-09-30	21,080.00	11,884.00	2,775.00
2021-06-30	21,227.00	11,943.00	4,545.00
2021-03-31	20,675.00	11,596.00	4,339.00
2020-12-31	20,841.00	11,494.00	4,467.00
2020-09-30	20,588.00	11,591.00	734.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	5.99	5.99
2024-12-31	6.54
2024-09-30	5.91	5.91
2024-06-30	5.78	5.78
2024-03-31	4.78	4.78
2023-12-31	4.57
2023-09-30	4.90	4.90
2023-06-30	3.80	3.80
2023-03-31	3.11	3.11
2022-12-31	3.19
2022-09-30	2.58	2.58
2022-06-30	0.95	0.95
2022-03-31	1.63	1.64
2021-12-31	1.34
2021-09-30	1.49	1.50
2021-06-30	2.44	2.45
2021-03-31	2.33	2.34
2020-12-31	2.40	2.40
2020-09-30	0.39	0.38
2020-06-30	-0.50	-0.49

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的經營活動產生的現金為8,876.00百萬。
截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的投資活動產生的現金為-183.00百萬。
截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的融資活動產生的現金為-9,218.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	8,876.00	-183.00	-9,218.00
2025-03-31	8,596.00	-184.00	-7,308.00
2024-12-31	8,753.00	2,175.00	-11,491.00
2024-09-30	8,640.00	2,172.00	-10,465.00
2024-06-30	8,981.00	3,854.00	-11,922.00
2024-03-31	9,180.00	1,089.00	-10,597.00
2023-12-31	9,287.00	-1,283.00	-8,374.00
2023-09-30	8,679.00	-220.00	-9,418.00
2023-06-30	8,803.00	-1,926.00	-8,586.00
2023-03-31	8,165.00	760.00	-10,354.00
2022-12-31	8,256.00	782.00	-9,541.00
2022-09-30	8,300.00	1,039.00	-9,837.00
2022-06-30	8,287.00	1,071.00	-8,653.00
2022-03-31	8,440.00	1,207.00	-10,089.00
2021-12-31	8,405.00	1,212.00	-10,029.00
2021-09-30	8,283.00	-78.00	-9,351.00
2021-06-30	6,118.00	-89.00	-8,996.00
2021-03-31	8,296.00	-120.00	-7,995.00
2020-12-31	8,385.00	-143.00	-5,396.00
2020-09-30	8,407.00	-93.00	-5,775.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的本益比為9.75。
截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的p/書為-28.77。
截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的p/待定值為-4.42。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.75	-28.77	-4.42
2025-03-31	8.76	-45.11	-3.40
2024-12-31	8.67	-26.10	-2.94
2024-09-30	8.60	-29.45	-3.80
2024-06-30	12.05	-20.16	-4.01
2024-03-31	12.90	-30.04	-3.41
2023-12-31	12.01	-31.34	-3.43
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	22.02	30.33	-6.92
2021-03-31	23.15	33.09	-6.81
2020-12-31	22.57	34.00	-6.80
2020-09-30	137.33	30.82	-6.93
2020-06-30	-110.28	17.31	-5.87

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.10
2025-03-31	0.11	0.09
2024-12-31	0.12	0.09
2024-09-30	0.12	0.09
2024-06-30	0.09	0.06
2024-03-31	0.09	0.06
2023-12-31	0.08	0.06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.06	0.04
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.02	0.04
2020-06-30	0.01	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的長的為0.30。
截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的羅伊克為0.45。
截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的奧克羅伊克為0.38。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.30		0.45	0.05	0.38
2025-03-31	0.31		0.50	-0.02	0.38
2024-12-31	0.27		0.47	0.02	0.40
2024-09-30	0.28		0.46	0.04	0.41
2024-06-30	0.23		0.40	-0.02	0.44
2024-03-31	0.22		0.36	-0.02	0.41
2023-12-31	0.26		0.37	-0.04	0.37
2023-09-30	0.19		0.29	-0.07	0.38
2023-06-30	0.15		0.32	-0.08	0.41
2023-03-31	0.14		0.24	-0.06	0.36
2022-12-31	0.12		0.21	-0.02	0.38
2022-09-30	0.04		0.20	-0.02	0.35
2022-06-30	0.07	0.53	0.07	0.03	0.32
2022-03-31	0.05	0.99	0.11	-0.02	0.32
2021-12-31	0.06	0.83	0.09	-0.02	0.31
2021-09-30	0.06	0.85	0.10	-0.04	0.19
2021-06-30	0.09	0.78	0.14	-0.09	0.19
2021-03-31	0.08	0.65	0.13	0.01	0.25
2020-12-31	0.09	0.70	0.14	0.09	0.26
2020-09-30	0.01	0.07	0.02	0.07	0.24
2020-06-30	-0.02	-0.06	-0.03	0.09	0.31

Gross Margins

截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的毛利率為0.71。
截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的淨利潤率為0.50。
截至2025年6月30日，奧馳亞集團公司的營業利益率為0.60。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.71	0.50	0.60
2025-03-31	0.70	0.55	0.59
2024-12-31	0.70	0.51	0.58
2024-09-30	0.70	0.50	0.59
2024-06-30	0.69	0.41	0.59
2024-03-31	0.70	0.40	0.59
2023-12-31	0.69	0.43	0.60
2023-09-30	0.69	0.33	0.60
2023-06-30	0.69	0.33	0.60
2023-03-31	0.69	0.27	0.60
2022-12-31	0.68	0.23	0.59
2022-09-30	0.67	0.23	0.59
2022-06-30	0.67	0.08	0.58
2022-03-31	0.66	0.14	0.58
2021-12-31	0.66	0.12	0.56
2021-09-30	0.65	0.13	0.56
2021-06-30	0.65	0.21	0.56
2021-03-31	0.65	0.21	0.56
2020-12-31	0.65	0.21	0.55
2020-09-30	0.65	0.04	0.56
2020-06-30	0.65	-0.04	0.56